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Odontoprev 評価
ODPV3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ODPV3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ODPV3 ( R$11.27 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( R$10.49 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ODPV3当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
ODPV3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| ODPV3 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | R$6.18b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.6x |
| 企業価値／EBITDA | 7.8x |
| PEGレシオ | 3.8x |
株価収益率 同業他社との比較
ODPV3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 10.2x | ||
FLRY3 Fleury | 14.2x | 13.9% | R$8.5b |
ONCO3 Oncoclínicas do Brasil Serviços Médicos | 15.9x | 33.6% | R$3.1b |
PFRM3 Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos | 7.5x | n/a | R$680.5m |
VVEO3 CM Hospitalar S/A | 3.3x | 25.7% | R$595.6m |
ODPV3 Odontoprev | 11.8x | 3.1% | R$6.2b |
Price-To-Earnings vs ピア: ODPV3は、同業他社の平均 ( { 11.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.5 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
ODPV3'のPE レシオは、Global Healthcare 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ODPV3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11.8x |
| 公正PE 比率 | 8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ODPV3は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 12 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 9.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | R$11.29 | R$12.42 +10.0% | 8.0% | R$14.00 | R$11.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | R$11.26 | R$12.36 +9.7% | 8.3% | R$14.00 | R$11.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | R$11.31 | R$12.27 +8.5% | 9.3% | R$14.00 | R$10.50 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | R$11.58 | R$12.56 +8.4% | 11.0% | R$14.50 | R$10.50 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | R$11.16 | R$12.56 +12.5% | 11.0% | R$14.50 | R$10.50 | n/a | 9 |
| May ’25 | R$11.95 | R$12.60 +5.4% | 10.5% | R$14.50 | R$10.50 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | R$12.21 | R$12.80 +4.8% | 10.7% | R$14.50 | R$10.50 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | R$12.51 | R$12.78 +2.1% | 11.2% | R$14.50 | R$10.50 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | R$12.24 | R$12.22 -0.1% | 12.1% | R$14.50 | R$10.50 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | R$11.62 | R$12.38 +6.5% | 12.3% | R$15.40 | R$11.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | R$11.18 | R$12.38 +10.7% | 12.3% | R$15.40 | R$11.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | R$10.77 | R$12.43 +15.4% | 11.9% | R$15.40 | R$11.00 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | R$10.89 | R$12.66 +16.2% | 11.0% | R$15.40 | R$11.00 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | R$10.56 | R$12.63 +19.6% | 11.3% | R$15.80 | R$11.00 | R$11.26 | 10 |
| Aug ’24 | R$12.16 | R$11.81 -2.9% | 9.1% | R$14.00 | R$10.00 | R$11.31 | 10 |
| Jul ’24 | R$12.55 | R$10.87 -13.4% | 12.7% | R$12.00 | R$7.00 | R$11.58 | 11 |
| Jun ’24 | R$11.05 | R$10.69 -3.2% | 12.7% | R$12.00 | R$7.00 | R$11.16 | 11 |
| May ’24 | R$10.00 | R$10.89 +8.9% | 12.8% | R$13.00 | R$7.00 | R$11.95 | 13 |
| Apr ’24 | R$11.00 | R$10.97 -0.3% | 13.0% | R$13.00 | R$7.00 | R$12.21 | 13 |
| Mar ’24 | R$11.28 | R$10.68 -5.3% | 12.4% | R$12.00 | R$7.00 | R$12.51 | 13 |
| Feb ’24 | R$11.49 | R$10.38 -9.7% | 12.8% | R$12.00 | R$7.00 | R$12.24 | 13 |
| Jan ’24 | R$9.03 | R$10.11 +11.9% | 14.5% | R$12.00 | R$7.00 | R$11.62 | 13 |
| Dec ’23 | R$8.41 | R$11.10 +32.0% | 17.0% | R$14.00 | R$8.00 | R$11.18 | 13 |
| Nov ’23 | R$8.63 | R$11.10 +28.6% | 17.0% | R$14.00 | R$8.00 | R$10.77 | 13 |
| Oct ’23 | R$8.80 | R$11.33 +28.7% | 12.8% | R$14.00 | R$9.50 | R$10.89 | 12 |
| Sep ’23 | R$9.52 | R$11.31 +18.8% | 12.7% | R$14.00 | R$9.50 | R$10.56 | 12 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。