Life360, Inc.

ASX:360 株式レポート

時価総額：AU$3.4b

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Life360 評価

360 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

360 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 360 ( A$14.29 ) は、当社の 公正価値 ( A$23.82 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 360は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

360 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

360 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益6.9x
企業価値／EBITDA-256.9x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

360 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、360 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均11.5x
TNE Technology One
12.7x11.1%AU$5.9b
ALU Altium
20.9x16.0%AU$8.9b
IRE Iress
2.3x2.1%AU$1.4b
OCL Objective
10.2x9.2%AU$1.2b
360 Life360
7.1x15.1%AU$3.4b

Price-To-Sales vs ピア: 360は、同業他社の平均 ( { 6.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 11.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

360'のPE レシオは、AU Software 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a29.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a29.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 360は、 Australian Software業界平均 (2.6x) (6.7 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2.6 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

360 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

360 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率7.1x
公正PS 比率10.2x

Price-To-Sales対 公正比率: 360は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 6.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 9.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの360 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$15.44
AU$16.44
+6.5%
4.4%AU$17.50AU$15.50n/a8
Jun ’25AU$15.30
AU$16.57
+8.3%
5.0%AU$17.75AU$15.50n/a8
May ’25AU$14.35
AU$15.56
+8.4%
6.8%AU$17.20AU$14.00n/a8
Apr ’25AU$13.09
AU$13.94
+6.5%
6.6%AU$15.13AU$11.98n/a8
Mar ’25AU$11.30
AU$11.84
+4.8%
18.9%AU$14.40AU$8.71n/a8
Feb ’25AU$7.59
AU$10.59
+39.5%
11.7%AU$12.15AU$8.71n/a8
Jan ’25AU$7.56
AU$10.53
+39.2%
12.2%AU$12.15AU$8.71n/a8
Dec ’24AU$7.67
AU$10.53
+37.2%
12.2%AU$12.15AU$8.71n/a8
Nov ’24AU$7.47
AU$11.18
+49.7%
12.5%AU$14.00AU$9.50n/a6
Oct ’24AU$8.33
AU$11.02
+32.3%
12.8%AU$14.00AU$9.50n/a6
Sep ’24AU$9.20
AU$10.93
+18.8%
13.0%AU$14.00AU$9.50n/a6
Aug ’24AU$7.64
AU$9.38
+22.8%
10.1%AU$10.97AU$8.00n/a5
Jul ’24AU$7.60
AU$8.96
+17.9%
11.8%AU$10.97AU$8.00n/a5
Jun ’24AU$6.69
AU$9.21
+37.6%
11.4%AU$10.97AU$8.35AU$15.304
May ’24AU$4.94
AU$9.03
+82.7%
13.2%AU$11.01AU$7.85AU$14.354
Apr ’24AU$4.94
AU$9.03
+82.7%
13.2%AU$11.01AU$7.85AU$13.094
Mar ’24AU$5.05
AU$9.51
+88.4%
19.5%AU$12.65AU$7.90AU$11.304
Feb ’24AU$5.55
AU$9.51
+71.4%
19.5%AU$12.65AU$7.90AU$7.594
Jan ’24AU$4.86
AU$9.49
+95.3%
21.2%AU$12.87AU$7.60AU$7.564
Dec ’23AU$6.37
AU$9.69
+52.2%
19.1%AU$12.87AU$8.40AU$7.674
Nov ’23AU$6.77
AU$9.53
+40.8%
21.3%AU$12.87AU$7.50AU$7.474
Oct ’23AU$4.95
AU$8.85
+78.9%
22.2%AU$11.51AU$6.80AU$8.333
Sep ’23AU$4.86
AU$8.87
+82.6%
22.5%AU$11.57AU$6.80AU$9.203
Aug ’23AU$4.36
AU$8.10
+85.8%
29.7%AU$11.30AU$5.50AU$7.643
Jul ’23AU$2.84
AU$8.10
+185.2%
29.7%AU$11.30AU$5.50AU$7.603
Jun ’23AU$3.42
AU$8.10
+136.8%
29.7%AU$11.30AU$5.50AU$6.693

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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