FINEOS Corporation Holdings plc

ASX:FCL 株式レポート

時価総額：AU$456.7m

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FINEOS Corporation Holdings 評価

FCL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FCL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FCL ( A$1.61 ) は、当社の 公正価値 ( A$4.03 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FCLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

FCL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

FCL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.1x
企業価値／EBITDA-19.7x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

FCL のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FCL の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均4.4x
IFM Infomedia
4.2x7.6%AU$595.9m
BVS Bravura Solutions
2.4x0.3%AU$605.2m
CAT Catapult Group International
4.3x15.1%AU$626.3m
RUL RPMGlobal Holdings
6.7x10.4%AU$677.6m
FCL FINEOS Corporation Holdings
2.3x9.9%AU$456.7m

Price-To-Sales vs ピア: FCLは、同業他社の平均 ( { 3.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

FCL'のPE レシオは、AU Software 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a26.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a26.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: FCLは、 Australian Software業界平均 (2.7x) (2.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

FCL のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

FCL PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.3x
公正PS 比率4.6x

Price-To-Sales対 公正比率: FCLは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 3.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのFCL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$1.35
AU$2.16
+60.1%
24.2%AU$3.10AU$1.65n/a5
Sep ’25AU$1.30
AU$2.21
+70.2%
21.8%AU$3.10AU$1.70n/a5
Aug ’25AU$1.69
AU$2.36
+39.9%
16.4%AU$3.10AU$1.95n/a5
Jul ’25AU$1.73
AU$2.34
+35.9%
16.8%AU$3.10AU$1.95n/a5
Jun ’25AU$1.60
AU$2.32
+45.6%
15.6%AU$3.10AU$1.95n/a6
May ’25AU$1.80
AU$2.32
+29.0%
15.6%AU$3.10AU$1.95n/a6
Apr ’25AU$1.69
AU$2.32
+37.4%
15.6%AU$3.10AU$1.95n/a6
Mar ’25AU$1.73
AU$2.49
+43.8%
13.2%AU$3.10AU$2.20n/a6
Feb ’25AU$2.01
AU$2.60
+29.1%
10.5%AU$3.10AU$2.20n/a6
Jan ’25AU$1.91
AU$2.60
+35.9%
10.5%AU$3.10AU$2.20n/a6
Dec ’24AU$1.68
AU$2.35
+40.1%
28.0%AU$3.10AU$0.86n/a7
Nov ’24AU$1.65
AU$2.35
+42.3%
28.0%AU$3.10AU$0.86n/a7
Oct ’24AU$2.00
AU$2.38
+18.8%
29.2%AU$3.30AU$0.86n/a7
Sep ’24AU$2.01
AU$2.44
+21.2%
29.1%AU$3.30AU$0.86AU$1.307
Aug ’24AU$2.33
AU$2.34
+0.4%
34.3%AU$3.30AU$0.86AU$1.698
Jul ’24AU$2.22
AU$2.16
-2.5%
37.8%AU$3.40AU$0.86AU$1.738
Jun ’24AU$1.72
AU$2.15
+25.2%
38.3%AU$3.40AU$0.86AU$1.608
May ’24AU$1.62
AU$2.15
+32.9%
38.3%AU$3.40AU$0.86AU$1.808
Apr ’24AU$1.34
AU$2.01
+49.6%
41.5%AU$3.40AU$0.96AU$1.698
Mar ’24AU$1.29
AU$2.14
+66.2%
37.8%AU$3.40AU$0.96AU$1.738
Feb ’24AU$1.90
AU$2.64
+38.9%
32.0%AU$3.75AU$0.96AU$2.018
Jan ’24AU$1.53
AU$2.55
+67.0%
35.6%AU$3.75AU$0.96AU$1.918
Dec ’23AU$1.65
AU$2.55
+54.8%
35.6%AU$3.75AU$0.96AU$1.688
Nov ’23AU$1.54
AU$2.58
+67.9%
36.9%AU$4.00AU$0.96AU$1.658
Oct ’23AU$1.25
AU$2.58
+106.2%
36.9%AU$4.00AU$0.96AU$2.008
Sep ’23AU$1.45
AU$2.92
+101.6%
25.2%AU$4.00AU$1.65AU$2.017

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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1Y

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