Rockwell Automation, Inc.

NYSE:ROK 株式レポート

時価総額：US$29.7b

このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております！

Rockwell Automation 評価

ROK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ROK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ROK ( $260.52 ) は、当社の 公正価値 ( $294.79 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ROKは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

ROK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

ROK 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3.7x
企業価値／EBITDA18.3x
PEGレシオ2.2x

株価収益率 同業他社との比較

ROK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ROK の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均41x
VRT Vertiv Holdings Co
84x30.3%US$33.9b
AME AMETEK
29.6x9.1%US$39.0b
HUBB Hubbell
28x8.6%US$20.4b
NVT nVent Electric
22.4x1.2%US$13.0b
ROK Rockwell Automation
25x11.2%US$29.7b

Price-To-Earnings vs ピア: ROKは、同業他社の平均 ( { 25.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 42.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ROK'のPE レシオは、US Electrical 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a21.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a21.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ROKは、 US Electrical業界平均 (19.2x) (25.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 19.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ROK のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ROK PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率25x
公正PE 比率25.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: ROKは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 25.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのROK 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$258.52
US$287.93
+11.4%
10.9%US$368.00US$220.00n/a21
Jun ’25US$257.53
US$288.40
+12.0%
10.4%US$361.00US$220.00n/a21
May ’25US$269.75
US$289.61
+7.4%
9.8%US$361.00US$220.00n/a22
Apr ’25US$283.37
US$292.57
+3.2%
10.1%US$366.00US$220.00n/a23
Mar ’25US$289.05
US$292.57
+1.2%
10.6%US$366.00US$220.00n/a23
Feb ’25US$263.01
US$294.53
+12.0%
10.6%US$366.00US$220.00n/a23
Jan ’25US$310.48
US$296.87
-4.4%
10.7%US$357.00US$220.00n/a23
Dec ’24US$281.47
US$291.31
+3.5%
9.7%US$337.00US$220.00n/a23
Nov ’24US$266.98
US$309.45
+15.9%
10.7%US$375.00US$220.00n/a22
Oct ’24US$285.87
US$312.95
+9.5%
12.5%US$375.00US$210.00n/a23
Sep ’24US$314.05
US$313.60
-0.1%
12.5%US$375.00US$210.00n/a23
Aug ’24US$310.91
US$312.74
+0.6%
13.2%US$375.00US$210.00n/a23
Jul ’24US$329.45
US$296.67
-10.0%
11.2%US$336.00US$210.00n/a24
Jun ’24US$280.47
US$292.21
+4.2%
10.6%US$336.00US$210.00US$257.5324
May ’24US$282.65
US$291.04
+3.0%
11.4%US$336.00US$210.00US$269.7523
Apr ’24US$293.45
US$281.35
-4.1%
12.2%US$335.00US$200.00US$283.3723
Mar ’24US$292.65
US$279.36
-4.5%
12.1%US$335.00US$200.00US$289.0522
Feb ’24US$282.87
US$275.73
-2.5%
12.3%US$335.00US$200.00US$263.0122
Jan ’24US$257.57
US$252.64
-1.9%
12.6%US$306.00US$195.00US$310.4822
Dec ’23US$266.75
US$249.95
-6.3%
12.6%US$306.00US$195.00US$281.4722
Nov ’23US$255.65
US$244.26
-4.5%
14.2%US$301.00US$180.00US$266.9823
Oct ’23US$215.11
US$246.22
+14.5%
14.8%US$301.00US$180.00US$285.8723
Sep ’23US$241.77
US$246.22
+1.8%
14.8%US$301.00US$180.00US$314.0523
Aug ’23US$252.57
US$244.32
-3.3%
15.3%US$320.00US$180.00US$310.9122
Jul ’23US$198.71
US$246.68
+24.1%
17.5%US$327.00US$185.00US$329.4522
Jun ’23US$217.01
US$253.57
+16.8%
17.0%US$355.00US$185.00US$280.4723

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y