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RTX 評価
RTX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
RTX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: RTX ( $106.77 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $97.81 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: RTX当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
RTX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| RTX のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$138.35b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.5x |
| 企業価値／EBITDA | 19.1x |
| PEGレシオ | 2.3x |
株価収益率 同業他社との比較
RTX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: RTXは、同業他社の平均 ( { 39.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.4 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
RTX'のPE レシオは、US Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
RTX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 39.8x |
| 公正PE 比率 | 35.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: RTXは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 40.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 36 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$104.23 | US$107.10 +2.7% | 10.8% | US$141.00 | US$86.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | US$107.81 | US$107.10 -0.7% | 10.8% | US$141.00 | US$86.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | US$101.22 | US$105.82 +4.5% | 9.0% | US$120.00 | US$86.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | US$97.76 | US$98.03 +0.3% | 9.9% | US$120.00 | US$85.00 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | US$89.80 | US$96.77 +7.8% | 8.2% | US$112.00 | US$85.00 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | US$92.17 | US$97.01 +5.2% | 8.8% | US$112.00 | US$80.00 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | US$84.14 | US$90.97 +8.1% | 12.4% | US$112.00 | US$75.00 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | US$82.32 | US$90.41 +9.8% | 12.3% | US$112.00 | US$75.00 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | US$82.15 | US$91.06 +10.8% | 12.0% | US$112.00 | US$75.00 | n/a | 23 |
| Oct ’24 | US$71.97 | US$91.64 +27.3% | 12.6% | US$111.00 | US$70.00 | n/a | 24 |
| Sep ’24 | US$86.28 | US$100.93 +17.0% | 6.1% | US$112.00 | US$91.00 | n/a | 23 |
| Aug ’24 | US$87.97 | US$101.64 +15.5% | 6.5% | US$112.00 | US$91.00 | n/a | 21 |
| Jul ’24 | US$97.96 | US$109.27 +11.5% | 5.8% | US$120.00 | US$98.00 | n/a | 22 |
| Jun ’24 | US$94.09 | US$109.50 +16.4% | 5.9% | US$120.00 | US$98.00 | US$107.81 | 22 |
| May ’24 | US$100.33 | US$109.98 +9.6% | 5.6% | US$120.00 | US$100.00 | US$101.22 | 20 |
| Apr ’24 | US$97.93 | US$109.10 +11.4% | 5.3% | US$120.00 | US$100.00 | US$97.76 | 20 |
| Mar ’24 | US$98.04 | US$109.15 +11.3% | 5.3% | US$120.00 | US$100.00 | US$89.80 | 20 |
| Feb ’24 | US$98.42 | US$110.00 +11.8% | 5.3% | US$120.00 | US$100.00 | US$92.17 | 19 |
| Jan ’24 | US$100.92 | US$106.11 +5.1% | 9.3% | US$120.00 | US$83.00 | US$84.14 | 20 |
| Dec ’23 | US$99.50 | US$104.53 +5.1% | 9.6% | US$120.00 | US$83.00 | US$82.32 | 19 |
| Nov ’23 | US$95.55 | US$103.84 +8.7% | 10.1% | US$120.00 | US$83.00 | US$82.15 | 18 |
| Oct ’23 | US$81.86 | US$108.75 +32.8% | 8.3% | US$124.00 | US$90.00 | US$71.97 | 18 |
| Sep ’23 | US$88.03 | US$109.31 +24.2% | 8.0% | US$124.00 | US$90.00 | US$86.28 | 18 |
| Aug ’23 | US$93.24 | US$109.32 +17.2% | 8.3% | US$124.00 | US$90.00 | US$87.97 | 17 |
| Jul ’23 | US$97.02 | US$113.24 +16.7% | 8.2% | US$130.00 | US$94.00 | US$97.96 | 17 |
| Jun ’23 | US$94.81 | US$113.24 +19.4% | 8.2% | US$130.00 | US$94.00 | US$94.09 | 17 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。