General Dynamics Corporation

NYSE:GD 株式レポート

時価総額：US$76.9b

General Dynamics 評価

GD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GD ( $279.93 ) は、当社の 公正価値 ( $458 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GDは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

GD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 GDは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、GD の株価収益率 レシオを示している。これはGD の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
GD のPE レシオは？
PEレシオ21.1x
収益US$3.64b
時価総額US$76.88b

株価収益率 同業他社との比較

GD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GD の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均33.9x
NOC Northrop Grumman
30.5x12.0%US$71.7b
TDG TransDigm Group
47.1x17.3%US$72.7b
LMT Lockheed Martin
19.2x2.0%US$126.7b
LHX L3Harris Technologies
38.8x20.7%US$46.3b
GD General Dynamics
21.1x9.2%US$76.9b

Price-To-Earnings vs ピア: GDは、同業他社の平均 ( { 21.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

GD'のPE レシオは、US Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
CVU CPI Aerostructures
2.7xn/aUS$47.32m
ETCC Environmental Tectonics
4.8xn/aUS$30.43m
AWIN AERWINS Technologies
0.002xn/aUS$6.93k
GIGA.Q Gresham Worldwide
n/an/aUS$7.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
GD 21.1x業界平均 34.4xNo. of Companies5PE020406080100+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GDは、 US Aerospace & Defense業界平均 (34.4x) (21.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GD PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率21.1x
公正PE 比率26.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: GDは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 21.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGD 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$279.93
US$330.14
+17.9%
6.1%US$365.00US$283.00n/a21
Nov ’25US$292.99
US$330.07
+12.7%
6.1%US$365.00US$283.00n/a21
Oct ’25US$305.33
US$323.67
+6.0%
4.4%US$345.00US$289.00n/a23
Sep ’25US$299.36
US$324.28
+8.3%
4.4%US$345.00US$289.00n/a23
Aug ’25US$293.45
US$322.20
+9.8%
4.6%US$345.00US$289.00n/a22
Jul ’25US$287.87
US$316.50
+9.9%
5.4%US$345.00US$271.00n/a21
Jun ’25US$299.77
US$314.27
+4.8%
5.1%US$345.00US$271.00n/a20
May ’25US$286.53
US$309.92
+8.2%
6.0%US$345.00US$271.00n/a21
Apr ’25US$291.55
US$294.66
+1.1%
7.6%US$345.00US$253.00n/a23
Mar ’25US$271.95
US$290.93
+7.0%
7.1%US$345.00US$253.00n/a23
Feb ’25US$266.87
US$289.89
+8.6%
7.4%US$345.00US$253.00n/a23
Jan ’25US$259.67
US$276.61
+6.5%
8.9%US$345.00US$235.00n/a22
Dec ’24US$249.69
US$271.15
+8.6%
7.4%US$325.00US$235.00n/a22
Nov ’24US$242.70
US$270.41
+11.4%
7.5%US$325.00US$235.00US$292.9922
Oct ’24US$220.97
US$263.90
+19.4%
8.8%US$325.00US$227.00US$305.3321
Sep ’24US$226.37
US$264.10
+16.7%
8.8%US$325.00US$227.00US$299.3620
Aug ’24US$225.34
US$263.75
+17.0%
8.7%US$325.00US$227.00US$293.4520
Jul ’24US$215.15
US$260.95
+21.3%
9.8%US$325.00US$218.00US$287.8719
Jun ’24US$205.33
US$261.00
+27.1%
10.1%US$325.00US$218.00US$299.7718
May ’24US$218.13
US$261.50
+19.9%
11.0%US$325.00US$218.00US$286.5318
Apr ’24US$228.21
US$267.50
+17.2%
9.5%US$325.00US$223.00US$291.5518
Mar ’24US$227.69
US$267.50
+17.5%
9.5%US$325.00US$223.00US$271.9518
Feb ’24US$230.45
US$265.11
+15.0%
10.0%US$325.00US$222.00US$266.8718
Jan ’24US$248.11
US$270.89
+9.2%
10.2%US$325.00US$227.00US$259.6719
Dec ’23US$252.27
US$266.56
+5.7%
10.6%US$325.00US$211.00US$249.6918
Nov ’23US$249.91
US$265.71
+6.3%
10.5%US$325.00US$211.00US$242.7017

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.33

7D

-3.4%

1Y

10.6%

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-4.6%

1Y

1.8%

Doman Building Materials Group

CA$824.0m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.88

7D

5.8%

1Y

44.5%