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Hospital Mater Dei 評 価
MATD3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MATD3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: MATD3 ( R$4.74 ) は、当社の 公正価値 ( R$6.78 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: MATD3は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
MATD3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| MATD3 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | R$1.78b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.7x |
| 企業価値／EBITDA | 7.9x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
MATD3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 11.8x | ||
RDOR3 Rede D'Or São Luiz | 23.1x | 21.8% | R$58.9b |
ONCO3 Oncoclínicas do Brasil Serviços Médicos | 13.8x | 38.8% | R$2.9b |
VVEO3 CM Hospitalar S/A | 2.1x | -6.0% | R$672.0m |
PFRM3 Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos | 8x | n/a | R$620.4m |
MATD3 Hospital Mater Dei | 13.2x | 20.3% | R$1.8b |
Price-To-Earnings vs ピア: MATD3は、同業他社の平均 ( { 13.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
MATD3'のPE レシオは、Global Healthcare 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
MATD3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 13.2x |
| 公正PE 比率 | 12.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: MATD3は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 13.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 12 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | R$4.65 | R$8.79 +88.9% | 8.0% | R$9.50 | R$7.50 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | R$5.02 | R$9.76 +94.4% | 16.1% | R$13.00 | R$8.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | R$5.68 | R$9.98 +75.6% | 13.7% | R$13.00 | R$8.80 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | R$5.66 | R$9.98 +76.2% | 13.7% | R$13.00 | R$8.80 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | R$6.40 | R$9.98 +55.9% | 13.7% | R$13.00 | R$8.80 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | R$6.40 | R$10.48 +63.7% | 13.1% | R$13.00 | R$8.80 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | R$8.35 | R$10.91 +30.7% | 12.6% | R$13.00 | R$9.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | R$7.96 | R$10.91 +37.1% | 12.6% | R$13.00 | R$9.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | R$7.08 | R$10.98 +55.0% | 11.8% | R$13.00 | R$9.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | R$8.70 | R$11.73 +34.8% | 7.5% | R$13.00 | R$10.50 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | R$9.78 | R$11.73 +19.9% | 7.5% | R$13.00 | R$10.50 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | R$10.40 | R$11.73 +12.7% | 7.5% | R$13.00 | R$10.50 | n/a | 8 |
| Jul ’24 | R$10.66 | R$11.00 +3.2% | 11.8% | R$13.00 | R$8.50 | n/a | 8 |
| Jun ’24 | R$9.75 | R$11.00 +12.8% | 11.8% | R$13.00 | R$8.50 | R$5.02 | 8 |
| May ’24 | R$8.40 | R$11.19 +33.2% | 11.8% | R$13.00 | R$8.50 | R$5.68 | 8 |
| Apr ’24 | R$7.85 | R$11.19 +42.5% | 11.8% | R$13.00 | R$8.50 | R$5.66 | 8 |
| Mar ’24 | R$8.38 | R$11.31 +35.0% | 12.7% | R$13.00 | R$8.50 | R$6.40 | 8 |
| Feb ’24 | R$9.51 | R$11.19 +17.6% | 12.6% | R$13.00 | R$8.50 | R$6.40 | 8 |
| Jan ’24 | R$7.21 | R$11.81 +63.8% | 10.4% | R$14.00 | R$10.00 | R$8.35 | 8 |
| Dec ’23 | R$7.42 | R$11.94 +60.9% | 10.8% | R$14.00 | R$10.00 | R$7.96 | 8 |
| Nov ’23 | R$9.34 | R$11.94 +27.8% | 10.8% | R$14.00 | R$10.00 | R$7.08 | 8 |
| Oct ’23 | R$8.70 | R$12.81 +47.3% | 18.9% | R$18.00 | R$10.00 | R$8.70 | 8 |
| Sep ’23 | R$8.91 | R$12.81 +43.8% | 18.9% | R$18.00 | R$10.00 | R$9.78 | 8 |
| Aug ’23 | R$8.80 | R$12.69 +44.2% | 19.2% | R$18.00 | R$10.00 | R$10.40 | 8 |
| Jul ’23 | R$7.72 | R$15.19 +96.7% | 29.4% | R$23.00 | R$10.00 | R$10.66 | 8 |
| Jun ’23 | R$9.30 | R$17.43 +87.4% | 17.0% | R$23.00 | R$14.00 | R$9.75 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。