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Rede D'Or São Luiz 評価
RDOR3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
RDOR3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: RDOR3 ( R$26.2 ) は、当社の 公正価値 ( R$38.24 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: RDOR3は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
RDOR3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| RDOR3 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | R$58.90b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.4x |
| 企業価値／EBITDA | 9.3x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
RDOR3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 52x | ||
MATD3 Hospital Mater Dei | 13.2x | 20.3% | R$1.8b |
FLRY3 Fleury | 15.8x | 14.3% | R$7.9b |
543220 Max Healthcare Institute | 80.9x | 25.9% | ₹868.3b |
APOLLOHOSP Apollo Hospitals Enterprise | 98.2x | 33.2% | ₹905.2b |
RDOR3 Rede D'Or São Luiz | 23.1x | 21.8% | R$58.9b |
Price-To-Earnings vs ピア: RDOR3は、同業他社の平均 ( { 23.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 52.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
RDOR3'のPE レシオは、Global Healthcare 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
RDOR3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 23.1x |
| 公正PE 比率 | 18.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: RDOR3は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 23.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | R$26.12 | R$35.80 +37.1% | 7.1% | R$40.00 | R$32.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | R$27.46 | R$34.80 +26.7% | 6.9% | R$40.00 | R$31.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | R$26.00 | R$34.00 +30.8% | 10.9% | R$40.00 | R$28.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | R$25.28 | R$34.27 +35.6% | 10.0% | R$40.00 | R$29.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | R$25.43 | R$34.40 +35.3% | 11.0% | R$41.00 | R$29.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | R$26.76 | R$35.30 +31.9% | 10.4% | R$41.00 | R$29.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | R$28.76 | R$34.60 +20.3% | 11.6% | R$40.00 | R$26.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | R$27.14 | R$35.36 +30.3% | 11.7% | R$41.00 | R$26.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | R$22.97 | R$36.91 +60.7% | 13.5% | R$45.00 | R$26.00 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | R$25.41 | R$40.00 +57.4% | 11.5% | R$50.00 | R$32.00 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | R$28.86 | R$40.25 +39.5% | 9.7% | R$50.00 | R$35.00 | n/a | 12 |
| Aug ’24 | R$35.51 | R$39.33 +10.8% | 10.1% | R$50.00 | R$34.00 | n/a | 12 |
| Jul ’24 | R$32.92 | R$37.50 +13.9% | 13.1% | R$50.00 | R$28.00 | n/a | 12 |
| Jun ’24 | R$30.23 | R$34.33 +13.6% | 15.0% | R$41.00 | R$26.00 | R$27.46 | 12 |
| May ’24 | R$22.87 | R$35.31 +54.4% | 15.8% | R$44.00 | R$26.00 | R$26.00 | 13 |
| Apr ’24 | R$21.24 | R$37.69 +77.5% | 10.4% | R$44.00 | R$32.00 | R$25.28 | 13 |
| Mar ’24 | R$24.64 | R$38.31 +55.5% | 10.1% | R$46.30 | R$32.00 | R$25.43 | 14 |
| Feb ’24 | R$31.90 | R$38.59 +21.0% | 10.3% | R$46.30 | R$32.00 | R$26.76 | 14 |
| Jan ’24 | R$29.58 | R$42.56 +43.9% | 7.7% | R$52.50 | R$39.00 | R$28.76 | 14 |
| Dec ’23 | R$30.30 | R$42.70 +40.9% | 7.5% | R$52.50 | R$39.00 | R$27.14 | 14 |
| Nov ’23 | R$33.28 | R$46.71 +40.4% | 22.7% | R$81.00 | R$39.00 | R$22.97 | 14 |
| Oct ’23 | R$29.72 | R$49.36 +66.1% | 20.8% | R$81.00 | R$41.00 | R$25.41 | 14 |
| Sep ’23 | R$34.06 | R$49.71 +46.0% | 20.1% | R$81.00 | R$41.00 | R$28.86 | 14 |
| Aug ’23 | R$32.14 | R$49.27 +53.3% | 21.3% | R$81.00 | R$37.00 | R$35.51 | 13 |
| Jul ’23 | R$28.68 | R$52.58 +83.3% | 18.2% | R$81.00 | R$44.00 | R$32.92 | 13 |
| Jun ’23 | R$35.30 | R$62.23 +76.3% | 16.3% | R$81.00 | R$46.00 | R$30.23 | 13 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。