Schneider Electric 評価
SU は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
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公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SU 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SU ( €239.05 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €223.71 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SU当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
SU の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 SUは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| SU のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 34.7x |
| 収益 | €3.86b |
| 時価総額 | €134.13b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4x |
| 企業価値／EBITDA | 20.9x |
| PEGレシオ | 2.5x |
株価収益率 同業他社との比較
SU のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: SUは、同業他社の平均 ( { 34.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.7 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
SU'のPE レシオは、European Electrical 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: SUは、 French Electrical業界平均 (16.9x) (34.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16.9 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SU のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 34.7x |
| 公正PE 比率 | 26.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: SUは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 34.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 26.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €239.05 | €244.86 +2.4% | 12.5% | €294.00 | €175.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | €239.90 | €244.00 +1.7% | 12.8% | €280.00 | €175.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | €235.85 | €236.45 +0.3% | 12.6% | €275.00 | €170.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €229.70 | €229.58 -0.05% | 12.5% | €270.00 | €170.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €213.70 | €229.68 +7.5% | 12.8% | €270.00 | €170.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €225.35 | €222.37 -1.3% | 13.0% | €260.00 | €165.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €227.45 | €215.63 -5.2% | 13.4% | €252.00 | €165.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | €215.10 | €211.28 -1.8% | 14.1% | €252.00 | €165.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €209.65 | €202.95 -3.2% | 14.8% | €250.00 | €160.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | €209.90 | €194.65 -7.3% | 12.1% | €240.00 | €155.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €185.70 | €186.10 +0.2% | 9.7% | €220.00 | €155.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | €181.78 | €177.43 -2.4% | 10.7% | €207.00 | €135.00 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | €169.80 | €175.29 +3.2% | 9.8% | €205.00 | €135.00 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | €145.22 | €172.10 +18.5% | 9.8% | €200.00 | €135.00 | €239.90 | 21 |
| Oct ’24 | €156.98 | €174.32 +11.0% | 8.7% | €200.00 | €145.00 | €235.85 | 22 |
| Sep ’24 | €157.44 | €173.17 +10.0% | 8.5% | €200.00 | €145.00 | €229.70 | 23 |
| Aug ’24 | €160.66 | €173.04 +7.7% | 8.7% | €200.00 | €145.00 | €213.70 | 23 |
| Jul ’24 | €166.46 | €170.88 +2.7% | 8.0% | €200.00 | €145.00 | €225.35 | 24 |
| Jun ’24 | €163.20 | €170.67 +4.6% | 7.9% | €200.00 | €145.00 | €227.45 | 24 |
| May ’24 | €157.82 | €169.74 +7.6% | 8.7% | €200.00 | €144.00 | €215.10 | 23 |
| Apr ’24 | €153.68 | €168.65 +9.7% | 8.6% | €200.00 | €144.00 | €209.65 | 23 |
| Mar ’24 | €153.56 | €165.48 +7.8% | 11.2% | €195.00 | €115.00 | €209.90 | 21 |
| Feb ’24 | €149.40 | €156.05 +4.4% | 10.6% | €195.00 | €115.00 | €185.70 | 21 |
| Jan ’24 | €130.72 | €151.71 +16.1% | 13.0% | €200.00 | €110.00 | €181.78 | 21 |
| Dec ’23 | €141.12 | €151.71 +7.5% | 13.0% | €200.00 | €110.00 | €169.80 | 21 |
| Nov ’23 | €129.64 | €149.01 +14.9% | 13.3% | €200.00 | €100.00 | €145.22 | 21 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Chargeurs
€236.5m
Operates as a manufacturing and services company in France, Europe, the Americas, Asia, and internationally.
CRI
€10.06
7D
0.8%
1Y
15.4%
Thermador Groupe
€639.4m
Engages in the distribution business in France and internationally.
THEP
€69.50
7D
-2.1%
1Y
-10.9%
Rexel
€7.5b
Engages in distribution of low and ultra-low voltage electrical products and services for the residential, commercial, and industrial markets in France, Europe, North America, and Asia-Pacific.
RXL
€25.07
7D
-1.9%
1Y
15.9%