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OdontoprevBOVESPA:ODPV3 株式レポート

Market Cap R$6.5b
Share Price
n/a
1Y-9.2%
7D5.9%
Portfolio Value
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Odontoprev S.A.

BOVESPA:ODPV3 株式レポート

時価総額：R$6.5b

ODPV3 株式概要

Odontoprev S.A.はブラジルでプライベートデンタルプランを提供している。 詳細

ODPV3 ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価2/6
将来の成長1/6
過去の実績4/6
財務の健全性5/6
配当金3/6

報酬

過去5年間の収益は年間11.7%増加しました。

リスク分析

高いレベルの非現金収入

7.8%の配当はフリーキャッシュフローで十分にカバーされていない


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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts

Banking Distribution Channel Will Unlock Underpenetrated SME Markets

Key Takeaways Strategic focus on SMEs and individual plans, leveraging banking channels for market share, positions the company for strong revenue growth. Technological investments and improved efficiency lower costs, enhancing profitability and shareholder returns through better cash flow and potential dividends.
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R$11.85
FV
0.4% overvalued intrinsic discount
3.02%
Revenue growth p.a.
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BOVESPA:FLRY3

R$6.5b

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R$1.9b

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BOVESPA:PFRM3

R$821.5m

Rede D'Or São Luiz

BOVESPA:RDOR3

R$65.9b

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要Odontoprev
過去の株価
現在の株価R$11.90
52週高値R$13.17
52週安値R$10.14
ベータ0.50
1ヶ月の変化9.78%
3ヶ月変化11.11%
1年変化-9.16%
3年間の変化7.12%
5年間の変化-16.62%
IPOからの変化384.97%

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株主還元

ODPV3BR HealthcareBR 市場
7D5.9%5.7%1.4%
1Y-9.2%-9.5%-8.2%

業界別リターン: ODPV3過去 1 年間で-9.5 % の収益を上げたBR Healthcare業界を上回りました。

リターン対市場: ODPV3は、過去 1 年間で-8.2 % のリターンを上げたBR市場を下回りました。

価格変動

Is ODPV3's price volatile compared to industry and market?
ODPV3 volatility
ODPV3 Average Weekly Movement3.9%
Healthcare Industry Average Movement7.1%
Market Average Movement5.4%
10% most volatile stocks in BR Market9.9%
10% least volatile stocks in BR Market3.2%

安定した株価: ODPV3 、 BR市場と比較して、過去 3 か月間で大きな価格変動はありませんでした。

時間の経過による変動: ODPV3の 週次ボラティリティ ( 4% ) は過去 1 年間安定しています。

会社概要

設立従業員CEO（最高経営責任者ウェブサイト
1987n/aElsen Carvalhowww.odontoprev.com.br

Odontoprev S.A.はブラジルでプライベートデンタルプランを提供している。法人、中小企業（SME）、個人、その他のセグメントで事業を展開している。同社は法人および/または個人向けの歯科医療プランを管理・販売している。また、商業アドバイザリー、コンサルティング、経営管理サービス、ソフトウェア・プログラムの開発およびライセンス供与、消毒剤、医薬品、医薬品投入物および関連品目の小売・卸売、倉庫保管、積み込み、整理、商品の保管、技術的・管理的プログラミング・サービスの提供、ならびに商品および事業の一般的な管理にも携わっている。さらに、郵便物、文書、物品、商品の収集、発送、配達、歯科ソリューション開発のための技術統合、事故や病気に関する専門サービスの提供、保険数理、財務、管理、商業、リスク管理サービスも行っている。Odontoprev S.A.は1987年に設立され、ブラジルのバルエリに本社を置いている。Odontoprev S.A.はBradesco Saúde S.A.の子会社として営業している。

Odontoprev S.A. 基礎のまとめ

Odontoprev の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
ODPV3 基礎統計学
時価総額R$6.49b
収益（TTM）R$539.17m
売上高(TTM)R$2.38b

12.1x

PER（株価収益率

2.7x

P/Sレシオ

ODPV3 は割高か？

公正価値と評価分析を参照

収益と収入

最新の決算報告書（TTM）に基づく主な収益性統計
ODPV3 損益計算書（TTM）
収益R$2.38b
売上原価R$1.07b
売上総利益R$1.32b
その他の費用R$776.22m
収益R$539.17m

直近の収益報告

Sep 30, 2024

次回決算日

Feb 26, 2025

一株当たり利益（EPS）0.99
グロス・マージン55.17%
純利益率22.61%
有利子負債／自己資本比率0%

ODPV3 の長期的なパフォーマンスは？

過去の実績と比較を見る

配当金

7.8%

現在の配当利回り

69%

配当性向

ODPV3 配当は確実ですか？

ODPV3 配当履歴とベンチマークを見る
ODPV3 、いつまでに購入すれば配当金を受け取れますか？
Odontoprev 配当日
配当落ち日Aug 26 2024
配当支払日Apr 03 2025
配当落ちまでの日数180 days
配当支払日までの日数40 days

ODPV3 配当は確実ですか？

ODPV3 配当履歴とベンチマークを見る

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/02/20 12:35
終値2025/02/20 00:00
収益2024/09/30
年間収益2023/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Odontoprev S.A. 11 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。29

アナリスト機関
Mário BernardesBB Banco de Investimento S.A.
Fred MendesBofA Global Research
Gustavo TiseoBofA Global Research