Technology One Limited

ASX:TNE 株式レポート

時価総額：AU$9.6b

Technology One 評価

TNE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TNE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TNE ( A$29.45 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( A$20.36 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TNE当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

TNE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TNEは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、TNE の株価収益率 レシオを示している。これはTNE の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TNE のPE レシオは？
PEレシオ81.3x
収益AU$118.01m
時価総額AU$9.60b

株価収益率 同業他社との比較

TNE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TNE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均113.1x
XRO Xero
138.3x26.4%AU$27.0b
OCL Objective
52.7x6.3%AU$1.7b
WTC WiseTech Global
175.2x23.8%AU$46.0b
IRE Iress
86.2x29.6%AU$1.7b
TNE Technology One
81.3x14.1%AU$9.6b

Price-To-Earnings vs ピア: TNEは、同業他社の平均 ( { 81.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 113.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

TNE'のPE レシオは、AU Software 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
IRI Integrated Research
3.9x-20.4%US$69.09m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
TNE 81.3x業界平均 63.1xNo. of Companies2PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TNEは、 Australian Software業界平均 (63.1x) (81.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 63.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TNE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TNE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率81.3x
公正PE 比率59.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: TNEは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 81.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 59.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTNE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$29.45
AU$23.65
-19.7%
23.7%AU$35.00AU$14.50n/a17
Nov ’25AU$24.31
AU$20.11
-17.3%
20.7%AU$29.00AU$14.50n/a17
Oct ’25AU$24.08
AU$19.75
-18.0%
20.1%AU$29.00AU$14.50n/a17
Sep ’25AU$22.91
AU$19.50
-14.9%
18.9%AU$29.00AU$14.50n/a17
Aug ’25AU$21.14
AU$18.81
-11.0%
14.4%AU$24.00AU$14.50n/a17
Jul ’25AU$18.17
AU$17.54
-3.5%
10.0%AU$20.50AU$14.50n/a17
Jun ’25AU$17.78
AU$17.42
-2.0%
9.2%AU$20.50AU$14.50n/a17
May ’25AU$16.00
AU$16.37
+2.3%
9.4%AU$18.50AU$14.00n/a15
Apr ’25AU$16.97
AU$16.37
-3.5%
9.4%AU$18.50AU$14.00n/a15
Mar ’25AU$16.82
AU$16.29
-3.2%
9.0%AU$18.28AU$14.00n/a15
Feb ’25AU$15.55
AU$16.29
+4.8%
9.0%AU$18.28AU$14.00n/a15
Jan ’25AU$15.37
AU$16.09
+4.7%
10.0%AU$18.28AU$13.09n/a16
Dec ’24AU$15.25
AU$16.09
+5.5%
10.0%AU$18.28AU$13.09n/a16
Nov ’24AU$14.65
AU$15.67
+7.0%
12.3%AU$18.30AU$12.60AU$24.3114
Oct ’24AU$15.51
AU$15.70
+1.3%
12.3%AU$18.30AU$12.60AU$24.0814
Sep ’24AU$15.55
AU$15.49
-0.4%
14.2%AU$18.30AU$11.20AU$22.9114
Aug ’24AU$15.72
AU$15.49
-1.5%
14.2%AU$18.30AU$11.20AU$21.1414
Jul ’24AU$15.65
AU$15.35
-1.9%
14.5%AU$18.30AU$11.20AU$18.1713
Jun ’24AU$16.47
AU$15.19
-7.8%
13.7%AU$18.12AU$11.20AU$17.7813
May ’24AU$14.90
AU$13.27
-10.9%
11.7%AU$16.10AU$11.00AU$16.0012
Apr ’24AU$14.54
AU$13.18
-9.4%
10.8%AU$15.50AU$11.00AU$16.9712
Mar ’24AU$14.74
AU$13.18
-10.6%
10.8%AU$15.50AU$11.00AU$16.8212
Feb ’24AU$14.43
AU$13.18
-8.7%
10.8%AU$15.50AU$11.00AU$15.5512
Jan ’24AU$13.14
AU$13.07
-0.5%
9.8%AU$14.45AU$11.00AU$15.3712
Dec ’23AU$13.84
AU$12.64
-8.7%
10.9%AU$14.25AU$9.60AU$15.2512
Nov ’23AU$12.34
AU$11.57
-6.3%
10.0%AU$14.25AU$9.60AU$14.6512

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Bigtincan Holdings

AU$147.9m

Develops software for sales enablement market in Australia, the United States, and internationally.

BTH

AU$0.18

7D

2.9%

1Y

20.0%

Pureprofile

AU$38.3m

A data and insights organization, engages in the provision of online research solutions for agencies, marketers, researchers, publishers, and brands and businesses in Australasia, Europe, and the United States.

PPL

AU$0.033

7D

17.9%

1Y

22.2%

COSOL

AU$151.7m

Provides information technology services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, Africa, and internationally.

COS

AU$0.85

7D

-11.4%

1Y

0.6%