KPJ Healthcare Berhad

KLSE:KPJ 株式レポート

時価総額：RM 8.3b

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KPJ Healthcare Berhad 評価

KPJ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KPJ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KPJ ( MYR1.96 ) は、当社の 公正価値 ( MYR2.83 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KPJは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

KPJ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

KPJ 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3.3x
企業価値／EBITDA14.6x
PEGレシオ3.8x

株価収益率 同業他社との比較

KPJ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KPJ の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.1x
IHH IHH Healthcare Berhad
23.8x-0.3%RM 55.3b
FOCUSP Focus Point Holdings Berhad
12x11.0%RM 374.2m
CENGILD Cengild Medical Berhad
22.2xn/aRM 258.2m
ALPHA Alpha IVF Group Berhad
30.2x17.8%RM 1.5b
KPJ KPJ Healthcare Berhad
27.8x7.4%RM 8.3b

Price-To-Earnings vs ピア: KPJは、同業他社の平均 ( { 28.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

KPJ'のPE レシオは、Asian Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a1.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a1.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: KPJは、 Asian Healthcare業界平均 (23.8x) (28.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

KPJ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

KPJ PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率27.8x
公正PE 比率27.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: KPJは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 28.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 27.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのKPJ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM 1.93
RM 2.00
+3.8%
12.9%RM 2.54RM 1.57n/a13
Jun ’25RM 1.90
RM 1.93
+1.6%
18.8%RM 2.54RM 1.05n/a13
May ’25RM 2.02
RM 1.80
-11.0%
15.4%RM 2.30RM 1.05n/a14
Apr ’25RM 1.88
RM 1.79
-4.9%
16.1%RM 2.30RM 1.05n/a14
Mar ’25RM 1.67
RM 1.77
+5.9%
15.5%RM 2.30RM 1.05n/a14
Feb ’25RM 1.61
RM 1.59
-1.3%
14.9%RM 2.12RM 1.05n/a14
Jan ’25RM 1.44
RM 1.51
+5.2%
15.7%RM 2.12RM 1.05n/a14
Dec ’24RM 1.34
RM 1.49
+11.5%
16.0%RM 2.12RM 1.05n/a14
Nov ’24RM 1.27
RM 1.36
+7.2%
8.8%RM 1.50RM 1.05n/a13
Oct ’24RM 1.14
RM 1.36
+19.4%
8.8%RM 1.50RM 1.05n/a13
Sep ’24RM 1.18
RM 1.36
+15.4%
8.8%RM 1.50RM 1.05n/a13
Aug ’24RM 1.14
RM 1.35
+18.3%
9.2%RM 1.50RM 1.05n/a14
Jul ’24RM 1.12
RM 1.35
+20.4%
9.2%RM 1.50RM 1.05n/a14
Jun ’24RM 1.16
RM 1.33
+15.0%
11.2%RM 1.50RM 1.00RM 1.9014
May ’24RM 1.12
RM 1.30
+15.6%
11.6%RM 1.50RM 1.00RM 2.0214
Apr ’24RM 1.13
RM 1.30
+14.6%
11.6%RM 1.50RM 1.00RM 1.8814
Mar ’24RM 1.06
RM 1.29
+21.7%
11.5%RM 1.50RM 1.00RM 1.6714
Feb ’24RM 1.03
RM 1.14
+10.3%
10.3%RM 1.39RM 0.90RM 1.6114
Jan ’24RM 1.01
RM 1.10
+9.3%
11.3%RM 1.39RM 0.90RM 1.4414
Dec ’23RM 0.95
RM 1.10
+16.2%
11.3%RM 1.39RM 0.90RM 1.3414
Nov ’23RM 0.81
RM 1.00
+22.6%
8.4%RM 1.18RM 0.87RM 1.2714
Oct ’23RM 0.79
RM 1.01
+27.8%
8.1%RM 1.18RM 0.87RM 1.1413
Sep ’23RM 0.88
RM 1.01
+14.8%
8.1%RM 1.18RM 0.87RM 1.1813
Aug ’23RM 0.88
RM 1.03
+17.2%
6.0%RM 1.14RM 0.93RM 1.1412
Jul ’23RM 0.82
RM 1.03
+25.1%
6.0%RM 1.14RM 0.93RM 1.1212
Jun ’23RM 0.88
RM 1.03
+16.6%
6.0%RM 1.14RM 0.93RM 1.1612

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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