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WiseTech Global LimitedASX:WTC 株式レポート

時価総額 AU$22.7b
株価
AU$67.01
n/a
1Y-46.6%
7D-2.2%
ポートフォリオ価値
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WiseTech Global Limited

ASX:WTC 株式レポート

時価総額：AU$22.7b

WiseTech Global（WTC）株式概要

ワイズテック・グローバル・リミテッドは、アメリカ大陸、アジア太平洋地域、ヨーロッパ、中東、アフリカの物流実行産業へのソフトウェア・ソリューションの開発と提供に従事しています。 詳細

WTC ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価1/6
将来の成長4/6
過去の実績3/6
財務の健全性5/6
配当金0/6

報酬

収益は年間22.51%増加すると予測されています

過去5年間の収益は年間15.5%増加しました。

リスク分析

WTC リスクチェックを通過した。

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WiseTech Global

WTC: Ongoing Revenue Model Transition Will Drive Long-Term Opportunity

Key Takeaways Adoption of unified, AI-driven SaaS solutions and strategic acquisitions are driving deeper market penetration, new revenue streams, and higher customer retention. Industry digitization trends and ongoing product innovation position WiseTech for accelerated growth, enhanced profitability, and operating leverage.
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AU$107.32
FV
37.6% 割安 内在価値ディスカウント
34.49%
Revenue growth p.a.
1.4k
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WiseTech Global

Rising Trade Barriers And Compliance Burdens Will Dampen Prospects

Key Takeaways Geopolitical shifts, increased regulation, and customer concentration threaten WiseTech's long-term growth, profitability, and revenue stability. Rising competition and acquisition integration issues may undermine WiseTech's market position, erode margins, and delay the realization of strategic benefits.
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AU$73.09
FV
8.3% 割安 内在価値ディスカウント
33.85%
Revenue growth p.a.
187
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WiseTech Global

E2open And CargoWise Will Revolutionize Global E-Commerce Logistics

Key Takeaways Strategic acquisitions and integration with E2open position WiseTech to create a fully integrated digital trade marketplace with new, high-margin revenue streams. AI-driven platforms and value-based pricing accelerate adoption, driving recurring revenues and margin expansion as clients shift from legacy to SaaS supply chain solutions.
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AU$168.58
FV
60.2% 割安 内在価値ディスカウント
39.78%
Revenue growth p.a.
70
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WiseTech Global Limited 競合他社

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要WiseTech Global
過去の株価
現在の株価AU$67.01
52週高値AU$130.50
52週安値AU$61.49
ベータ1.16
1ヶ月の変化-7.67%
3ヶ月変化-21.74%
1年変化-46.61%
3年間の変化29.09%
5年間の変化141.65%
IPOからの変化1,622.62%

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Adoption Of CargoWise Next And Breakthrough Products Will Expand Market Reach And Efficiency

Innovative products and major partnerships drive WiseTech Global's market penetration and revenue growth, enhancing operational efficiency and margins.

Does WiseTech Global (ASX:WTC) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Jan 11
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株主還元

WTCAU SoftwareAU 市場
7D-2.2%-1.4%0.2%
1Y-46.6%-27.5%5.2%

業界別リターン: WTC過去 1 年間で-27.5 % の収益を上げたAustralian Software業界を下回りました。

リターン対市場: WTCは、過去 1 年間で5.2 % のリターンを上げたAustralian市場を下回りました。

価格変動

Is WTC's price volatile compared to industry and market?
WTC volatility
WTC Average Weekly Movement6.9%
Software Industry Average Movement7.6%
Market Average Movement9.5%
10% most volatile stocks in AU Market18.1%
10% least volatile stocks in AU Market3.3%

安定した株価: WTC 、 Australian市場と比較して、過去 3 か月間で大きな価格変動はありませんでした。

時間の経過による変動: WTCの 週次ボラティリティ ( 7% ) は過去 1 年間安定しています。

会社概要

設立従業員CEO（最高経営責任者ウェブサイト
19943,600Zubin Appoowww.wisetechglobal.com

ワイズテック・グローバル・リミテッドは、アメリカ大陸、アジア太平洋地域、ヨーロッパ、中東、アフリカの物流実行産業へのソフトウェア・ソリューションの開発と提供に従事しています。同社は、ロジスティクス・サービス・プロバイダーが商品と情報の移動と保管を容易にできるようにするソフトウェア・ソリューションを開発、販売、導入している。同社は、フォワーディングと通関、陸上物流、デジタル文書、輸送と専門倉庫管理システム、輸送会社と料金、企業向けの様々なソフトウェア・ソリューションを提供している。ワイズテック・グローバル・リミテッドは1994年に設立され、オーストラリアのアレクサンドリアに本社を置いています。

WiseTech Global Limited 基礎のまとめ

WiseTech Global の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
WTC 基礎統計学
時価総額AU$22.75b
収益（TTM）AU$299.67m
売上高(TTM)AU$1.16b
74.5x
PER（株価収益率
19.2x
P/Sレシオ

WTC は割高か？

公正価値と評価分析を参照

収益と収入

最新の決算報告書（TTM）に基づく主な収益性統計
WTC 損益計算書（TTM）
収益US$778.70m
売上原価US$107.70m
売上総利益US$671.00m
その他の費用US$470.30m
収益US$200.70m

直近の収益報告

Jun 30, 2025

次回決算日

該当なし

一株当たり利益（EPS）0.60
グロス・マージン86.17%
純利益率25.77%
有利子負債／自己資本比率3.8%

WTC の長期的なパフォーマンスは？

過去の実績と比較を見る

配当金

0.2%
現在の配当利回り
24%
配当性向

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2026/01/09 11:15
終値2026/01/09 00:00
収益2025/06/30
年間収益2025/06/30

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

WiseTech Global Limited 16 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。28

アナリスト機関
Matthew RyanBarrenjoey Markets Pty Limited
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited
Chris SavageBell Potter