IHH Healthcare Berhad 評価
IHH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
IHH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: IHH ( MYR7 ) は、当社の 公正価値 ( MYR11.73 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: IHHは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
IHH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 IHHは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| IHH のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 23.3x |
| 収益 | RM 2.65b |
| 時価総額 | RM 61.68b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.1x |
| 企業価値／EBITDA | 12.5x |
| PEGレシオ | 31.4x |
株価収益率 同業他社との比較
IHH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 22.9x | ||
KPJ KPJ Healthcare Berhad | 33.4x | 8.8% | RM 10.2b |
FOCUSP Focus Point Holdings Berhad | 11.1x | 10.9% | RM 381.1m |
CENGILD Cengild Medical Berhad | 20.3x | n/a | RM 224.9m |
BDMS Bangkok Dusit Medical Services | 26.7x | 7.8% | ฿417.2b |
IHH IHH Healthcare Berhad | 23.3x | 0.7% | RM 61.7b |
Price-To-Earnings vs ピア: IHHは、同業他社の平均 ( { 23.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.9 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
IHH'のPE レシオは、Asian Healthcare 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: IHHは、 MY Healthcare業界平均 (27.2x) (23.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 27.2 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
IHH のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 23.3x |
| 公正PE 比率 | 27.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: IHHは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 23.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | RM 7.00 | RM 7.68 +9.8% | 5.9% | RM 8.80 | RM 6.88 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | RM 7.28 | RM 7.68 +5.5% | 5.9% | RM 8.80 | RM 6.88 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | RM 7.24 | RM 7.56 +4.4% | 5.6% | RM 8.80 | RM 6.88 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | RM 6.27 | RM 7.47 +19.1% | 5.6% | RM 8.00 | RM 6.40 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | RM 6.32 | RM 7.30 +15.5% | 6.0% | RM 8.00 | RM 6.40 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | RM 6.30 | RM 7.26 +15.2% | 6.2% | RM 8.00 | RM 6.40 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | RM 6.19 | RM 7.22 +16.7% | 6.0% | RM 7.90 | RM 6.40 | n/a | 20 |
| May ’25 | RM 6.33 | RM 7.13 +12.6% | 6.4% | RM 7.88 | RM 6.40 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | RM 6.08 | RM 7.13 +17.3% | 6.4% | RM 7.88 | RM 6.40 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | RM 6.14 | RM 7.08 +15.3% | 6.4% | RM 7.86 | RM 6.17 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | RM 6.10 | RM 7.03 +15.2% | 6.3% | RM 7.70 | RM 6.30 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | RM 6.03 | RM 7.00 +16.1% | 6.3% | RM 7.70 | RM 6.30 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | RM 5.84 | RM 7.00 +19.9% | 6.1% | RM 7.70 | RM 6.30 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | RM 5.99 | RM 7.00 +16.9% | 6.2% | RM 7.70 | RM 6.22 | RM 7.28 | 18 |
| Oct ’24 | RM 5.85 | RM 7.02 +20.0% | 6.0% | RM 7.70 | RM 6.22 | RM 7.24 | 19 |
| Sep ’24 | RM 5.88 | RM 7.04 +19.7% | 5.9% | RM 7.70 | RM 6.22 | RM 6.27 | 20 |
| Aug ’24 | RM 5.94 | RM 7.08 +19.2% | 6.0% | RM 7.70 | RM 6.28 | RM 6.32 | 21 |
| Jul ’24 | RM 5.89 | RM 7.06 +19.8% | 6.1% | RM 7.70 | RM 6.28 | RM 6.30 | 22 |
| Jun ’24 | RM 5.74 | RM 7.06 +23.1% | 5.5% | RM 7.63 | RM 6.30 | RM 6.19 | 22 |
| May ’24 | RM 5.73 | RM 7.09 +23.8% | 6.0% | RM 7.80 | RM 6.30 | RM 6.33 | 21 |
| Apr ’24 | RM 5.75 | RM 7.11 +23.6% | 5.9% | RM 7.80 | RM 6.30 | RM 6.08 | 21 |
| Mar ’24 | RM 5.71 | RM 7.15 +25.2% | 6.5% | RM 7.90 | RM 6.30 | RM 6.14 | 20 |
| Feb ’24 | RM 5.92 | RM 7.21 +21.8% | 6.0% | RM 7.90 | RM 6.38 | RM 6.10 | 20 |
| Jan ’24 | RM 6.22 | RM 7.23 +16.3% | 6.0% | RM 7.90 | RM 6.38 | RM 6.03 | 21 |
| Dec ’23 | RM 5.79 | RM 7.25 +25.2% | 5.8% | RM 7.90 | RM 6.38 | RM 5.84 | 21 |
| Nov ’23 | RM 5.97 | RM 7.48 +25.3% | 6.0% | RM 8.30 | RM 6.70 | RM 5.99 | 21 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。