Atlas Arteria Limited

ASX:ALX 株式レポート

時価総額：AU$7.1b

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Atlas Arteria 評価

ALX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ALX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ALX ( A$5.03 ) は、当社の 公正価値 ( A$7.24 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ALXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ALX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

ALX 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益61x
企業価値／EBITDA136.3x
PEGレシオ1.2x

株価収益率 同業他社との比較

ALX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ALX の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均48.1x
TCL Transurban Group
124.8x18.0%AU$40.7b
QUB Qube Holdings
30.9x10.6%AU$7.0b
AZJ Aurizon Holdings
15.7x5.4%AU$6.4b
DBI Dalrymple Bay Infrastructure
20.8x10.9%AU$1.6b
ALX Atlas Arteria
23.7x19.0%AU$7.1b

Price-To-Earnings vs ピア: ALXは、同業他社の平均 ( { 22.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 56.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ALX'のPE レシオは、Global Infrastructure 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a18.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a18.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ALXは、 Global Infrastructure業界平均 (14.5x) (22.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ALX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ALX PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率23.7x
公正PE 比率20.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: ALXは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 22.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 19.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのALX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$4.90
AU$5.49
+12.1%
7.6%AU$6.16AU$4.97n/a10
Sep ’25AU$5.10
AU$5.50
+7.8%
7.5%AU$6.16AU$4.98n/a10
Aug ’25AU$5.20
AU$5.55
+6.7%
6.7%AU$6.27AU$5.06n/a10
Jul ’25AU$5.13
AU$5.61
+9.4%
6.7%AU$6.41AU$5.10n/a10
Jun ’25AU$5.32
AU$5.65
+6.1%
5.9%AU$6.33AU$5.29n/a10
May ’25AU$5.23
AU$5.65
+7.9%
5.9%AU$6.33AU$5.29n/a10
Apr ’25AU$5.33
AU$5.76
+8.1%
5.7%AU$6.37AU$5.29n/a10
Mar ’25AU$5.37
AU$5.72
+6.5%
5.5%AU$6.37AU$5.29n/a9
Feb ’25AU$5.35
AU$5.85
+9.3%
4.8%AU$6.42AU$5.52n/a9
Jan ’25AU$5.78
AU$5.93
+2.5%
7.1%AU$6.88AU$5.36n/a9
Dec ’24AU$5.69
AU$6.04
+6.1%
8.0%AU$6.88AU$5.36n/a9
Nov ’24AU$5.38
AU$6.04
+12.2%
8.0%AU$6.88AU$5.36n/a9
Oct ’24AU$5.53
AU$6.36
+15.0%
6.0%AU$6.88AU$5.85n/a9
Sep ’24AU$6.17
AU$6.41
+3.8%
5.5%AU$6.88AU$5.85AU$5.1010
Aug ’24AU$6.21
AU$6.47
+4.2%
4.8%AU$6.88AU$6.00AU$5.2010
Jul ’24AU$6.21
AU$6.46
+4.0%
4.5%AU$6.88AU$6.00AU$5.1310
Jun ’24AU$6.39
AU$6.46
+1.1%
4.5%AU$6.88AU$6.00AU$5.3210
May ’24AU$6.56
AU$6.46
-1.5%
4.5%AU$6.88AU$6.00AU$5.2310
Apr ’24AU$6.29
AU$6.49
+3.2%
5.9%AU$7.25AU$6.00AU$5.3310
Mar ’24AU$6.69
AU$6.65
-0.6%
9.0%AU$8.27AU$6.00AU$5.3712
Feb ’24AU$7.00
AU$6.73
-3.8%
9.2%AU$8.27AU$6.00AU$5.3512
Jan ’24AU$6.61
AU$6.78
+2.5%
9.4%AU$8.27AU$6.00AU$5.7811
Dec ’23AU$7.00
AU$6.78
-3.2%
9.8%AU$8.27AU$6.00AU$5.6910
Nov ’23AU$6.65
AU$6.73
+1.2%
9.3%AU$8.27AU$6.00AU$5.3810
Oct ’23AU$6.23
AU$6.90
+10.8%
9.5%AU$8.27AU$6.00AU$5.5310
Sep ’23AU$7.96
AU$7.57
-4.9%
6.1%AU$8.27AU$6.88AU$6.1711

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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