Qantas Airways Limited

ASX:QAN 株式レポート

時価総額：AU$13.3b

Qantas Airways 評価

QAN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

QAN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: QAN ( A$8.94 ) は、当社の 公正価値 ( A$9 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: QANは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

QAN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 QANは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、QAN の株価収益率 レシオを示している。これはQAN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
QAN のPE レシオは？
PEレシオ10.6x
収益AU$1.26b
時価総額AU$13.33b

株価収益率 同業他社との比較

QAN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、QAN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均7.3x
9202 ANA Holdings
9.2x1.6%JP¥1.3t
IAG International Consolidated Airlines Group
5.1x2.6%UK£12.0b
A003490 Korean AirlinesLtd
8.3x10.6%₩9.0t
LHA Deutsche Lufthansa
6.5x14.0%€7.3b
QAN Qantas Airways
10.6x9.8%AU$13.3b

Price-To-Earnings vs ピア: QANは、同業他社の平均 ( { 10.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

QAN'のPE レシオは、Global Airlines 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
QAN 10.6x業界平均 10.4xNo. of Companies10PE0816243240+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: QANは、 Global Airlines業界平均 (10.4x) (10.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 10.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

QAN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

QAN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.6x
公正PE 比率20x

Price-To-Earnings対 公正比率: QANは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのQAN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$8.94
AU$8.83
-1.2%
13.1%AU$10.86AU$6.10n/a15
Nov ’25AU$8.17
AU$8.70
+6.5%
12.2%AU$10.86AU$6.10n/a15
Oct ’25AU$7.17
AU$7.50
+4.6%
11.0%AU$9.50AU$6.10n/a15
Sep ’25AU$6.71
AU$7.63
+13.7%
12.3%AU$9.54AU$6.10n/a16
Aug ’25AU$6.34
AU$7.29
+14.9%
13.5%AU$9.54AU$5.85n/a16
Jul ’25AU$5.91
AU$7.29
+23.3%
13.6%AU$9.54AU$5.85n/a16
Jun ’25AU$6.15
AU$7.19
+16.9%
14.4%AU$9.54AU$5.85n/a16
May ’25AU$5.83
AU$7.21
+23.6%
14.9%AU$9.54AU$5.85n/a16
Apr ’25AU$5.45
AU$7.16
+31.3%
15.3%AU$9.54AU$5.75n/a16
Mar ’25AU$5.17
AU$7.16
+38.4%
15.7%AU$9.54AU$5.60n/a16
Feb ’25AU$5.53
AU$7.29
+31.8%
12.8%AU$9.60AU$5.90n/a15
Jan ’25AU$5.37
AU$7.41
+37.9%
13.6%AU$9.60AU$5.60n/a16
Dec ’24AU$5.35
AU$7.43
+38.8%
13.7%AU$9.60AU$5.60n/a16
Nov ’24AU$4.95
AU$7.53
+52.1%
13.3%AU$9.60AU$5.60AU$8.1716
Oct ’24AU$5.18
AU$7.61
+46.9%
13.5%AU$9.60AU$5.60AU$7.1716
Sep ’24AU$5.82
AU$8.14
+39.9%
11.7%AU$10.00AU$6.10AU$6.7117
Aug ’24AU$6.49
AU$8.12
+25.1%
12.1%AU$10.00AU$5.90AU$6.3417
Jul ’24AU$6.20
AU$8.12
+31.0%
12.1%AU$10.00AU$5.90AU$5.9117
Jun ’24AU$6.79
AU$8.10
+19.3%
11.9%AU$10.00AU$5.90AU$6.1517
May ’24AU$6.74
AU$7.97
+18.2%
13.1%AU$10.00AU$5.90AU$5.8317
Apr ’24AU$6.62
AU$7.72
+16.6%
14.6%AU$10.00AU$5.68AU$5.4517
Mar ’24AU$6.44
AU$7.70
+19.6%
14.3%AU$10.00AU$5.68AU$5.1717
Feb ’24AU$6.40
AU$7.64
+19.3%
14.1%AU$10.00AU$5.68AU$5.5317
Jan ’24AU$6.01
AU$7.64
+27.2%
14.1%AU$10.00AU$5.68AU$5.3717
Dec ’23AU$6.22
AU$7.54
+21.2%
15.2%AU$10.00AU$5.68AU$5.3516
Nov ’23AU$6.00
AU$7.21
+20.1%
13.4%AU$9.00AU$5.68AU$4.9516

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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