Dalrymple Bay Infrastructure Limited

ASX:DBI 株式レポート

時価総額：AU$1.5b

このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております！

Dalrymple Bay Infrastructure 評価

DBI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DBI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DBI ( A$2.88 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( A$2.04 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DBI当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

DBI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

DBI 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益5.2x
企業価値／EBITDA12.4x
PEGレシオ2.4x

株価収益率 同業他社との比較

DBI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DBI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均28x
QUB Qube Holdings
34.9x11.5%AU$6.2b
KLS Kelsian Group
45.4x25.8%AU$1.3b
ALX Atlas Arteria
22.9x14.6%AU$7.4b
AQZ Alliance Aviation Services
8.7x13.6%AU$490.2m
DBI Dalrymple Bay Infrastructure
19.6x8.3%AU$1.5b

Price-To-Earnings vs ピア: DBIは、同業他社の平均 ( { 19.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

DBI'のPE レシオは、Global Infrastructure 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DBIは、 Global Infrastructure業界平均 (14.6x) (19.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DBI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DBI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19.6x
公正PE 比率12.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: DBIは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 19.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 12.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDBI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$2.93
AU$2.92
-0.4%
3.8%AU$3.05AU$2.80n/a4
Jun ’25AU$2.77
AU$2.92
+5.4%
3.8%AU$3.05AU$2.80n/a4
May ’25AU$2.79
AU$2.91
+4.4%
3.5%AU$3.03AU$2.80n/a4
Apr ’25AU$2.74
AU$2.91
+6.3%
3.5%AU$3.03AU$2.80n/a4
Mar ’25AU$2.76
AU$2.91
+5.5%
3.5%AU$3.03AU$2.80n/a4
Feb ’25AU$2.78
AU$2.85
+2.4%
4.3%AU$3.00AU$2.70n/a3
Jan ’25AU$2.69
AU$2.85
+5.8%
4.3%AU$3.00AU$2.70n/a3
Dec ’24AU$2.75
AU$2.91
+5.9%
2.3%AU$3.00AU$2.84n/a3
Nov ’24AU$2.71
AU$2.91
+7.5%
2.3%AU$3.00AU$2.84n/a3
Oct ’24AU$2.80
AU$2.85
+1.8%
4.3%AU$3.00AU$2.66n/a4
Sep ’24AU$2.70
AU$2.90
+7.4%
7.4%AU$3.30AU$2.66n/a5
Aug ’24AU$2.80
AU$2.86
+2.3%
7.8%AU$3.30AU$2.66n/a5
Jul ’24AU$2.64
AU$2.86
+8.5%
7.8%AU$3.30AU$2.66n/a5
Jun ’24AU$2.58
AU$2.86
+11.0%
7.8%AU$3.30AU$2.66AU$2.775
May ’24AU$2.53
AU$2.82
+11.6%
6.1%AU$3.15AU$2.66AU$2.795
Apr ’24AU$2.68
AU$2.77
+3.3%
7.3%AU$3.15AU$2.60AU$2.745
Mar ’24AU$2.52
AU$2.75
+9.3%
7.4%AU$3.15AU$2.60AU$2.765
Feb ’24AU$2.50
AU$2.74
+9.6%
8.0%AU$3.15AU$2.50AU$2.785
Jan ’24AU$2.43
AU$2.74
+12.8%
8.0%AU$3.15AU$2.50AU$2.695
Dec ’23AU$2.49
AU$2.74
+10.1%
8.0%AU$3.15AU$2.50AU$2.755
Nov ’23AU$2.39
AU$2.74
+14.7%
8.0%AU$3.15AU$2.50AU$2.715
Oct ’23AU$2.06
AU$2.41
+16.8%
4.5%AU$2.60AU$2.29AU$2.805
Sep ’23AU$2.11
AU$2.43
+15.2%
5.1%AU$2.60AU$2.29AU$2.705
Aug ’23AU$2.07
AU$2.36
+14.0%
10.3%AU$2.70AU$2.00AU$2.805
Jul ’23AU$1.98
AU$2.36
+19.2%
10.3%AU$2.70AU$2.00AU$2.645
Jun ’23AU$2.03
AU$2.36
+16.3%
10.3%AU$2.70AU$2.00AU$2.585

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y