Qantas Airways Limited

ASX:QAN 株式レポート

時価総額：AU$9.8b

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Qantas Airways 評価

QAN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

QAN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: QAN ( A$6.11 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( A$0.07 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: QAN当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

QAN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

QAN 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.7x
企業価値／EBITDA3.8x
PEGレシオ2.1x

株価収益率 同業他社との比較

QAN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、QAN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均5.8x
9202 ANA Holdings
8.6x-1.2%JP¥1.4t
IAG International Consolidated Airlines Group
3.5x-0.2%UK£8.1b
A003490 Korean AirlinesLtd
6.7x0.1%₩8.1t
LHA Deutsche Lufthansa
4.4x9.4%€7.0b
QAN Qantas Airways
6.1x2.9%AU$9.7b

Price-To-Earnings vs ピア: QANは、同業他社の平均 ( { 6.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

QAN'のPE レシオは、Global Airlines 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: QANは、 Global Airlines業界平均 (9x) (6.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

QAN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

QAN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率6.1x
公正PE 比率15.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: QANは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのQAN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$6.09
AU$7.27
+19.4%
13.7%AU$9.54AU$5.85n/a16
Jun ’25AU$6.15
AU$7.19
+16.9%
14.4%AU$9.54AU$5.85n/a16
May ’25AU$5.83
AU$7.21
+23.6%
14.9%AU$9.54AU$5.85n/a16
Apr ’25AU$5.45
AU$7.16
+31.3%
15.3%AU$9.54AU$5.75n/a16
Mar ’25AU$5.17
AU$7.16
+38.4%
15.7%AU$9.54AU$5.60n/a16
Feb ’25AU$5.53
AU$7.29
+31.8%
12.8%AU$9.60AU$5.90n/a15
Jan ’25AU$5.37
AU$7.41
+37.9%
13.6%AU$9.60AU$5.60n/a16
Dec ’24AU$5.35
AU$7.43
+38.8%
13.7%AU$9.60AU$5.60n/a16
Nov ’24AU$4.95
AU$7.53
+52.1%
13.3%AU$9.60AU$5.60n/a16
Oct ’24AU$5.18
AU$7.61
+46.9%
13.5%AU$9.60AU$5.60n/a16
Sep ’24AU$5.82
AU$8.14
+39.9%
11.7%AU$10.00AU$6.10n/a17
Aug ’24AU$6.49
AU$8.12
+25.1%
12.1%AU$10.00AU$5.90n/a17
Jul ’24AU$6.20
AU$8.12
+31.0%
12.1%AU$10.00AU$5.90n/a17
Jun ’24AU$6.79
AU$8.10
+19.3%
11.9%AU$10.00AU$5.90AU$6.1517
May ’24AU$6.74
AU$7.97
+18.2%
13.1%AU$10.00AU$5.90AU$5.8317
Apr ’24AU$6.62
AU$7.72
+16.6%
14.6%AU$10.00AU$5.68AU$5.4517
Mar ’24AU$6.44
AU$7.70
+19.6%
14.3%AU$10.00AU$5.68AU$5.1717
Feb ’24AU$6.40
AU$7.64
+19.3%
14.1%AU$10.00AU$5.68AU$5.5317
Jan ’24AU$6.01
AU$7.64
+27.2%
14.1%AU$10.00AU$5.68AU$5.3717
Dec ’23AU$6.22
AU$7.54
+21.2%
15.2%AU$10.00AU$5.68AU$5.3516
Nov ’23AU$6.00
AU$7.21
+20.1%
13.4%AU$9.00AU$5.68AU$4.9516
Oct ’23AU$5.02
AU$6.53
+30.1%
13.4%AU$7.70AU$4.72AU$5.1816
Sep ’23AU$5.20
AU$6.49
+24.8%
14.3%AU$7.70AU$4.28AU$5.8216
Aug ’23AU$4.64
AU$6.20
+33.5%
13.1%AU$7.30AU$4.35AU$6.4916
Jul ’23AU$4.45
AU$6.20
+39.4%
12.1%AU$7.26AU$4.35AU$6.2014
Jun ’23AU$5.53
AU$6.30
+13.9%
9.7%AU$7.10AU$5.05AU$6.7914

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

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1Y

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