Xero Limited

ASX:XRO 株式レポート

時価総額：AU$27.0b

Xero 評価

XRO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

XRO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: XRO ( A$176.88 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( A$150.92 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: XRO当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

XRO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 XROは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、XRO の株価収益率 レシオを示している。これはXRO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
XRO のPE レシオは？
PEレシオ138.3x
収益NZ$215.65m
時価総額NZ$29.82b

株価収益率 同業他社との比較

XRO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、XRO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均98.9x
WTC WiseTech Global
175.2x23.8%AU$46.0b
TNE Technology One
81.3x14.1%AU$9.6b
OCL Objective
52.7x6.3%AU$1.7b
IRE Iress
86.2x29.6%AU$1.7b
XRO Xero
138.3x26.4%AU$27.0b

Price-To-Earnings vs ピア: XROは、同業他社の平均 ( { 138.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 98.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

XRO'のPE レシオは、AU Software 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
IRI Integrated Research
3.9x-20.4%US$69.09m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
XRO 138.3x業界平均 63.8xNo. of Companies2PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: XROは、 Australian Software業界平均 (63.8x) (138.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 63.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

XRO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

XRO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率138.3x
公正PE 比率75.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: XROは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 138.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 75.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのXRO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$176.88
AU$185.96
+5.1%
14.6%AU$220.13AU$89.97n/a16
Nov ’25AU$148.21
AU$157.91
+6.5%
16.1%AU$199.17AU$84.88n/a16
Oct ’25AU$150.20
AU$155.20
+3.3%
16.1%AU$200.28AU$85.35n/a16
Sep ’25AU$142.84
AU$153.21
+7.3%
14.5%AU$184.54AU$86.22n/a16
Aug ’25AU$140.25
AU$149.30
+6.5%
14.6%AU$179.62AU$83.92n/a16
Jul ’25AU$134.70
AU$147.57
+9.6%
15.0%AU$182.40AU$84.11n/a16
Jun ’25AU$135.00
AU$147.54
+9.3%
13.9%AU$180.41AU$84.95n/a16
May ’25AU$123.18
AU$129.88
+5.4%
17.2%AU$156.04AU$75.80n/a16
Apr ’25AU$133.32
AU$130.21
-2.3%
16.8%AU$156.20AU$76.63n/a16
Mar ’25AU$134.93
AU$124.90
-7.4%
17.8%AU$158.84AU$77.99n/a16
Feb ’25AU$109.38
AU$118.77
+8.6%
14.5%AU$142.15AU$78.63n/a16
Jan ’25AU$112.30
AU$117.64
+4.8%
14.7%AU$141.19AU$78.10n/a16
Dec ’24AU$101.13
AU$115.21
+13.9%
18.5%AU$141.85AU$63.80n/a17
Nov ’24AU$107.06
AU$121.42
+13.4%
18.3%AU$147.86AU$62.67AU$148.2117
Oct ’24AU$112.43
AU$116.37
+3.5%
19.6%AU$145.05AU$62.78AU$150.2017
Sep ’24AU$123.86
AU$115.29
-6.9%
19.0%AU$145.98AU$63.18AU$142.8417
Aug ’24AU$123.88
AU$113.20
-8.6%
18.5%AU$147.06AU$63.65AU$140.2517
Jul ’24AU$118.93
AU$111.72
-6.1%
17.6%AU$132.45AU$63.23AU$134.7017
Jun ’24AU$112.03
AU$108.24
-3.4%
18.1%AU$129.30AU$63.91AU$135.0017
May ’24AU$92.47
AU$98.10
+6.1%
15.7%AU$126.41AU$59.82AU$123.1816
Apr ’24AU$89.42
AU$96.00
+7.4%
14.5%AU$115.98AU$59.87AU$133.3216
Mar ’24AU$77.46
AU$83.13
+7.3%
19.3%AU$120.75AU$54.00AU$134.9316
Feb ’24AU$76.86
AU$83.05
+8.1%
19.3%AU$120.90AU$54.07AU$109.3816
Jan ’24AU$70.27
AU$85.97
+22.3%
20.1%AU$123.63AU$55.63AU$112.3016
Dec ’23AU$74.99
AU$84.22
+12.3%
20.3%AU$122.23AU$55.00AU$101.1317
Nov ’23AU$78.28
AU$95.39
+21.9%
22.1%AU$133.87AU$54.92AU$107.0617

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Bigtincan Holdings

AU$147.9m

Develops software for sales enablement market in Australia, the United States, and internationally.

BTH

AU$0.18

7D

2.9%

1Y

20.0%

Novatti Group

AU$13.0m

Operates as a fintech company worldwide.

NOV

AU$0.032

7D

-3.0%

1Y

-66.0%

COSOL

AU$151.7m

Provides information technology services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, Africa, and internationally.

COS

AU$0.85

7D

-11.4%

1Y

0.6%