Vinci 評価
DG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
DG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: DG ( €100.4 ) は、当社の 公正価値 ( €139.13 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: DGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
DG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 DGは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| DG のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 12.3x |
| 収益 | €4.61b |
| 時価総額 | €56.79b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.2x |
| 企業価値／EBITDA | 7.6x |
| PEGレシオ | 1.9x |
株価収益率 同業他社との比較
DG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: DGは、同業他社の平均 ( { 12.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
DG'のPE レシオは、European Construction 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: DGは、 European Construction業界平均 (13.2x) (12.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
DG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 12.3x |
| 公正PE 比率 | 19.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: DGは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €100.40 | €132.36 +31.8% | 7.0% | €148.00 | €105.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €103.20 | €132.06 +28.0% | 7.0% | €145.00 | €105.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €104.35 | €133.00 +27.5% | 7.4% | €148.00 | €105.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | €108.15 | €132.68 +22.7% | 7.0% | €146.00 | €105.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €103.10 | €132.84 +28.8% | 7.0% | €146.00 | €105.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €100.90 | €132.74 +31.6% | 6.2% | €145.00 | €109.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €114.45 | €133.26 +16.4% | 5.3% | €145.00 | €117.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | €110.25 | €133.26 +20.9% | 5.3% | €145.00 | €117.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €118.76 | €133.33 +12.3% | 6.1% | €151.00 | €117.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €117.30 | €133.61 +13.9% | 6.0% | €151.00 | €117.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €117.08 | €130.53 +11.5% | 6.6% | €150.00 | €113.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €113.70 | €127.11 +11.8% | 5.1% | €138.00 | €113.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €113.32 | €124.84 +10.2% | 5.0% | €138.00 | €113.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | €105.36 | €124.84 +18.5% | 5.0% | €138.00 | €113.00 | €103.20 | 19 |
| Oct ’24 | €105.02 | €126.05 +20.0% | 5.5% | €141.00 | €113.00 | €104.35 | 19 |
| Sep ’24 | €102.72 | €126.10 +22.8% | 5.3% | €141.00 | €113.00 | €108.15 | 19 |
| Aug ’24 | €104.82 | €126.10 +20.3% | 5.3% | €141.00 | €113.00 | €103.10 | 19 |
| Jul ’24 | €106.38 | €124.08 +16.6% | 7.2% | €141.00 | €103.69 | €100.90 | 20 |
| Jun ’24 | €107.02 | €123.08 +15.0% | 6.8% | €141.00 | €103.69 | €114.45 | 20 |
| May ’24 | €112.20 | €123.08 +9.7% | 6.8% | €141.00 | €103.69 | €110.25 | 20 |
| Apr ’24 | €105.72 | €121.60 +15.0% | 6.7% | €140.00 | €103.69 | €118.76 | 21 |
| Mar ’24 | €107.52 | €120.41 +12.0% | 7.8% | €140.00 | €103.69 | €117.30 | 21 |
| Feb ’24 | €104.72 | €114.38 +9.2% | 6.3% | €133.00 | €103.69 | €117.08 | 21 |
| Jan ’24 | €93.29 | €112.29 +20.4% | 5.5% | €124.00 | €103.69 | €113.70 | 21 |
| Dec ’23 | €98.26 | €111.17 +13.1% | 6.4% | €124.00 | €94.50 | €113.32 | 21 |
| Nov ’23 | €94.23 | €111.50 +18.3% | 6.2% | €124.00 | €94.50 | €105.36 | 21 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Prodways Group
€25.8m
Manufactures and sells industrial and professional 3D printers in France and internationally.
PWG
€0.50
7D
-0.2%
1Y
-47.4%
Thermador Groupe
€645.0m
Engages in the distribution business in France and internationally.
THEP
€70.10
7D
-2.0%
1Y
-9.5%
Rexel
€7.5b
Engages in distribution of low and ultra-low voltage electrical products and services for the residential, commercial, and industrial markets in France, Europe, North America, and Asia-Pacific.
RXL
€25.18
7D
-4.1%
1Y
17.3%