WiseTech Global Limited

ASX:WTC 株式レポート

時価総額：AU$30.5b

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WiseTech Global 評価

WTC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

WTC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: WTC ( A$96.15 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( A$64.32 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: WTC当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

WTC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

WTC 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益32.6x
企業価値／EBITDA83x
PEGレシオ5.1x

株価収益率 同業他社との比較

WTC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、WTC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均76x
XRO Xero
121.8x24.0%AU$19.7b
ALU Altium
84.5x21.2%AU$8.9b
TNE Technology One
54.2x14.3%AU$5.9b
OCL Objective
43.3x11.0%AU$1.2b
WTC WiseTech Global
137.9x27.1%AU$30.5b

Price-To-Earnings vs ピア: WTCは、同業他社の平均 ( { 143.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 76.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

WTC'のPE レシオは、AU Software 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a29.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a29.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: WTCは、 Australian Software業界平均 (59.8x) (143.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 59.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

WTC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

WTC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率137.9x
公正PE 比率71.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: WTCは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 143.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 71.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのWTC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$92.32
AU$90.01
-2.5%
13.2%AU$112.00AU$55.34n/a18
Jun ’25AU$96.67
AU$89.60
-7.3%
13.0%AU$112.00AU$55.34n/a18
May ’25AU$88.81
AU$88.99
+0.2%
12.5%AU$104.01AU$55.34n/a17
Apr ’25AU$93.95
AU$87.90
-6.4%
11.9%AU$102.00AU$55.34n/a17
Mar ’25AU$94.29
AU$89.94
-4.6%
7.5%AU$102.00AU$79.00n/a16
Feb ’25AU$71.95
AU$77.21
+7.3%
10.3%AU$95.00AU$58.00n/a16
Jan ’25AU$75.37
AU$76.90
+2.0%
10.4%AU$95.00AU$58.00n/a16
Dec ’24AU$66.16
AU$75.58
+14.2%
13.2%AU$95.00AU$52.19n/a16
Nov ’24AU$58.03
AU$75.78
+30.6%
13.5%AU$95.00AU$52.19n/a15
Oct ’24AU$65.05
AU$76.65
+17.8%
13.6%AU$95.00AU$52.19n/a15
Sep ’24AU$70.00
AU$75.65
+8.1%
13.6%AU$95.00AU$52.19n/a15
Aug ’24AU$86.54
AU$75.64
-12.6%
17.6%AU$100.00AU$52.19n/a15
Jul ’24AU$79.81
AU$72.20
-9.5%
18.3%AU$100.00AU$52.19n/a15
Jun ’24AU$75.50
AU$68.12
-9.8%
16.0%AU$90.00AU$52.19AU$96.6715
May ’24AU$67.00
AU$67.93
+1.4%
13.7%AU$90.00AU$57.00AU$88.8114
Apr ’24AU$65.14
AU$66.01
+1.3%
14.6%AU$90.00AU$52.19AU$93.9514
Mar ’24AU$61.86
AU$65.26
+5.5%
15.5%AU$90.00AU$52.19AU$94.2914
Feb ’24AU$59.50
AU$61.25
+2.9%
14.3%AU$88.00AU$52.19AU$71.9514
Jan ’24AU$50.75
AU$59.43
+17.1%
8.9%AU$70.00AU$52.19AU$75.3714
Dec ’23AU$57.68
AU$59.43
+3.0%
8.9%AU$70.00AU$52.19AU$66.1614
Nov ’23AU$59.23
AU$59.65
+0.7%
9.2%AU$70.00AU$52.19AU$58.0314
Oct ’23AU$52.00
AU$59.63
+14.7%
9.3%AU$70.00AU$52.19AU$65.0513
Sep ’23AU$58.27
AU$57.75
-0.9%
14.7%AU$70.00AU$38.41AU$70.0013
Aug ’23AU$50.20
AU$47.93
-4.5%
15.1%AU$65.00AU$35.24AU$86.5412
Jul ’23AU$37.78
AU$48.71
+28.9%
14.9%AU$65.00AU$35.11AU$79.8112
Jun ’23AU$41.72
AU$48.71
+16.8%
14.9%AU$65.00AU$35.11AU$75.5012

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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