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Rockwell Automation, Inc.NYSE:ROK 株式レポート

時価総額 US$39.2b
株価
US$349.40
私の公正価値
US$350.5
0.3% 割安 内在価値ディスカウント
1Y30.9%
7D1.7%
ポートフォリオ価値
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Rockwell Automation, Inc.

NYSE:ROK 株式レポート

時価総額:US$39.2b

Rockwell Automation(ROK)株式概要

ロックウェル・オートメーションは、北米、欧州、中東、アフリカ、アジア太平洋地域、中南米において、インダストリアル・オートメーションおよびデジタルトランスフォーメーション・ソリューションを提供しています。 詳細

ROK ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価1/6
将来の成長2/6
過去の実績3/6
財務の健全性5/6
配当金5/6

ROK Community Fair Values

Create Narrative

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US$9.21
11.7% 割高 内在価値ディスカウント
Revenue growth
64.98% p.a.
Profit Margin
15%
Future PE
35x
Share price in 2030
US$14.83

Rockwell Automation, Inc. 競合他社

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要Rockwell Automation
過去の株価
現在の株価US$349.40
52週高値US$360.92
52週安値US$215.00
ベータ1.4
1ヶ月の変化3.17%
3ヶ月変化0.67%
1年変化30.86%
3年間の変化55.01%
5年間の変化43.03%
IPOからの変化6,888.00%

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Jun 10

Rockwell Automation: Transformational Decade Ahead For This Industry Leader

Apr 02

株主還元

ROKUS ElectricalUS 市場
7D1.7%3.3%1.2%
1Y30.9%39.8%17.9%

業界別リターン: ROK過去 1 年間で39.8 % の収益を上げたUS Electrical業界を下回りました。

リターン対市場: ROK過去 1 年間で17.9 % の収益を上げたUS市場を上回りました。

価格変動

Is ROK's price volatile compared to industry and market?
ROK volatility
ROK Average Weekly Movement3.2%
Electrical Industry Average Movement11.0%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

安定した株価: ROK 、 US市場と比較して、過去 3 か月間で大きな価格変動はありませんでした。

時間の経過による変動: ROKの 週次ボラティリティ ( 3% ) は過去 1 年間安定しています。

会社概要

設立従業員CEO(最高経営責任者ウェブサイト
190327,000Blake Moretwww.rockwellautomation.com

ロックウェル・オートメーションは、北米、欧州、中東、アフリカ、アジア太平洋地域、中南米において、インダストリアル・オートメーションおよびデジタルトランスフォーメーション・ソリューションを提供している。同社は3つのセグメントで事業を展開している:インテリジェント・デバイス、ソフトウェア&コントロール、ライフサイクル・サービス。インテリジェント・デバイス部門は、ドライブ、モーション、セーフティ、センシング、産業用コンポーネント、コンフィギュレーション・ツー・オーダー製品を提供している。ソフトウェア&コントロール部門は、制御・可視化ソフトウェアおよびハードウェア、情報ソフトウェア、ネットワークおよびセキュリティ・インフラストラクチャ・ソリューションを提供している。ライフサイクル・サービス部門は、コンサルティング、プロフェッショナル・サービス、ソリューション、接続・保守サービスを提供している。ライフサイクル・サービス部門は、コンサルティング、プロフェッショナル・サービス、ソリューション、コネクテッド・サービス、メンテナンス・サービスを提供し、主に独立系販売代理店を通じて、直販部隊と連携してソリューションを販売している。自動車、半導体、倉庫・物流などのディスクリート・エンド市場、印刷・出版、海洋、ガラス、繊維、空港、航空宇宙などの一般産業、食品・飲料、ライフサイエンス、家庭用品・パーソナルケア、タイヤなどのハイブリッド・エンド市場、上下水道、廃棄物管理、大量輸送、再生可能エネルギーなどのエコ・インダストリアル、石油・ガス、鉱業、金属、化学、パルプ・製紙などのプロセス・エンド市場にサービスを提供している。同社は1903年に設立され、ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置いている。

Rockwell Automation, Inc. 基礎のまとめ

Rockwell Automation の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
ROK 基礎統計学
時価総額US$39.20b
収益(TTM)US$966.20m
売上高(TTM)US$8.06b
40.7x
PER(株価収益率
4.9x
P/Sレシオ

収益と収入

最新の決算報告書(TTM)に基づく主な収益性統計
ROK 損益計算書(TTM)
収益US$8.06b
売上原価US$4.87b
売上総利益US$3.19b
その他の費用US$2.22b
収益US$966.20m

直近の収益報告

Jun 30, 2025

次回決算日

該当なし

一株当たり利益(EPS)8.59
グロス・マージン39.53%
純利益率11.99%
有利子負債/自己資本比率95.5%

ROK の長期的なパフォーマンスは?

過去の実績と比較を見る

配当金

1.5%
現在の配当利回り
61%
配当性向

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日(UTC時間)
企業分析2025/10/03 16:25
終値2025/10/03 00:00
収益2025/06/30
年間収益2024/09/30

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM(Trailing Twelve Month)またはLTM(Last Twelve Month)データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドやYoutubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Rockwell Automation, Inc. 25 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。58

アナリスト機関
null nullArgus Research Company
Robert MasonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research