Emerson Electric Co.

NYSE:EMR 株式レポート

時価総額：US$73.9b

Emerson Electric 評価

EMR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EMR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: EMR ( $128.27 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $127.06 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EMR当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

EMR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 EMRは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、EMR の株価収益率 レシオを示している。これはEMR の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
EMR のPE レシオは？
PEレシオ45.4x
収益US$1.62b
時価総額US$73.94b

株価収益率 同業他社との比較

EMR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EMR の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均49.3x
AME AMETEK
34x9.8%US$44.7b
VRT Vertiv Holdings Co
91.3x31.2%US$51.6b
ETN Eaton
38.9x10.7%US$142.5b
ROK Rockwell Automation
33.1x10.7%US$31.6b
EMR Emerson Electric
45.4x18.8%US$73.9b

Price-To-Earnings vs ピア: EMRは、同業他社の平均 ( { 45.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 49.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

EMR'のPE レシオは、US Electrical 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
KRFG OneSolution Technology
0.9xn/aUS$867.63k
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
EMR 45.4x業界平均 22.4xNo. of Companies6PE01632486480+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: EMRは、 US Electrical業界平均 (22.4x) (45.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 22.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

EMR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

EMR PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率45.4x
公正PE 比率34.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: EMRは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 45.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 34.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのEMR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$128.27
US$134.62
+5.0%
9.3%US$155.00US$105.00n/a26
Nov ’25US$108.46
US$126.26
+16.4%
9.2%US$153.00US$103.00n/a24
Oct ’25US$109.26
US$126.46
+15.7%
8.7%US$153.00US$103.00n/a24
Sep ’25US$105.39
US$128.34
+21.8%
7.9%US$153.00US$103.00n/a23
Aug ’25US$113.09
US$131.56
+16.3%
6.7%US$153.00US$110.00n/a23
Jul ’25US$108.05
US$130.72
+21.0%
5.9%US$140.00US$110.00n/a22
Jun ’25US$112.16
US$129.77
+15.7%
6.5%US$140.00US$110.00n/a22
May ’25US$106.45
US$124.22
+16.7%
6.7%US$139.00US$105.00n/a23
Apr ’25US$113.54
US$120.25
+5.9%
6.8%US$134.00US$95.00n/a24
Mar ’25US$108.14
US$117.30
+8.5%
8.4%US$134.00US$95.00n/a23
Feb ’25US$93.76
US$109.83
+17.1%
9.4%US$134.00US$88.00n/a23
Jan ’25US$97.33
US$107.26
+10.2%
9.3%US$125.00US$88.00n/a23
Dec ’24US$90.12
US$106.43
+18.1%
9.0%US$125.00US$88.00n/a23
Nov ’24US$89.61
US$110.04
+22.8%
7.5%US$125.00US$95.00US$108.4623
Oct ’24US$96.57
US$109.30
+13.2%
7.2%US$122.00US$95.00US$109.2623
Sep ’24US$98.92
US$107.61
+8.8%
8.1%US$122.00US$90.00US$105.3923
Aug ’24US$91.63
US$103.23
+12.7%
9.8%US$122.00US$83.00US$113.0922
Jul ’24US$90.39
US$102.86
+13.8%
9.7%US$122.00US$83.00US$108.0522
Jun ’24US$79.35
US$101.74
+28.2%
10.7%US$122.00US$79.00US$112.1623
May ’24US$83.35
US$102.59
+23.1%
10.4%US$122.00US$79.00US$106.4522
Apr ’24US$87.14
US$101.57
+16.6%
11.1%US$122.00US$79.00US$113.5420
Mar ’24US$83.06
US$101.77
+22.5%
11.1%US$122.00US$79.00US$108.1420
Feb ’24US$91.62
US$102.97
+12.4%
11.2%US$122.00US$79.00US$93.7620
Jan ’24US$96.06
US$105.11
+9.4%
11.8%US$125.00US$79.00US$97.3321
Dec ’23US$95.64
US$103.55
+8.3%
12.2%US$125.00US$79.00US$90.1220
Nov ’23US$85.85
US$101.20
+17.9%
12.4%US$125.00US$79.00US$89.6120

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Textron

US$15.1b

Operates in the aircraft, defense, industrial, and finance businesses worldwide.

TXT

US$81.86

7D

-6.5%

1Y

4.9%

Mitsubishi

JP¥10.4t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.15

7D

-2.0%

1Y

9.5%

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-3.9%

1Y

3.1%