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Aurizon Holdings 評価
AZJ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
AZJ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: AZJ ( A$3.6 ) は、当社の 公正価値 ( A$6.08 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: AZJは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
AZJ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
相対評価に役立つその他の財務指標。
AZJ のn/a レシオは? | |
---|---|
該当なし | 0x |
n/a | n/a |
時価総額 | AU$6.42b |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 3x |
企業価値/EBITDA | 7.4x |
PEGレシオ | 2.9x |
株価収益率 同業他社との比較
AZJ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: AZJは、同業他社の平均 ( { 15.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
AZJ'のPE レシオは、Global Transportation 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
AZJ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PE 比率 | 15.8x |
公正PE 比率 | 15.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: AZJは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 15.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | AU$3.53 | AU$3.65 +3.5% | 8.9% | AU$4.50 | AU$3.25 | n/a | 15 |
Sep ’25 | AU$3.38 | AU$3.68 +8.7% | 8.9% | AU$4.50 | AU$3.25 | n/a | 16 |
Aug ’25 | AU$3.71 | AU$3.99 +7.4% | 6.8% | AU$4.70 | AU$3.70 | n/a | 16 |
Jul ’25 | AU$3.65 | AU$4.01 +9.9% | 6.2% | AU$4.70 | AU$3.73 | n/a | 16 |
Jun ’25 | AU$3.68 | AU$4.01 +9.0% | 6.2% | AU$4.70 | AU$3.73 | n/a | 16 |
May ’25 | AU$3.78 | AU$4.02 +6.4% | 6.0% | AU$4.70 | AU$3.75 | n/a | 16 |
Apr ’25 | AU$4.00 | AU$4.02 +0.5% | 6.0% | AU$4.70 | AU$3.75 | n/a | 16 |
Mar ’25 | AU$3.84 | AU$4.02 +4.7% | 6.0% | AU$4.70 | AU$3.75 | n/a | 16 |
Feb ’25 | AU$3.75 | AU$3.94 +4.9% | 7.1% | AU$4.70 | AU$3.49 | n/a | 15 |
Jan ’25 | AU$3.80 | AU$3.92 +3.2% | 7.1% | AU$4.70 | AU$3.49 | n/a | 15 |
Dec ’24 | AU$3.54 | AU$3.92 +10.8% | 7.1% | AU$4.70 | AU$3.49 | n/a | 15 |
Nov ’24 | AU$3.44 | AU$3.92 +14.0% | 7.1% | AU$4.70 | AU$3.49 | n/a | 15 |
Oct ’24 | AU$3.49 | AU$3.92 +12.3% | 7.9% | AU$4.70 | AU$3.49 | AU$3.53 | 15 |
Sep ’24 | AU$3.63 | AU$3.93 +8.3% | 7.4% | AU$4.70 | AU$3.49 | AU$3.38 | 17 |
Aug ’24 | AU$3.81 | AU$3.97 +4.3% | 8.4% | AU$4.79 | AU$3.49 | AU$3.71 | 17 |
Jul ’24 | AU$3.92 | AU$3.88 -1.0% | 10.0% | AU$4.79 | AU$3.39 | AU$3.65 | 17 |
Jun ’24 | AU$3.56 | AU$3.82 +7.2% | 10.9% | AU$4.79 | AU$3.39 | AU$3.68 | 16 |
May ’24 | AU$3.44 | AU$3.80 +10.5% | 10.8% | AU$4.70 | AU$3.39 | AU$3.78 | 15 |
Apr ’24 | AU$3.36 | AU$3.80 +13.1% | 10.8% | AU$4.70 | AU$3.39 | AU$4.00 | 15 |
Mar ’24 | AU$3.29 | AU$3.78 +14.9% | 10.5% | AU$4.70 | AU$3.39 | AU$3.84 | 15 |
Feb ’24 | AU$3.73 | AU$4.03 +8.2% | 10.0% | AU$4.88 | AU$3.50 | AU$3.75 | 14 |
Jan ’24 | AU$3.73 | AU$4.03 +8.2% | 10.0% | AU$4.88 | AU$3.50 | AU$3.80 | 14 |
Dec ’23 | AU$3.86 | AU$3.99 +3.3% | 11.3% | AU$4.88 | AU$3.36 | AU$3.54 | 15 |
Nov ’23 | AU$3.68 | AU$3.99 +8.4% | 11.3% | AU$4.88 | AU$3.36 | AU$3.44 | 15 |
Oct ’23 | AU$3.45 | AU$4.00 +16.0% | 11.2% | AU$4.88 | AU$3.36 | AU$3.49 | 15 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。