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General Dynamics 評価
GD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
GD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: GD ( $298 ) は、当社の 公正価値 ( $427.59 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: GDは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
GD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| GD のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$82.44b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.1x |
| 企業価値／EBITDA | 18x |
| PEGレシオ | 2.5x |
株価収益率 同業他社との比較
GD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: GDは、同業他社の平均 ( { 24.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
GD'のPE レシオは、US Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
GD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 23.2x |
| 公正PE 比率 | 26.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: GDは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 24.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$300.13 | US$324.28 +8.0% | 4.4% | US$345.00 | US$289.00 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | US$299.36 | US$324.28 +8.3% | 4.4% | US$345.00 | US$289.00 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | US$293.45 | US$322.20 +9.8% | 4.6% | US$345.00 | US$289.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$287.87 | US$316.50 +9.9% | 5.4% | US$345.00 | US$271.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | US$299.77 | US$314.27 +4.8% | 5.1% | US$345.00 | US$271.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$286.53 | US$309.92 +8.2% | 6.0% | US$345.00 | US$271.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | US$291.55 | US$294.66 +1.1% | 7.6% | US$345.00 | US$253.00 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | US$271.95 | US$290.93 +7.0% | 7.1% | US$345.00 | US$253.00 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | US$266.87 | US$289.89 +8.6% | 7.4% | US$345.00 | US$253.00 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | US$259.67 | US$276.61 +6.5% | 8.9% | US$345.00 | US$235.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | US$249.69 | US$271.15 +8.6% | 7.4% | US$325.00 | US$235.00 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | US$242.70 | US$270.41 +11.4% | 7.5% | US$325.00 | US$235.00 | n/a | 22 |
| Oct ’24 | US$220.97 | US$263.90 +19.4% | 8.8% | US$325.00 | US$227.00 | n/a | 21 |
| Sep ’24 | US$226.37 | US$264.10 +16.7% | 8.8% | US$325.00 | US$227.00 | US$299.36 | 20 |
| Aug ’24 | US$225.34 | US$263.75 +17.0% | 8.7% | US$325.00 | US$227.00 | US$293.45 | 20 |
| Jul ’24 | US$215.15 | US$260.95 +21.3% | 9.8% | US$325.00 | US$218.00 | US$287.87 | 19 |
| Jun ’24 | US$205.33 | US$261.00 +27.1% | 10.1% | US$325.00 | US$218.00 | US$299.77 | 18 |
| May ’24 | US$218.13 | US$261.50 +19.9% | 11.0% | US$325.00 | US$218.00 | US$286.53 | 18 |
| Apr ’24 | US$228.21 | US$267.50 +17.2% | 9.5% | US$325.00 | US$223.00 | US$291.55 | 18 |
| Mar ’24 | US$227.69 | US$267.50 +17.5% | 9.5% | US$325.00 | US$223.00 | US$271.95 | 18 |
| Feb ’24 | US$230.45 | US$265.11 +15.0% | 10.0% | US$325.00 | US$222.00 | US$266.87 | 18 |
| Jan ’24 | US$248.11 | US$270.89 +9.2% | 10.2% | US$325.00 | US$227.00 | US$259.67 | 19 |
| Dec ’23 | US$252.27 | US$266.56 +5.7% | 10.6% | US$325.00 | US$211.00 | US$249.69 | 18 |
| Nov ’23 | US$249.91 | US$265.71 +6.3% | 10.5% | US$325.00 | US$211.00 | US$242.70 | 17 |
| Oct ’23 | US$212.17 | US$260.38 +22.7% | 10.2% | US$314.00 | US$212.00 | US$220.97 | 16 |
| Sep ’23 | US$225.37 | US$260.81 +15.7% | 10.1% | US$314.00 | US$212.00 | US$226.37 | 16 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。