Dassault Aviation société anonyme

ENXTPA:AM 株式レポート

時価総額：€15.5b

Dassault Aviation société anonyme 評価

AM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AM ( €198.4 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €37.08 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AM当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

AM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AMは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、AM の株価収益率 レシオを示している。これはAM の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AM のPE レシオは？
PEレシオ19.2x
収益€807.89m
時価総額€15.48b

株価収益率 同業他社との比較

AM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AM の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均71.4x
HO Thales
32.9x20.1%€31.3b
MLHK H&K
162.6xn/a€3.9b
AIR Airbus
33.8x21.8%€110.3b
SAF Safran
56.3x20.0%€92.2b
AM Dassault Aviation société anonyme
19.2x15.5%€15.5b

Price-To-Earnings vs ピア: AMは、同業他社の平均 ( { 19.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 71.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

AM'のPE レシオは、European Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
AM 19.2x業界平均 23.8xNo. of Companies10PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AMは、 French Aerospace & Defense業界平均 (32.9x) (19.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AM PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19.2x
公正PE 比率20.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: AMは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 19.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€198.40
€221.07
+11.4%
8.9%€255.00€193.00n/a15
Nov ’25€186.50
€219.53
+17.7%
9.1%€255.00€193.00n/a15
Oct ’25€187.40
€220.20
+17.5%
9.0%€255.00€193.00n/a15
Sep ’25€194.80
€219.87
+12.9%
9.2%€255.00€190.00n/a15
Aug ’25€186.00
€219.93
+18.2%
9.3%€250.00€190.00n/a14
Jul ’25€171.20
€220.29
+28.7%
8.6%€250.00€193.00n/a14
Jun ’25€199.00
€220.29
+10.7%
8.6%€250.00€193.00n/a14
May ’25€201.20
€217.93
+8.3%
9.4%€250.00€193.00n/a14
Apr ’25€204.00
€209.64
+2.8%
7.7%€241.00€193.00n/a14
Mar ’25€183.10
€205.13
+12.0%
6.8%€240.00€190.00n/a15
Feb ’25€175.70
€205.21
+16.8%
7.0%€240.00€190.00n/a14
Jan ’25€179.20
€208.57
+16.4%
8.0%€240.00€181.00n/a14
Dec ’24€184.10
€207.93
+12.9%
8.0%€240.00€181.00n/a14
Nov ’24€187.30
€206.14
+10.1%
7.9%€240.00€181.00€186.5014
Oct ’24€178.40
€205.43
+15.2%
8.3%€240.00€181.00€187.4014
Sep ’24€181.00
€204.43
+12.9%
8.5%€240.00€181.00€194.8014
Aug ’24€176.70
€204.07
+15.5%
8.6%€240.00€181.00€186.0014
Jul ’24€183.40
€197.86
+7.9%
7.5%€240.00€181.00€171.2014
Jun ’24€162.70
€195.50
+20.2%
4.4%€210.00€183.00€199.0012
May ’24€177.30
€194.67
+9.8%
4.4%€210.00€183.00€201.2012
Apr ’24€182.60
€194.42
+6.5%
4.5%€210.00€183.00€204.0012
Mar ’24€162.30
€181.42
+11.8%
6.0%€200.00€166.00€183.1012
Feb ’24€157.00
€181.73
+15.7%
6.1%€200.00€166.00€175.7011
Jan ’24€158.20
€178.80
+13.0%
6.0%€200.00€163.00€179.2010
Dec ’23€151.40
€178.30
+17.8%
6.1%€200.00€163.00€184.1010
Nov ’23€150.50
€173.89
+15.5%
8.1%€200.00€152.00€187.309

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Chargeurs

€234.6m

Operates as a manufacturing and services company in France, Europe, the Americas, Asia, and internationally.

CRI

€9.98

7D

-1.6%

1Y

10.8%

Rexel

€7.4b

Engages in distribution of low and ultra-low voltage electrical products and services for the residential, commercial, and industrial markets in France, Europe, North America, and Asia-Pacific.

RXL

€24.94

7D

-5.0%

1Y

17.0%

Thermador Groupe

€633.9m

Engages in the distribution business in France and internationally.

THEP

€68.90

7D

-6.1%

1Y

-7.1%