RTX 評価
RTX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
RTX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: RTX ( $119.39 ) は、当社の 公正価値 ( $160.86 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: RTXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
RTX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 RTXは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| RTX のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 33.7x |
| 収益 | US$4.72b |
| 時価総額 | US$157.77b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.5x |
| 企業価値／EBITDA | 15.6x |
| PEGレシオ | 2.2x |
株価収益率 同業他社との比較
RTX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: RTXは、同業他社の平均 ( { 33.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.3 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
RTX'のPE レシオは、US Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: RTXは、 US Aerospace & Defense業界平均 (34.3x) (33.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
RTX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 33.7x |
| 公正PE 比率 | 33.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: RTXは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 33.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$119.39 | US$134.10 +12.3% | 7.6% | US$157.00 | US$113.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | US$118.75 | US$134.53 +13.3% | 7.6% | US$157.00 | US$113.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | US$124.39 | US$122.79 -1.3% | 10.3% | US$150.00 | US$104.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | US$123.34 | US$120.51 -2.3% | 9.9% | US$142.00 | US$101.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | US$116.74 | US$118.53 +1.5% | 12.3% | US$142.00 | US$90.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | US$99.55 | US$107.10 +7.6% | 10.5% | US$139.00 | US$86.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | US$107.81 | US$107.10 -0.7% | 10.8% | US$141.00 | US$86.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | US$101.22 | US$105.82 +4.5% | 9.0% | US$120.00 | US$86.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | US$97.76 | US$98.03 +0.3% | 9.9% | US$120.00 | US$85.00 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | US$89.80 | US$96.77 +7.8% | 8.2% | US$112.00 | US$85.00 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | US$92.17 | US$97.01 +5.2% | 8.8% | US$112.00 | US$80.00 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | US$84.14 | US$90.97 +8.1% | 12.4% | US$112.00 | US$75.00 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | US$82.32 | US$90.41 +9.8% | 12.3% | US$112.00 | US$75.00 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | US$82.15 | US$91.06 +10.8% | 12.0% | US$112.00 | US$75.00 | US$118.75 | 23 |
| Oct ’24 | US$71.97 | US$91.64 +27.3% | 12.6% | US$111.00 | US$70.00 | US$124.39 | 24 |
| Sep ’24 | US$86.28 | US$100.93 +17.0% | 6.1% | US$112.00 | US$91.00 | US$123.34 | 23 |
| Aug ’24 | US$87.97 | US$101.64 +15.5% | 6.5% | US$112.00 | US$91.00 | US$116.74 | 21 |
| Jul ’24 | US$97.96 | US$109.27 +11.5% | 5.8% | US$120.00 | US$98.00 | US$99.55 | 22 |
| Jun ’24 | US$94.09 | US$109.50 +16.4% | 5.9% | US$120.00 | US$98.00 | US$107.81 | 22 |
| May ’24 | US$100.33 | US$109.98 +9.6% | 5.6% | US$120.00 | US$100.00 | US$101.22 | 20 |
| Apr ’24 | US$97.93 | US$109.10 +11.4% | 5.3% | US$120.00 | US$100.00 | US$97.76 | 20 |
| Mar ’24 | US$98.04 | US$109.15 +11.3% | 5.3% | US$120.00 | US$100.00 | US$89.80 | 20 |
| Feb ’24 | US$98.42 | US$110.00 +11.8% | 5.3% | US$120.00 | US$100.00 | US$92.17 | 19 |
| Jan ’24 | US$100.92 | US$106.11 +5.1% | 9.3% | US$120.00 | US$83.00 | US$84.14 | 20 |
| Dec ’23 | US$99.50 | US$104.53 +5.1% | 9.6% | US$120.00 | US$83.00 | US$82.32 | 19 |
| Nov ’23 | US$95.55 | US$103.84 +8.7% | 10.1% | US$120.00 | US$83.00 | US$82.15 | 18 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
NFI Group
CA$1.8b
Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.
NFYE.F
CA$10.86
7D
-3.3%
1Y
7.9%
Stanley Black & Decker
US$13.2b
Provides hand tools, power tools, outdoor products, and related accessories in the United States, Canada, Other Americas, Europe, and Asia.
SWK
US$86.58
7D
-4.0%
1Y
-5.4%
Mitsubishi
JP¥10.4t
Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.
MSBH.F
JP¥17.23
7D
-3.1%
1Y
7.7%