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Aier Eye Hospital Group 評価
300015 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300015 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 300015 ( CN¥11.73 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥16.2 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 300015は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
300015 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 300015 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥93.81b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.6x |
| 企業価値／EBITDA | 16.1x |
| PEGレシオ | 1.7x |
株価収益率 同業他社との比較
300015 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 85.5x | ||
301267 Huaxia Eye Hospital GroupLtd | 24.6x | 23.7% | CN¥14.2b |
301293 Sanbo Hospital Management Group | 65.3x | n/a | CN¥6.6b |
002219 New Journey Health Technology GroupLTD | 194.7x | n/a | CN¥6.5b |
300143 INKON Life Technology | 57.4x | 32.4% | CN¥4.9b |
300015 Aier Eye Hospital Group | 26.1x | 15.8% | CN¥93.8b |
Price-To-Earnings vs ピア: 300015は、同業他社の平均 ( { 31.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 57.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
300015'のPE レシオは、CN Healthcare 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
300015 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 26.1x |
| 公正PE 比率 | 27.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 300015は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 27.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥10.36 | CN¥13.01 +25.6% | 24.6% | CN¥20.64 | CN¥7.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | CN¥9.70 | CN¥14.36 +48.0% | 29.0% | CN¥22.50 | CN¥7.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | CN¥10.89 | CN¥15.97 +46.6% | 21.5% | CN¥22.50 | CN¥9.80 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | CN¥10.39 | CN¥17.73 +70.6% | 18.1% | CN¥24.60 | CN¥13.50 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | CN¥12.12 | CN¥17.71 +46.1% | 18.2% | CN¥24.60 | CN¥13.50 | n/a | 13 |
| May ’25 | CN¥12.90 | CN¥19.23 +49.1% | 26.5% | CN¥31.87 | CN¥13.50 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | CN¥13.13 | CN¥23.26 +77.2% | 15.3% | CN¥31.87 | CN¥18.70 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | CN¥14.45 | CN¥23.52 +62.8% | 15.1% | CN¥31.87 | CN¥18.70 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | CN¥13.03 | CN¥23.80 +82.7% | 12.7% | CN¥28.80 | CN¥18.70 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | CN¥15.82 | CN¥24.37 +54.0% | 10.0% | CN¥28.80 | CN¥20.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | CN¥17.00 | CN¥25.52 +50.1% | 13.5% | CN¥35.00 | CN¥21.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | CN¥18.42 | CN¥25.52 +38.5% | 13.5% | CN¥35.00 | CN¥21.00 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | CN¥17.97 | CN¥26.89 +49.6% | 11.8% | CN¥35.00 | CN¥22.00 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | CN¥18.30 | CN¥27.12 +48.2% | 11.1% | CN¥35.00 | CN¥22.00 | CN¥9.70 | 13 |
| Aug ’24 | CN¥20.03 | CN¥30.42 +51.9% | 11.8% | CN¥36.30 | CN¥26.00 | CN¥10.89 | 12 |
| Jul ’24 | CN¥18.55 | CN¥30.26 +63.1% | 10.3% | CN¥36.30 | CN¥26.00 | CN¥10.39 | 12 |
| Jun ’24 | CN¥20.95 | CN¥30.80 +47.0% | 9.8% | CN¥36.92 | CN¥26.84 | CN¥12.12 | 12 |
| May ’24 | CN¥22.66 | CN¥30.89 +36.3% | 9.7% | CN¥36.92 | CN¥26.84 | CN¥12.90 | 12 |
| Apr ’24 | CN¥23.90 | CN¥31.24 +30.7% | 13.0% | CN¥38.46 | CN¥23.08 | CN¥13.13 | 13 |
| Feb ’24 | CN¥26.04 | CN¥30.85 +18.5% | 12.5% | CN¥37.46 | CN¥23.08 | CN¥13.03 | 13 |
| Jan ’24 | CN¥23.90 | CN¥30.10 +26.0% | 13.7% | CN¥37.46 | CN¥23.08 | CN¥15.82 | 13 |
| Dec ’23 | CN¥21.78 | CN¥30.16 +38.5% | 14.2% | CN¥37.46 | CN¥23.08 | CN¥17.00 | 12 |
| Nov ’23 | CN¥20.04 | CN¥30.92 +54.3% | 12.4% | CN¥37.46 | CN¥26.15 | CN¥18.42 | 11 |
| Oct ’23 | CN¥22.05 | CN¥31.39 +42.3% | 13.3% | CN¥37.46 | CN¥26.15 | CN¥17.97 | 11 |
| Sep ’23 | CN¥22.36 | CN¥31.88 +42.6% | 12.1% | CN¥37.46 | CN¥27.24 | CN¥18.30 | 11 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。