Rockwell Automation, Inc.

NYSE:ROK 株式レポート

時価総額：US$31.4b

Rockwell Automation 評価

ROK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ROK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ROK ( $280.08 ) は、当社の 公正価値 ( $1298.63 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ROKは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ROK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ROKは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ROK の株価収益率 レシオを示している。これはROK の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ROK のPE レシオは？
PEレシオ33.3x
収益US$948.20m
時価総額US$31.40b

株価収益率 同業他社との比較

ROK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ROK の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均50x
AME AMETEK
33.6x9.8%US$44.7b
HUBB Hubbell
31.9x10.3%US$24.3b
VRT Vertiv Holdings Co
88.8x31.2%US$52.9b
EMR Emerson Electric
45.7x18.8%US$74.2b
ROK Rockwell Automation
33.3x11.2%US$31.4b

Price-To-Earnings vs ピア: ROKは、同業他社の平均 ( { 33.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 50 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ROK'のPE レシオは、US Electrical 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
KRFG OneSolution Technology
0.7xn/aUS$1.16m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
ROK 33.3x業界平均 22.4xNo. of Companies6PE01632486480+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ROKは、 US Electrical業界平均 (22.4x) (33.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 22.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ROK のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ROK PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率33.3x
公正PE 比率26.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: ROKは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 33.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 26.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのROK 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$280.08
US$282.98
+1.0%
10.8%US$345.00US$215.00n/a25
Nov ’25US$268.72
US$278.65
+3.7%
10.5%US$356.00US$215.00n/a24
Oct ’25US$265.26
US$272.50
+2.7%
11.2%US$356.00US$215.00n/a23
Sep ’25US$272.03
US$272.02
-0.003%
11.3%US$356.00US$215.00n/a22
Aug ’25US$264.62
US$285.52
+7.9%
10.9%US$368.00US$220.00n/a22
Jul ’25US$265.52
US$287.02
+8.1%
10.8%US$368.00US$220.00n/a21
Jun ’25US$257.53
US$288.40
+12.0%
10.4%US$361.00US$220.00n/a21
May ’25US$269.75
US$289.61
+7.4%
9.8%US$361.00US$220.00n/a22
Apr ’25US$283.37
US$292.57
+3.2%
10.1%US$366.00US$220.00n/a23
Mar ’25US$289.05
US$292.57
+1.2%
10.6%US$366.00US$220.00n/a23
Feb ’25US$263.01
US$294.53
+12.0%
10.6%US$366.00US$220.00n/a23
Jan ’25US$310.48
US$296.87
-4.4%
10.7%US$357.00US$220.00n/a23
Dec ’24US$281.47
US$291.31
+3.5%
9.7%US$337.00US$220.00n/a23
Nov ’24US$266.98
US$309.45
+15.9%
10.7%US$375.00US$220.00US$268.7222
Oct ’24US$285.87
US$312.95
+9.5%
12.5%US$375.00US$210.00US$265.2623
Sep ’24US$314.05
US$313.60
-0.1%
12.5%US$375.00US$210.00US$272.0323
Aug ’24US$310.91
US$312.74
+0.6%
13.2%US$375.00US$210.00US$264.6223
Jul ’24US$329.45
US$296.67
-10.0%
11.2%US$336.00US$210.00US$265.5224
Jun ’24US$280.47
US$292.21
+4.2%
10.6%US$336.00US$210.00US$257.5324
May ’24US$282.65
US$291.04
+3.0%
11.4%US$336.00US$210.00US$269.7523
Apr ’24US$293.45
US$281.35
-4.1%
12.2%US$335.00US$200.00US$283.3723
Mar ’24US$292.65
US$279.36
-4.5%
12.1%US$335.00US$200.00US$289.0522
Feb ’24US$282.87
US$275.73
-2.5%
12.3%US$335.00US$200.00US$263.0122
Jan ’24US$257.57
US$252.64
-1.9%
12.6%US$306.00US$195.00US$310.4822
Dec ’23US$266.75
US$249.95
-6.3%
12.6%US$306.00US$195.00US$281.4722
Nov ’23US$255.65
US$244.26
-4.5%
14.2%US$301.00US$180.00US$266.9823

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Textron

US$15.1b

Operates in the aircraft, defense, industrial, and finance businesses worldwide.

TXT

US$81.86

7D

-6.5%

1Y

4.9%

Mitsubishi

JP¥10.4t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.15

7D

-2.0%

1Y

9.5%

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-3.9%

1Y

3.1%