Kelsian Group 評価
KLS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
KLS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: KLS ( A$3.9 ) は、当社の 公正価値 ( A$4.15 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: KLSは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
KLS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 KLSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| KLS のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 18.2x |
| 収益 | AU$58.01m |
| 時価総額 | AU$1.06b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1x |
| 企業価値／EBITDA | 8.2x |
| PEGレシオ | 1.9x |
株価収益率 同業他社との比較
KLS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: KLSは、同業他社の平均 ( { 18.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.4 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
KLS'のPE レシオは、Global Transportation 業界の他社と比較してどうか。
| 8 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 8 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: KLSは、 Global Transportation業界平均 (14.6x) (18.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.6 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
KLS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 18.2x |
| 公正PE 比率 | 12.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: KLSは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 18.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 12.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | AU$3.90 | AU$5.23 +34.0% | 9.3% | AU$6.10 | AU$4.50 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | AU$3.83 | AU$5.27 +37.7% | 9.4% | AU$6.10 | AU$4.50 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | AU$4.13 | AU$5.41 +31.1% | 11.7% | AU$6.68 | AU$4.50 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | AU$3.76 | AU$5.53 +47.2% | 14.3% | AU$7.00 | AU$4.50 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | AU$5.19 | AU$7.04 +35.6% | 8.5% | AU$8.10 | AU$6.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | AU$5.09 | AU$7.00 +37.6% | 11.4% | AU$8.85 | AU$5.91 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | AU$5.18 | AU$7.00 +35.2% | 11.4% | AU$8.85 | AU$5.91 | n/a | 11 |
| May ’25 | AU$5.51 | AU$7.06 +28.2% | 11.7% | AU$8.85 | AU$5.91 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | AU$5.78 | AU$6.97 +20.6% | 12.1% | AU$8.85 | AU$5.91 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | AU$6.09 | AU$7.00 +15.0% | 12.5% | AU$8.85 | AU$5.91 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | AU$6.96 | AU$7.21 +3.6% | 9.8% | AU$8.70 | AU$6.27 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | AU$7.00 | AU$7.42 +5.9% | 12.1% | AU$9.20 | AU$6.27 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | AU$6.50 | AU$7.42 +14.1% | 12.1% | AU$9.20 | AU$6.27 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | AU$6.00 | AU$7.42 +23.7% | 12.4% | AU$9.30 | AU$6.27 | AU$3.83 | 11 |
| Oct ’24 | AU$5.73 | AU$7.41 +29.3% | 12.9% | AU$9.30 | AU$6.27 | AU$4.13 | 11 |
| Sep ’24 | AU$6.35 | AU$7.41 +16.7% | 12.9% | AU$9.30 | AU$6.27 | AU$3.76 | 11 |
| Aug ’24 | AU$6.90 | AU$7.77 +12.6% | 15.1% | AU$10.30 | AU$6.45 | AU$5.19 | 11 |
| Jul ’24 | AU$7.26 | AU$7.77 +7.0% | 16.7% | AU$10.60 | AU$6.25 | AU$5.09 | 11 |
| Jun ’24 | AU$6.71 | AU$7.67 +14.3% | 17.2% | AU$10.60 | AU$6.25 | AU$5.18 | 10 |
| May ’24 | AU$6.11 | AU$7.80 +27.7% | 16.9% | AU$10.60 | AU$6.25 | AU$5.51 | 9 |
| Apr ’24 | AU$5.85 | AU$7.68 +31.2% | 19.3% | AU$10.60 | AU$5.35 | AU$5.78 | 9 |
| Mar ’24 | AU$6.47 | AU$7.43 +14.9% | 16.2% | AU$9.85 | AU$5.35 | AU$6.09 | 10 |
| Feb ’24 | AU$5.90 | AU$7.24 +22.6% | 16.2% | AU$9.30 | AU$5.35 | AU$6.96 | 10 |
| Jan ’24 | AU$5.75 | AU$7.38 +28.4% | 15.8% | AU$9.30 | AU$5.35 | AU$7.00 | 9 |
| Dec ’23 | AU$5.64 | AU$7.44 +32.0% | 16.7% | AU$9.30 | AU$5.35 | AU$6.50 | 9 |
| Nov ’23 | AU$4.88 | AU$7.53 +54.4% | 17.3% | AU$9.30 | AU$5.35 | AU$6.00 | 9 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。