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Embraer 評価
EMBR3 は、フェアバリュー、アナリ スト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
EMBR3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: EMBR3 ( R$36.8 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( R$20.5 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: EMBR3当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
EMBR3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| EMBR3 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | R$27.34b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.3x |
| 企業価値／EBITDA | 16.2x |
| PEGレシオ | 1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
EMBR3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: EMBR3は、同業他社の平均 ( { 20.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
EMBR3'のPE レシオは、Global Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
EMBR3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 21.1x |
| 公正PE 比率 | 14.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: EMBR3は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 20.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 14.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | R$37.21 | R$41.02 +10.2% | 15.0% | R$51.75 | R$33.28 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | R$36.23 | R$41.02 +13.2% | 15.0% | R$51.75 | R$33.28 | n/a | 5 |
| May ’25 | R$33.35 | R$34.84 +4.5% | 27.6% | R$51.73 | R$24.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | R$32.39 | R$34.42 +6.3% | 27.6% | R$50.96 | R$23.64 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | R$25.88 | R$25.62 -1.0% | 8.9% | R$28.02 | R$22.26 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | R$22.47 | R$25.29 +12.5% | 10.6% | R$28.35 | R$21.97 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | R$22.39 | R$24.47 +9.3% | 10.9% | R$28.23 | R$21.88 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | R$22.84 | R$24.47 +7.1% | 10.9% | R$28.23 | R$21.88 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | R$17.95 | R$23.72 +32.1% | 12.5% | R$28.11 | R$19.14 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | R$17.22 | R$24.92 +44.7% | 11.4% | R$28.18 | R$19.84 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | R$19.80 | R$24.74 +25.0% | 11.5% | R$28.06 | R$19.68 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | R$18.75 | R$26.69 +42.4% | 24.8% | R$37.45 | R$19.64 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | R$18.54 | R$28.59 +54.2% | 20.7% | R$36.87 | R$23.34 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | R$19.46 | R$33.66 +73.0% | 15.2% | R$38.24 | R$26.51 | R$36.23 | 3 |
| May ’24 | R$19.42 | R$30.18 +55.4% | 18.4% | R$36.28 | R$23.03 | R$33.35 | 4 |
| Apr ’24 | R$20.79 | R$31.48 +51.4% | 19.9% | R$38.23 | R$22.98 | R$32.39 | 4 |
| Mar ’24 | R$16.89 | R$25.95 +53.7% | 35.3% | R$37.96 | R$16.33 | R$25.88 | 5 |
| Feb ’24 | R$16.32 | R$25.55 +56.6% | 36.4% | R$38.34 | R$15.90 | R$22.47 | 5 |
| Jan ’24 | R$14.31 | R$26.00 +81.7% | 35.9% | R$39.35 | R$16.32 | R$22.39 | 5 |
| Dec ’23 | R$13.86 | R$25.22 +82.0% | 37.8% | R$40.78 | R$16.92 | R$22.84 | 6 |
| Nov ’23 | R$13.72 | R$26.08 +90.1% | 36.8% | R$39.89 | R$16.55 | R$17.95 | 5 |
| Oct ’23 | R$11.65 | R$25.22 +116.5% | 32.9% | R$37.94 | R$16.09 | R$17.22 | 6 |
| Sep ’23 | R$13.49 | R$25.22 +86.9% | 32.9% | R$37.94 | R$16.09 | R$19.80 | 6 |
| Aug ’23 | R$12.03 | R$30.50 +153.5% | 30.5% | R$40.09 | R$17.00 | R$18.75 | 4 |
| Jul ’23 | R$11.84 | R$24.21 +104.5% | 31.6% | R$33.79 | R$15.08 | R$18.54 | 3 |
| Jun ’23 | R$12.84 | R$24.21 +88.6% | 31.6% | R$33.79 | R$15.08 | R$19.46 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。