Airbus 評価
AIR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
AIR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: AIR ( €139.5 ) は、当社の 公正価値 ( €359.55 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: AIRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
AIR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 AIRは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| AIR のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 33.8x |
| 収益 | €3.27b |
| 時価総額 | €110.27b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.6x |
| 企業価値／EBITDA | 17.9x |
| PEGレシオ | 1.5x |
株価収益率 同業他社との比較
AIR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: AIRは、同業他社の平均 ( { 33.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 67.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
AIR'のPE レシオは、European Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: AIRは、 French Aerospace & Defense業界平均 (32.9x) (33.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 32.9 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
AIR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 33.8x |
| 公正PE 比率 | 30.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: AIRは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 33.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 30.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €139.50 | €161.41 +15.7% | 11.2% | €185.00 | €109.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | €141.60 | €161.82 +14.3% | 11.8% | €200.00 | €109.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | €128.74 | €163.70 +27.2% | 11.6% | €200.00 | €109.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €138.82 | €165.50 +19.2% | 10.9% | €200.00 | €109.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €133.92 | €164.60 +22.9% | 10.8% | €200.00 | €109.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €131.64 | €167.85 +27.5% | 11.6% | €210.00 | €119.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €155.90 | €179.90 +15.4% | 11.7% | €210.00 | €119.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | €154.68 | €179.40 +16.0% | 11.4% | €202.00 | €119.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €170.72 | €172.05 +0.8% | 12.0% | €202.00 | €106.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €152.64 | €163.86 +7.4% | 13.7% | €195.00 | €106.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | €147.40 | €162.00 +9.9% | 13.9% | €203.00 | €105.00 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | €139.78 | €155.45 +11.2% | 14.4% | €208.00 | €100.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | €138.08 | €151.64 +9.8% | 12.2% | €185.00 | €100.00 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | €127.94 | €150.41 +17.6% | 12.1% | €185.00 | €101.00 | €141.60 | 22 |
| Oct ’24 | €126.98 | €149.14 +17.5% | 13.1% | €193.00 | €100.00 | €128.74 | 21 |
| Sep ’24 | €133.86 | €148.90 +11.2% | 13.3% | €193.00 | €100.00 | €138.82 | 21 |
| Aug ’24 | €131.80 | €148.10 +12.4% | 13.5% | €193.00 | €100.00 | €133.92 | 20 |
| Jul ’24 | €132.36 | €145.15 +9.7% | 13.7% | €193.00 | €100.00 | €131.64 | 20 |
| Jun ’24 | €125.94 | €144.41 +14.7% | 15.3% | €200.00 | €100.00 | €155.90 | 17 |
| May ’24 | €127.14 | €144.09 +13.3% | 15.5% | €200.00 | €100.00 | €154.68 | 17 |
| Apr ’24 | €123.28 | €144.53 +17.2% | 15.2% | €200.00 | €100.00 | €170.72 | 18 |
| Mar ’24 | €122.32 | €144.42 +18.1% | 15.3% | €200.00 | €100.00 | €152.64 | 18 |
| Feb ’24 | €116.04 | €142.58 +22.9% | 12.7% | €185.00 | €105.00 | €147.40 | 18 |
| Jan ’24 | €111.02 | €147.79 +33.1% | 12.2% | €200.00 | €130.00 | €139.78 | 17 |
| Dec ’23 | €110.14 | €149.97 +36.2% | 12.5% | €200.00 | €132.00 | €138.08 | 17 |
| Nov ’23 | €112.52 | €148.44 +31.9% | 11.4% | €185.00 | €132.00 | €127.94 | 17 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Chargeurs
€234.6m
Operates as a manufacturing and services company in France, Europe, the Americas, Asia, and internationally.
CRI
€9.98
7D
-1.6%
1Y
10.8%
Rexel
€7.4b
Engages in distribution of low and ultra-low voltage electrical products and services for the residential, commercial, and industrial markets in France, Europe, North America, and Asia-Pacific.
RXL
€24.94
7D
-5.0%
1Y
17.0%
Thermador Groupe
€633.9m
Engages in the distribution business in France and internationally.
THEP
€68.90
7D
-6.1%
1Y
-7.1%