Transurban Group

CHIA:TCL 株式レポート

時価総額：AU$38.3b

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Transurban Group 評価

TCL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TCL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TCL ( A$12.54 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( A$9.38 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TCL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

TCL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

TCL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益13.2x
企業価値／EBITDA25.9x
PEGレシオ7.4x

販売価格 同業他社との比較

TCL のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TCL の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均15x
ALX Atlas Arteria
55.5x18.9%AU$7.4b
QUB Qube Holdings
2.1x5.5%AU$6.4b
AZJ Aurizon Holdings
1.8x4.1%AU$6.7b
QAN Qantas Airways
0.4x4.3%AU$9.4b
TCL Transurban Group
9x2.3%AU$38.3b

Price-To-Sales vs ピア: TCLは、同業他社の平均 ( { 9.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 14.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

TCL'のPE レシオは、Global Infrastructure 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a18.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a18.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: TCLは、 Global Infrastructure業界平均 (2.1x) (9.2 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2.1 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

TCL のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

TCL PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率9x
公正PS 比率4.1x

Price-To-Sales対 公正比率: TCLは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 9.2 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 3.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTCL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$12.44
AU$13.24
+6.4%
9.1%AU$15.50AU$10.03n/a15
Jun ’25AU$12.43
AU$13.24
+6.5%
9.1%AU$15.50AU$10.03n/a15
May ’25AU$12.60
AU$13.30
+5.5%
9.0%AU$15.50AU$10.03n/a15
Apr ’25AU$13.31
AU$13.33
+0.1%
9.0%AU$15.60AU$10.03n/a15
Mar ’25AU$13.49
AU$13.33
-1.2%
9.0%AU$15.60AU$10.03n/a15
Feb ’25AU$13.28
AU$13.60
+2.4%
6.3%AU$15.90AU$12.50n/a14
Jan ’25AU$13.65
AU$13.51
-1.1%
6.3%AU$15.90AU$12.38n/a14
Dec ’24AU$12.96
AU$13.61
+5.0%
6.4%AU$15.90AU$12.38n/a14
Nov ’24AU$11.93
AU$13.61
+14.1%
6.4%AU$15.90AU$12.38n/a14
Oct ’24AU$12.72
AU$14.24
+11.9%
6.4%AU$15.90AU$12.50n/a14
Sep ’24AU$13.25
AU$14.15
+6.8%
7.1%AU$15.90AU$12.50n/a15
Aug ’24AU$14.34
AU$14.36
+0.2%
8.3%AU$16.20AU$12.50n/a15
Jul ’24AU$14.24
AU$14.43
+1.3%
8.1%AU$16.20AU$12.50AU$12.4415
Jun ’24AU$14.65
AU$14.43
-1.5%
8.1%AU$16.20AU$12.50AU$12.4315
May ’24AU$14.94
AU$14.43
-3.4%
8.1%AU$16.20AU$12.50AU$12.6015
Apr ’24AU$14.21
AU$14.15
-0.4%
7.6%AU$16.00AU$12.30AU$13.3115
Mar ’24AU$14.00
AU$14.15
+1.1%
7.1%AU$16.00AU$12.30AU$13.4917
Feb ’24AU$13.94
AU$13.85
-0.6%
7.7%AU$15.70AU$12.00AU$13.2817
Jan ’24AU$13.01
AU$13.69
+5.3%
7.2%AU$15.20AU$11.80AU$13.6516
Dec ’23AU$14.21
AU$13.69
-3.7%
7.2%AU$15.20AU$11.80AU$12.9616
Nov ’23AU$13.46
AU$13.68
+1.7%
7.4%AU$15.20AU$11.80AU$11.9315
Oct ’23AU$12.34
AU$14.02
+13.6%
6.7%AU$15.80AU$12.00AU$12.7215
Sep ’23AU$13.86
AU$14.04
+1.3%
6.8%AU$15.80AU$12.00AU$13.2515
Aug ’23AU$14.66
AU$14.22
-3.0%
7.1%AU$15.85AU$12.00AU$14.3414
Jul ’23AU$14.57
AU$14.25
-2.2%
7.0%AU$15.85AU$12.00AU$14.2414

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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