Legrand 評価
LR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
LR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: LR ( €97.5 ) は、当社の 公正価値 ( €136.19 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: LRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
LR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 LRは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| LR のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 24.5x |
| 収益 | €1.05b |
| 時価総額 | €25.56b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.5x |
| 企業価値／EBITDA | 16x |
| PEGレシオ | 2.9x |
株価収益率 同業他社との比較
LR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: LRは、同業他社の平均 ( { 24.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.3 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
LR'のPE レシオは、European Electrical 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: LRは、 French Electrical業界平均 (17x) (24.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
LR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 24.5x |
| 公正PE 比率 | 18.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: LRは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 24.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €97.50 | €105.11 +7.8% | 11.3% | €125.00 | €82.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €105.30 | €105.95 +0.6% | 11.6% | €125.00 | €82.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €102.35 | €105.37 +2.9% | 12.0% | €125.00 | €82.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | €101.20 | €101.29 +0.09% | 12.3% | €125.00 | €82.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €97.14 | €101.00 +4.0% | 12.1% | €125.00 | €82.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €93.14 | €99.24 +6.5% | 12.6% | €125.00 | €80.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €99.10 | €98.29 -0.8% | 12.7% | €125.00 | €80.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | €96.86 | €95.83 -1.1% | 12.3% | €113.00 | €75.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €98.22 | €94.63 -3.7% | 12.0% | €113.00 | €75.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | €92.94 | €92.95 +0.01% | 10.8% | €110.00 | €75.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €91.24 | €91.50 +0.3% | 11.4% | €110.00 | €75.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €94.10 | €91.80 -2.4% | 15.3% | €120.00 | €60.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | €89.42 | €91.95 +2.8% | 14.5% | €115.00 | €60.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | €81.90 | €93.11 +13.7% | 14.4% | €115.00 | €60.00 | €105.30 | 19 |
| Oct ’24 | €87.30 | €93.45 +7.0% | 14.2% | €115.00 | €60.00 | €102.35 | 20 |
| Sep ’24 | €90.84 | €92.76 +2.1% | 13.5% | €115.00 | €60.00 | €101.20 | 21 |
| Aug ’24 | €92.24 | €92.76 +0.6% | 13.5% | €115.00 | €60.00 | €97.14 | 21 |
| Jul ’24 | €90.80 | €89.38 -1.6% | 11.4% | €103.00 | €60.00 | €93.14 | 21 |
| Jun ’24 | €90.00 | €89.14 -1.0% | 11.5% | €103.00 | €60.00 | €99.10 | 21 |
| May ’24 | €85.70 | €88.52 +3.3% | 11.5% | €100.00 | €60.00 | €96.86 | 21 |
| Apr ’24 | €84.08 | €87.29 +3.8% | 13.0% | €100.00 | €60.30 | €98.22 | 22 |
| Mar ’24 | €87.94 | €86.51 -1.6% | 14.1% | €100.00 | €60.30 | €92.94 | 22 |
| Feb ’24 | €82.46 | €83.01 +0.7% | 12.6% | €96.00 | €60.30 | €91.24 | 21 |
| Jan ’24 | €74.82 | €81.63 +9.1% | 11.9% | €95.00 | €60.30 | €94.10 | 21 |
| Dec ’23 | €79.64 | €81.73 +2.6% | 12.0% | €95.00 | €60.30 | €89.42 | 21 |
| Nov ’23 | €77.72 | €83.33 +7.2% | 13.2% | €100.00 | €60.30 | €81.90 | 22 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Prodways Group
€25.8m
Manufactures and sells industrial and professional 3D printers in France and internationally.
PWG
€0.50
7D
-0.2%
1Y
-47.8%
Thermador Groupe
€657.9m
Engages in the distribution business in France and internationally.
THEP
€71.50
7D
-5.7%
1Y
-4.8%
Haulotte Group
€83.1m
Through its subsidiaries, designs, manufactures, and markets people and material lifting equipment.
PIG
€2.79
7D
3.0%
1Y
10.3%