Qube Holdings Limited

ASX:QUB 株式レポート

時価総額：AU$7.0b

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Qube Holdings 評価

QUB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

QUB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: QUB ( A$3.68 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( A$2.77 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: QUB当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

QUB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

QUB 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.8x
企業価値／EBITDA17.2x
PEGレシオ2.9x

株価収益率 同業他社との比較

QUB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、QUB の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.6x
DBI Dalrymple Bay Infrastructure
20.8x10.9%AU$1.6b
ALX Atlas Arteria
23.7x19.0%AU$7.1b
BWN Bhagwan Marine
30.3xn/aAU$167.9m
AZJ Aurizon Holdings
15.7x5.4%AU$6.4b
QUB Qube Holdings
30.9x10.6%AU$7.0b

Price-To-Earnings vs ピア: QUBは、同業他社の平均 ( { 35.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

QUB'のPE レシオは、Global Infrastructure 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a18.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a18.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: QUBは、 Global Infrastructure業界平均 (14.5x) (35.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

QUB のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

QUB PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率30.9x
公正PE 比率17.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: QUBは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 35.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのQUB 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$3.97
AU$4.00
+0.7%
8.3%AU$4.62AU$3.28n/a15
Sep ’25AU$3.86
AU$4.00
+3.6%
8.3%AU$4.62AU$3.28n/a15
Aug ’25AU$3.77
AU$3.83
+1.6%
8.5%AU$4.55AU$3.28n/a15
Jul ’25AU$3.63
AU$3.79
+4.5%
8.8%AU$4.55AU$3.28n/a15
Jun ’25AU$3.59
AU$3.79
+5.4%
8.9%AU$4.55AU$3.28n/a15
May ’25AU$3.28
AU$3.62
+10.4%
7.0%AU$4.32AU$3.28n/a15
Apr ’25AU$3.41
AU$3.59
+5.4%
7.2%AU$4.32AU$3.28n/a14
Mar ’25AU$3.26
AU$3.62
+10.9%
7.0%AU$4.32AU$3.30n/a13
Feb ’25AU$3.23
AU$3.46
+7.2%
7.9%AU$4.21AU$3.15n/a13
Jan ’25AU$3.24
AU$3.46
+6.7%
8.3%AU$4.21AU$3.15n/a13
Dec ’24AU$2.92
AU$3.46
+18.4%
8.3%AU$4.21AU$3.15n/a13
Nov ’24AU$2.72
AU$3.45
+26.8%
7.0%AU$3.98AU$3.15n/a14
Oct ’24AU$2.87
AU$3.45
+20.2%
7.0%AU$3.98AU$3.15n/a14
Sep ’24AU$3.06
AU$3.44
+12.4%
6.7%AU$3.98AU$3.15AU$3.8615
Aug ’24AU$2.92
AU$3.43
+17.6%
8.1%AU$4.16AU$3.15AU$3.7716
Jul ’24AU$2.85
AU$3.44
+20.8%
7.8%AU$4.16AU$3.16AU$3.6316
Jun ’24AU$2.96
AU$3.44
+16.3%
7.8%AU$4.16AU$3.16AU$3.5916
May ’24AU$3.08
AU$3.44
+11.8%
7.5%AU$4.09AU$3.16AU$3.2816
Apr ’24AU$2.87
AU$3.41
+18.9%
8.0%AU$4.01AU$2.95AU$3.4116
Mar ’24AU$3.19
AU$3.43
+7.7%
7.9%AU$4.01AU$2.95AU$3.2616
Feb ’24AU$3.06
AU$3.25
+6.1%
8.6%AU$3.97AU$2.88AU$3.2316
Jan ’24AU$2.81
AU$3.25
+15.5%
8.6%AU$3.97AU$2.88AU$3.2416
Dec ’23AU$2.82
AU$3.25
+15.1%
8.5%AU$3.88AU$2.88AU$2.9215
Nov ’23AU$2.76
AU$3.25
+17.6%
8.5%AU$3.88AU$2.88AU$2.7215
Oct ’23AU$2.48
AU$3.26
+31.4%
8.3%AU$3.88AU$2.80AU$2.8715
Sep ’23AU$2.90
AU$3.35
+15.4%
7.1%AU$3.88AU$2.95AU$3.0615

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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