Alliance Aviation Services Limited

ASX:AQZ 株式レポート

時価総額：AU$498.3m

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Alliance Aviation Services 評価

AQZ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AQZ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AQZ ( A$3.1 ) は、当社の 公正価値 ( A$3.3 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AQZは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

AQZ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

AQZ 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.3x
企業価値／EBITDA4.9x
PEGレシオ0.7x

株価収益率 同業他社との比較

AQZ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AQZ の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均7.4x
REX Regional Express Holdings
2.4xn/aAU$66.7m
QAN Qantas Airways
5.9x3.0%AU$9.4b
KSC K&S
13.3xn/aAU$409.2m
LAU Lindsay Australia
7.9x9.0%AU$274.9m
AQZ Alliance Aviation Services
8.9x13.0%AU$498.3m

Price-To-Earnings vs ピア: AQZは、同業他社の平均 ( { 8.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

AQZ'のPE レシオは、Global Airlines 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AQZは、 Global Airlines業界平均 (9x) (8.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AQZ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AQZ PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.9x
公正PE 比率12.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: AQZは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAQZ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$3.10
AU$4.61
+48.7%
3.6%AU$4.79AU$4.41n/a4
Jun ’25AU$3.18
AU$4.59
+44.3%
4.1%AU$4.79AU$4.35n/a4
May ’25AU$3.13
AU$4.59
+46.6%
4.1%AU$4.79AU$4.35n/a4
Apr ’25AU$2.90
AU$4.56
+57.2%
4.6%AU$4.79AU$4.35n/a4
Mar ’25AU$2.95
AU$4.53
+53.5%
3.7%AU$4.75AU$4.35n/a3
Feb ’25AU$3.24
AU$4.61
+42.4%
9.5%AU$5.20AU$4.14n/a3
Jan ’25AU$3.22
AU$4.61
+43.3%
9.5%AU$5.20AU$4.14n/a3
Dec ’24AU$2.88
AU$4.55
+57.8%
11.4%AU$5.20AU$3.94n/a3
Nov ’24AU$2.93
AU$4.55
+55.1%
11.4%AU$5.20AU$3.94n/a3
Oct ’24AU$3.25
AU$4.55
+39.9%
11.4%AU$5.20AU$3.94n/a3
Sep ’24AU$3.23
AU$4.55
+40.7%
11.4%AU$5.20AU$3.94n/a3
Aug ’24AU$3.30
AU$4.58
+38.9%
10.4%AU$5.20AU$3.88n/a4
Jul ’24AU$2.88
AU$4.32
+49.9%
11.7%AU$4.75AU$3.47AU$3.104
Jun ’24AU$3.08
AU$4.32
+40.2%
11.7%AU$4.75AU$3.47AU$3.184
May ’24AU$3.07
AU$4.32
+40.7%
11.7%AU$4.75AU$3.47AU$3.134
Apr ’24AU$3.46
AU$4.32
+24.8%
11.7%AU$4.75AU$3.47AU$2.904
Mar ’24AU$3.56
AU$4.32
+21.3%
11.7%AU$4.75AU$3.47AU$2.954
Feb ’24AU$3.38
AU$4.30
+27.1%
11.9%AU$4.75AU$3.43AU$3.244
Jan ’24AU$3.13
AU$4.30
+37.2%
11.9%AU$4.75AU$3.43AU$3.224
Dec ’23AU$3.01
AU$4.30
+42.7%
11.9%AU$4.75AU$3.43AU$2.884
Nov ’23AU$3.13
AU$4.30
+37.2%
11.9%AU$4.75AU$3.43AU$2.934
Oct ’23AU$3.10
AU$4.30
+38.6%
11.9%AU$4.75AU$3.43AU$3.254
Sep ’23AU$3.55
AU$4.30
+21.0%
11.9%AU$4.75AU$3.43AU$3.234
Aug ’23AU$3.35
AU$4.75
+41.7%
7.2%AU$5.05AU$4.19AU$3.304
Jul ’23AU$3.67
AU$4.75
+29.4%
7.2%AU$5.05AU$4.19AU$2.884

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

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