Howmet Aerospace 評価
HWM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
HWM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: HWM ( $116.98 ) は、当社の 公正価値 ( $184.11 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: HWMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
HWM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 HWMは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| HWM のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 44.2x |
| 収益 | US$1.08b |
| 時価総額 | US$47.98b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 7x |
| 企業価値／EBITDA | 28.8x |
| PEGレシオ | 2.8x |
株価収益率 同業他社との比較
HWM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: HWMは、同業他社の平均 ( { 44.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 82 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
HWM'のPE レシオは、US Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: HWMは、 US Aerospace & Defense業界平均 (34.4x) (44.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 34.4 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
HWM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 44.2x |
| 公正PE 比率 | 31.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: HWMは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 44.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 31.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$116.98 | US$123.19 +5.3% | 13.2% | US$144.00 | US$70.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | US$100.03 | US$108.73 +8.7% | 11.5% | US$127.00 | US$70.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | US$100.92 | US$103.19 +2.2% | 10.5% | US$115.00 | US$70.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | US$96.66 | US$103.00 +6.6% | 10.6% | US$115.00 | US$70.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | US$94.87 | US$99.81 +5.2% | 11.5% | US$115.00 | US$70.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | US$77.30 | US$86.10 +11.4% | 11.3% | US$102.00 | US$53.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | US$84.65 | US$86.47 +2.2% | 10.8% | US$102.00 | US$53.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | US$66.78 | US$71.65 +7.3% | 6.5% | US$80.00 | US$60.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | US$66.11 | US$69.27 +4.8% | 8.8% | US$80.00 | US$53.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$67.00 | US$67.18 +0.3% | 7.9% | US$75.00 | US$53.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | US$57.38 | US$61.63 +7.4% | 8.1% | US$74.00 | US$53.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | US$54.12 | US$56.94 +5.2% | 7.2% | US$66.00 | US$47.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | US$52.90 | US$56.28 +6.4% | 6.3% | US$61.00 | US$47.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | US$44.72 | US$55.15 +23.3% | 6.4% | US$61.00 | US$47.00 | US$100.03 | 17 |
| Oct ’24 | US$46.25 | US$55.53 +20.1% | 5.9% | US$61.00 | US$47.00 | US$100.92 | 16 |
| Sep ’24 | US$49.69 | US$53.28 +7.2% | 15.8% | US$61.00 | US$23.00 | US$96.66 | 16 |
| Aug ’24 | US$48.99 | US$50.44 +3.0% | 15.6% | US$61.00 | US$23.00 | US$94.87 | 16 |
| Jul ’24 | US$49.56 | US$49.06 -1.0% | 15.1% | US$55.00 | US$23.00 | US$77.30 | 16 |
| Jun ’24 | US$43.73 | US$48.50 +10.9% | 15.0% | US$55.00 | US$23.00 | US$84.65 | 16 |
| May ’24 | US$44.30 | US$45.74 +3.3% | 15.0% | US$52.00 | US$23.00 | US$66.78 | 15 |
| Apr ’24 | US$42.37 | US$45.30 +6.9% | 15.2% | US$52.00 | US$23.00 | US$66.11 | 15 |
| Mar ’24 | US$42.80 | US$44.81 +4.7% | 16.2% | US$52.00 | US$23.00 | US$67.00 | 13 |
| Feb ’24 | US$40.59 | US$42.96 +5.8% | 7.0% | US$47.00 | US$35.00 | US$57.38 | 13 |
| Jan ’24 | US$39.41 | US$41.25 +4.7% | 9.5% | US$47.00 | US$32.00 | US$54.12 | 14 |
| Dec ’23 | US$38.41 | US$40.77 +6.1% | 9.4% | US$45.00 | US$32.00 | US$52.90 | 13 |
| Nov ’23 | US$36.49 | US$40.46 +10.9% | 9.4% | US$46.00 | US$32.00 | US$44.72 | 13 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Textron
US$15.1b
Operates in the aircraft, defense, industrial, and finance businesses worldwide.
TXT
US$81.86
7D
-6.5%
1Y
4.9%
Mitsubishi
JP¥10.4t
Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.
MSBH.F
JP¥17.15
7D
-2.0%
1Y
9.5%
NFI Group
CA$1.8b
Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.
NFYE.F
CA$10.45
7D
-3.9%
1Y
3.1%