Huaxia Eye Hospital GroupLtd 評価

Q: 301267 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

301267 ( CN¥20.94 ) は、当社の [[公正価値]] の見積もり ( CN¥15.62 ) を上回って取引されています。

301267 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

301267 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 301267 ( CN¥20.94 ) は、当社の公正価値の見積もり ( CN¥15.62 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 301267当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

301267 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 301267は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、301267 の株価収益率レシオを示している。これは301267 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
301267 のPE レシオは？
PEレシオ	33x
収益	CN¥529.41m
時価総額	CN¥17.34b

301267 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	3.6x
企業価値／EBITDA	18x
PEGレシオ	1.5x

株価収益率同業他社との比較

301267 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、301267 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	91.1x
002219 New Journey Health Technology GroupLTD	176.2x	n/a	CN¥8.9b
301293 Sanbo Hospital Management Group	82.8x	n/a	CN¥8.9b
300143 INKON Life Technology	69.3x	33.3%	CN¥6.0b
300015 Aier Eye Hospital Group	36.2x	15.3%	CN¥132.8b
301267 Huaxia Eye Hospital GroupLtd	33x	22.4%	CN¥17.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 301267は、同業他社の平均 ( { 33 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 91.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

301267'のPE レシオは、CN Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

0 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 301267は、 CN Healthcare業界平均 (32.8x) (33 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 32.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

301267 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

301267 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	33x
公正PE 比率	30.2x

Price-To-Earnings対公正比率: 301267は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 33 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 30.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの301267 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	CN¥20.94	CN¥29.34 +40.1%	24.3%	CN¥39.00	CN¥22.00	n/a	3
Nov ’25	CN¥20.55	CN¥29.34 +42.8%	24.3%	CN¥39.00	CN¥22.00	n/a	3
Oct ’25	CN¥24.55	CN¥34.10 +38.9%	38.2%	CN¥53.23	CN¥22.00	n/a	4
Sep ’25	CN¥17.16	CN¥36.85 +114.7%	30.5%	CN¥53.23	CN¥22.15	n/a	4
Aug ’25	CN¥19.78	CN¥39.52 +99.8%	21.0%	CN¥53.23	CN¥32.85	n/a	4
Jul ’25	CN¥20.84	CN¥39.52 +89.6%	21.0%	CN¥53.23	CN¥32.85	n/a	4
Jun ’25	CN¥24.42	CN¥44.27 +81.3%	25.9%	CN¥58.00	CN¥32.85	n/a	4
May ’25	CN¥26.12	CN¥50.02 +91.5%	20.1%	CN¥58.00	CN¥32.85	n/a	4
Apr ’25	CN¥27.30	CN¥56.03 +105.2%	3.1%	CN¥58.00	CN¥53.23	n/a	4
Mar ’25	CN¥29.41	CN¥56.03 +90.5%	3.1%	CN¥58.00	CN¥53.23	n/a	4
Feb ’25	CN¥28.01	CN¥56.96 +103.4%	1.4%	CN¥58.00	CN¥56.00	n/a	3
Jan ’25	CN¥32.09	CN¥56.96 +77.5%	1.4%	CN¥58.00	CN¥56.00	n/a	3
Dec ’24	CN¥38.63	CN¥56.96 +47.5%	1.4%	CN¥58.00	CN¥56.00	n/a	3
Nov ’24	CN¥40.58	CN¥56.96 +40.4%	1.4%	CN¥58.00	CN¥56.00	CN¥20.55	3
Oct ’24	CN¥44.23	CN¥56.79 +28.4%	1.5%	CN¥58.00	CN¥56.00	CN¥24.55	3
Sep ’24	CN¥43.30	CN¥56.79 +31.2%	1.5%	CN¥58.00	CN¥56.00	CN¥17.16	3
Aug ’24	CN¥41.16	CN¥63.03 +53.1%	2.0%	CN¥64.43	CN¥61.33	CN¥19.78	3
Jul ’24	CN¥40.63	CN¥63.03 +55.1%	2.0%	CN¥64.43	CN¥61.33	CN¥20.84	3

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Shenzhen Lifotronic Technology

CN¥6.7b

Research, develops, manufactures, and markets medical devices for diagnostics, clinical medicine, skin, and human health related purposes in China.

688389

CN¥15.77

-3.4%

-34.8%

Winner Medical

CN¥19.7b

Engages in the research and development, manufacture, and marketing of cotton-based medical dressings and medical disposables, and consumer products in China.

300888

CN¥33.90

5.4%

-14.7%

Innovita Biological Technology

CN¥5.7b

Engages in the research and development, manufacturing, marketing, and sales of POCT rapid diagnostic products.

688253

CN¥41.72

2.3%

36.8%