Boeing 評価
BA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
BA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: BA ( $146.08 ) は、当社の 公正価値 ( $294.58 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: BAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
BA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 BAは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| BA のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 1.5x |
| 売上高 | US$73.29b |
| 時価総額 | US$108.79b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.1x |
| 企業価値／EBITDA | -39.1x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
BA のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: BAは、同業他社の平均 ( { 1.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
BA'のPS レシオは、US Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: BAは、 US Aerospace & Defense業界平均 (2.5x) (1.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
BA のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1.5x |
| 公正PS 比率 | 1.8x |
Price-To-Sales対 公正比率: BAは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$146.08 | US$182.42 +24.9% | 17.2% | US$250.00 | US$85.00 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | US$154.59 | US$182.63 +18.1% | 17.1% | US$250.00 | US$86.00 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | US$154.22 | US$209.96 +36.1% | 14.8% | US$275.00 | US$110.00 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | US$173.74 | US$220.28 +26.8% | 10.8% | US$275.00 | US$185.00 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | US$178.31 | US$220.76 +23.8% | 11.2% | US$275.00 | US$175.00 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | US$186.70 | US$218.08 +16.8% | 11.8% | US$275.00 | US$175.00 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | US$177.61 | US$224.51 +26.4% | 13.9% | US$300.00 | US$175.00 | n/a | 27 |
| May ’25 | US$171.46 | US$225.83 +31.7% | 16.1% | US$300.00 | US$140.00 | n/a | 28 |
| Apr ’25 | US$189.50 | US$243.73 +28.6% | 10.5% | US$300.00 | US$200.00 | n/a | 28 |
| Mar ’25 | US$200.00 | US$258.33 +29.2% | 9.7% | US$300.00 | US$200.00 | n/a | 28 |
| Feb ’25 | US$209.81 | US$258.10 +23.0% | 10.7% | US$315.00 | US$190.00 | n/a | 29 |
| Jan ’25 | US$260.66 | US$267.86 +2.8% | 12.2% | US$320.00 | US$190.00 | n/a | 29 |
| Dec ’24 | US$233.87 | US$248.03 +6.1% | 9.6% | US$300.00 | US$190.00 | n/a | 29 |
| Nov ’24 | US$189.38 | US$240.33 +26.9% | 9.9% | US$275.00 | US$190.00 | US$154.59 | 27 |
| Oct ’24 | US$191.68 | US$254.17 +32.6% | 10.8% | US$310.00 | US$204.00 | US$154.22 | 23 |
| Sep ’24 | US$223.40 | US$256.45 +14.8% | 10.1% | US$310.00 | US$210.00 | US$173.74 | 22 |
| Aug ’24 | US$238.01 | US$253.66 +6.6% | 10.6% | US$310.00 | US$210.00 | US$178.31 | 21 |
| Jul ’24 | US$211.16 | US$233.29 +10.5% | 9.8% | US$291.00 | US$180.00 | US$186.70 | 24 |
| Jun ’24 | US$207.96 | US$235.45 +13.2% | 9.3% | US$291.00 | US$180.00 | US$177.61 | 22 |
| May ’24 | US$203.87 | US$232.96 +14.3% | 11.5% | US$291.00 | US$163.10 | US$171.46 | 21 |
| Apr ’24 | US$212.43 | US$228.26 +7.4% | 10.2% | US$261.00 | US$163.10 | US$189.50 | 20 |
| Mar ’24 | US$204.55 | US$227.86 +11.4% | 10.2% | US$261.00 | US$163.10 | US$200.00 | 21 |
| Feb ’24 | US$214.75 | US$225.41 +5.0% | 12.3% | US$261.00 | US$160.00 | US$209.81 | 20 |
| Jan ’24 | US$190.49 | US$203.91 +7.0% | 14.3% | US$250.00 | US$121.00 | US$260.66 | 20 |
| Dec ’23 | US$175.78 | US$192.26 +9.4% | 15.7% | US$250.00 | US$121.00 | US$233.87 | 20 |
| Nov ’23 | US$143.38 | US$189.24 +32.0% | 17.3% | US$250.00 | US$98.00 | US$189.38 | 21 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Hillman Solutions
US$2.1b
Provides hardware-related products and related merchandising services in the United States, Canada, Mexico, Latin America, and the Caribbean.
HLMN
US$10.78
7D
-2.0%
1Y
52.0%
Stanley Black & Decker
US$13.3b
Provides hand tools, power tools, outdoor products, and related accessories in the United States, Canada, Other Americas, Europe, and Asia.
SWK
US$85.42
7D
-0.8%
1Y
-4.8%
Mitsubishi
JP¥10.4t
Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.
MSBH.F
JP¥17.15
7D
-2.0%
1Y
9.5%