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Rockwell Automation NYSE:ROK 株式レポート

最終価格

US$286.60

時価総額

US$31.8b

7D

4.8%

1Y

-5.6%

更新

17 Jan, 2025

データ

会社財務 +

Rockwell Automation, Inc.

NYSE:ROK 株式レポート

時価総額:US$31.8b

ROK 株式概要

ロックウェル・オートメーションは、北米、欧州、中東、アフリカ、アジア太平洋地域、中南米において、インダストリアル・オートメーションおよびデジタルトランスフォーメーション・ソリューションを提供しています。 詳細

ROK ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価3/6
将来の成長2/6
過去の実績3/6
財務の健全性4/6
配当金5/6

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US$296.27
FV
3.3% undervalued intrinsic discount
4.64%
Revenue growth p.a.
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Rockwell Automation, Inc. 競合他社

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要Rockwell Automation
過去の株価
現在の株価US$286.60
52週高値US$307.71
52週安値US$242.81
ベータ1.35
1ヶ月の変化-0.38%
3ヶ月変化5.05%
1年変化-5.55%
3年間の変化-8.80%
5年間の変化43.50%
IPOからの変化5,632.00%

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株主還元

ROKUS ElectricalUS 市場
7D4.8%4.4%3.2%
1Y-5.6%31.2%24.0%

業界別リターン: ROK過去 1 年間で31.2 % の収益を上げたUS Electrical業界を下回りました。

リターン対市場: ROKは、過去 1 年間で24 % のリターンを上げたUS市場を下回りました。

価格変動

Is ROK's price volatile compared to industry and market?
ROK volatility
ROK Average Weekly Movement4.3%
Electrical Industry Average Movement12.0%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market18.7%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

安定した株価: ROK 、 US市場と比較して、過去 3 か月間で大きな価格変動はありませんでした。

時間の経過による変動: ROKの 週次ボラティリティ ( 4% ) は過去 1 年間安定しています。

会社概要

設立従業員CEO(最高経営責任者ウェブサイト
190327,000Blake Moretwww.rockwellautomation.com

ロックウェル・オートメーションは、北米、欧州、中東、アフリカ、アジア太平洋地域、中南米において、インダストリアル・オートメーションおよびデジタルトランスフォーメーション・ソリューションを提供している。同社は、インテリジェント・デバイス、ソフトウェア&コントロール、ライフサイクル・サービスの3つのセグメントで事業を展開している。同社のソリューションには、ハードウェアおよびソフトウェア製品とサービスが含まれる。インテリジェント・デバイス部門は、ドライブ、モーション、セーフティ、センシング、産業用コンポーネント、コンフィギュレーション・トゥ・オーダー製品を提供している。ソフトウェア&コントロール部門は、制御・可視化ソフトウェアおよびハードウェア、情報ソフトウェア、ネットワークおよびセキュリティ・インフラストラクチャ・ソリューションを提供している。ライフサイクル・サービス事業では、コンサルティング、プロフェッショナル・サービス、ソリューション、接続サービス、メンテナンス・サービスを提供している。ライフサイクル・サービス部門は、コンサルティング、プロフェッショナル・サービス、ソリューション、コネクテッド・サービス、メンテナンス・サービスを提供し、主に独立系販売代理店を通じて、直販部隊と連携してソリューションを販売している。自動車、半導体、倉庫・物流などのディスクリート・エンド市場、印刷・出版、海洋、ガラス、繊維、空港、航空宇宙などの一般産業、食品・飲料、ライフサイエンス、家庭用品・パーソナルケア、タイヤなどのハイブリッド・エンド市場、上下水道、廃棄物管理、大量輸送、再生可能エネルギーなどのエコ・インダストリアル、石油・ガス、鉱業、金属、化学、パルプ・製紙などのプロセス・エンド市場にサービスを提供している。同社は1903年に設立され、ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置いている。

Rockwell Automation, Inc. 基礎のまとめ

Rockwell Automation の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
ROK 基礎統計学
時価総額US$31.76b
収益(TTM)US$948.20m
売上高(TTM)US$8.26b

34.2x

PER(株価収益率

3.9x

P/Sレシオ

収益と収入

最新の決算報告書(TTM)に基づく主な収益性統計
ROK 損益計算書(TTM)
収益US$8.26b
売上原価US$5.04b
売上総利益US$3.22b
その他の費用US$2.28b
収益US$948.20m

直近の収益報告

Sep 30, 2024

次回決算日

該当なし

一株当たり利益(EPS)8.39
グロス・マージン39.02%
純利益率11.47%
有利子負債/自己資本比率98.7%

ROK の長期的なパフォーマンスは?

過去の実績と比較を見る

配当金

1.7%

現在の配当利回り

60%

配当性向

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日(UTC時間)
企業分析2025/01/17 10:15
終値2025/01/17 00:00
収益2024/09/30
年間収益2024/09/30

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM(Trailing Twelve Month)またはLTM(Last Twelve Month)データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドやYoutubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Rockwell Automation, Inc. 23 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。56

アナリスト機関
null nullArgus Research Company
Robert MasonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research