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Kora Saúde Participações 評価
KRSA3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
KRSA3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: KRSA3 ( R$0.55 ) は、当社の 公正価値 ( R$1.72 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: KRSA3は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
KRSA3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| KRSA3 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | R$368.90m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.3x |
| 企業価値／EBITDA | 6.9x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
KRSA3 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 0.3x | ||
MATD3 Hospital Mater Dei | 0.8x | 5.5% | R$1.7b |
VVEO3 CM Hospitalar S/A | 0.05x | 7.0% | R$570.1m |
PFRM3 Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos | 0.08x | n/a | R$674.4m |
QUAL3 Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros | 0.4x | -4.0% | R$606.0m |
KRSA3 Kora Saúde Participações | 0.2x | 6.7% | R$368.9m |
Price-To-Sales vs ピア: KRSA3は、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
KRSA3'のPE レシオは、South American Healthcare 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
KRSA3 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.2x |
| 公正PS 比率 | 0.2x |
Price-To-Sales対 公正比率: KRSA3は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | R$0.48 | R$1.15 +139.6% | 46.2% | R$2.00 | R$0.70 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | R$0.61 | R$1.15 +88.5% | 46.2% | R$2.00 | R$0.70 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | R$0.77 | R$1.15 +49.4% | 46.2% | R$2.00 | R$0.70 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | R$0.69 | R$1.28 +84.8% | 36.5% | R$2.00 | R$0.70 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | R$0.70 | R$1.58 +125.0% | 23.9% | R$2.00 | R$1.20 | n/a | 4 |
| May ’25 | R$0.84 | R$1.55 +84.5% | 26.0% | R$2.00 | R$1.10 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | R$0.82 | R$1.55 +89.0% | 26.0% | R$2.00 | R$1.10 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | R$0.91 | R$1.63 +78.6% | 29.6% | R$2.20 | R$1.10 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | R$1.02 | R$1.63 +59.3% | 29.6% | R$2.20 | R$1.10 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | R$1.30 | R$1.63 +25.0% | 29.6% | R$2.20 | R$1.10 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | R$1.12 | R$1.63 +45.1% | 29.6% | R$2.20 | R$1.10 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | R$0.79 | R$1.70 +115.2% | 34.0% | R$2.50 | R$1.10 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | R$0.81 | R$1.88 +131.5% | 24.8% | R$2.50 | R$1.20 | R$0.48 | 4 |
| Sep ’24 | R$1.34 | R$1.88 +39.9% | 24.8% | R$2.50 | R$1.20 | R$0.61 | 4 |
| Aug ’24 | R$1.39 | R$1.80 +29.5% | 20.8% | R$2.20 | R$1.20 | R$0.77 | 4 |
| Jul ’24 | R$0.93 | R$1.68 +80.1% | 25.8% | R$2.20 | R$1.20 | R$0.69 | 4 |
| Jun ’24 | R$0.85 | R$1.68 +97.1% | 25.8% | R$2.20 | R$1.20 | R$0.70 | 4 |
| May ’24 | R$1.09 | R$2.28 +109.2% | 51.0% | R$4.40 | R$1.20 | R$0.84 | 5 |
| Apr ’24 | R$1.02 | R$2.44 +139.2% | 43.7% | R$4.40 | R$1.20 | R$0.82 | 5 |
| Mar ’24 | R$0.98 | R$2.44 +149.0% | 43.7% | R$4.40 | R$1.20 | R$0.91 | 5 |
| Feb ’24 | R$1.21 | R$2.42 +100.0% | 44.4% | R$4.40 | R$1.20 | R$1.02 | 5 |
| Jan ’24 | R$0.78 | R$4.00 +412.8% | 21.9% | R$5.00 | R$2.50 | R$1.30 | 5 |
| Dec ’23 | R$1.45 | R$4.40 +203.4% | 10.3% | R$5.00 | R$3.60 | R$1.12 | 5 |
| Nov ’23 | R$2.08 | R$4.40 +111.5% | 10.3% | R$5.00 | R$3.60 | R$0.79 | 5 |
| Oct ’23 | R$2.45 | R$4.50 +83.7% | 11.4% | R$5.00 | R$3.60 | R$0.81 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。