WEG 評価
WEGE3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
WEGE3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: WEGE3 ( R$54.35 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( R$18.81 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: WEGE3当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
WEGE3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 WEGE3は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| WEGE3 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 37.4x |
| 収益 | R$6.09b |
| 時価総額 | R$228.03b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 6.3x |
| 企業価値／EBITDA | 29.4x |
| PEGレシオ | 2.7x |
株価収益率 同業他社との比較
WEGE3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: WEGE3は、同業他社の平均 ( { 37.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 40.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
WEGE3'のPE レシオは、Global Electrical 業界の他社と比較してどうか。
| 37 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 37 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: WEGE3は、 Global Electrical業界平均 (26.5x) (37.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 26.5 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
WEGE3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 37.4x |
| 公正PE 比率 | 17.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: WEGE3は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 37.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | R$54.35 | R$57.61 +6.0% | 16.7% | R$72.00 | R$42.70 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | R$54.70 | R$56.84 +3.9% | 16.3% | R$72.00 | R$42.70 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | R$55.88 | R$55.38 -0.9% | 16.1% | R$72.00 | R$39.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | R$54.15 | R$51.12 -5.6% | 13.7% | R$64.00 | R$39.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | R$52.84 | R$49.70 -5.9% | 14.8% | R$64.00 | R$39.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | R$41.97 | R$42.86 +2.1% | 10.9% | R$52.00 | R$34.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | R$37.55 | R$42.07 +12.0% | 9.3% | R$50.00 | R$34.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | R$39.55 | R$41.08 +3.9% | 17.4% | R$50.00 | R$20.50 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | R$37.99 | R$42.54 +12.0% | 8.6% | R$50.00 | R$38.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | R$37.29 | R$41.83 +12.2% | 8.5% | R$50.00 | R$38.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | R$32.63 | R$41.58 +27.4% | 8.9% | R$50.00 | R$37.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | R$36.91 | R$41.83 +13.3% | 8.8% | R$50.00 | R$37.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | R$34.78 | R$42.00 +20.7% | 9.2% | R$50.00 | R$37.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | R$33.08 | R$42.00 +27.0% | 9.2% | R$50.00 | R$37.00 | R$54.70 | 12 |
| Oct ’24 | R$36.27 | R$45.10 +24.4% | 9.8% | R$52.00 | R$39.00 | R$55.88 | 13 |
| Sep ’24 | R$35.95 | R$45.95 +27.8% | 8.7% | R$52.00 | R$39.00 | R$54.15 | 12 |
| Aug ’24 | R$39.86 | R$44.34 +11.2% | 12.4% | R$52.00 | R$30.92 | R$52.84 | 12 |
| Jul ’24 | R$37.75 | R$43.96 +16.5% | 12.6% | R$52.00 | R$30.92 | R$41.97 | 13 |
| Jun ’24 | R$37.19 | R$44.48 +19.6% | 12.4% | R$52.00 | R$30.92 | R$37.55 | 13 |
| May ’24 | R$41.12 | R$44.51 +8.3% | 11.4% | R$52.00 | R$30.92 | R$39.55 | 16 |
| Apr ’24 | R$40.55 | R$43.85 +8.1% | 11.8% | R$52.00 | R$30.92 | R$37.99 | 16 |
| Mar ’24 | R$39.38 | R$43.16 +9.6% | 11.2% | R$50.00 | R$30.92 | R$37.29 | 15 |
| Feb ’24 | R$38.39 | R$44.50 +15.9% | 9.6% | R$52.00 | R$35.30 | R$32.63 | 15 |
| Jan ’24 | R$38.51 | R$43.15 +12.0% | 12.7% | R$52.00 | R$30.92 | R$36.91 | 16 |
| Dec ’23 | R$38.31 | R$41.27 +7.7% | 16.5% | R$52.00 | R$30.00 | R$34.78 | 16 |
| Nov ’23 | R$39.41 | R$40.77 +3.5% | 15.8% | R$52.00 | R$30.00 | R$33.08 | 16 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Boeing
US$104.8b
Designs, develops, manufactures, sells, services, and supports commercial jetliners, military aircraft, satellites, missile defense, human space flight and launch systems, and services worldwide.
BOEI34
US$803.31
7D
-9.0%
1Y
-23.8%
Textron
US$15.8b
Operates in the aircraft, defense, industrial, and finance businesses worldwide.
T1XT34
US$471.41
7D
0%
1Y
n/a
Huntington Ingalls Industries
US$7.6b
Designs, builds, overhauls, and repairs military ships in the United States.
H1II34
US$15.46
7D
-3.7%
1Y
2.7%