Boeing 評価
BOEI34 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
BOEI34 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: BOEI34 ( R$836.64 ) は、当社の 公正価値 ( R$1197.84 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: BOEI34は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
BOEI34 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 BOEI34は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| BOEI34 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 1.5x |
| 売上高 | US$73.29b |
| 時価総額 | US$107.50b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.1x |
| 企業価値／EBITDA | -38.8x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
BOEI34 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: BOEI34は、同業他社の平均 ( { 1.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
BOEI34'のPS レシオは、Global Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。
| 47 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 47 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: BOEI34は、 Global Aerospace & Defense業界平均 (2.9x) (1.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
BOEI34 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1.5x |
| 公正PS 比率 | 1.3x |
Price-To-Sales対 公正比率: BOEI34は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.5 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Huntington Ingalls Industries
US$7.7b
Designs, builds, overhauls, and repairs military ships in the United States.
H1II34
US$14.59
7D
-9.2%
1Y
-3.1%
ChargePoint Holdings
US$483.4m
Provides electric vehicle (EV) charging networks and charging solutions in the North America and Europe.
C2HP34
US$2.18
7D
0.5%
1Y
-33.5%
Textron
US$15.1b
Operates in the aircraft, defense, industrial, and finance businesses worldwide.
T1XT34
US$471.41
7D
0%
1Y
n/a