Dropsuite 評価
DSE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
DSE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: DSE ( A$4.1 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( A$2.85 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: DSE当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
DSE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 DSEはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
DSE のPS レシオは? | |
---|---|
PS比 | 8.1x |
売上高 | AU$35.46m |
時価総額 | AU$283.85m |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 7.3x |
企業価値/EBITDA | 450.7x |
PEGレシオ | 9.9x |
販売価格 同業他社との比較
DSE のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: DSEは、同業他社の平均 ( { 8.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.5 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
DSE'のPS レシオは、AU Software 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
DSE のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PS 比率 | 8.1x |
公正PS 比率 | 2.7x |
Price-To-Sales対 公正比率: DSEは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 8.1 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 2.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | AU$4.10 | AU$4.46 +8.9% | 6.5% | AU$4.80 | AU$4.09 | n/a | 3 |
Nov ’25 | AU$4.00 | AU$4.46 +11.6% | 6.5% | AU$4.80 | AU$4.09 | n/a | 3 |
Oct ’25 | AU$3.40 | AU$4.13 +21.4% | 7.1% | AU$4.50 | AU$3.78 | n/a | 3 |
Sep ’25 | AU$3.27 | AU$4.13 +26.2% | 7.1% | AU$4.50 | AU$3.78 | n/a | 3 |
Aug ’25 | AU$3.45 | AU$4.15 +20.2% | 6.5% | AU$4.50 | AU$3.84 | n/a | 3 |
Jul ’25 | AU$2.75 | AU$3.83 +39.2% | 8.3% | AU$4.10 | AU$3.38 | n/a | 3 |
Jun ’25 | AU$2.74 | AU$3.83 +39.7% | 8.3% | AU$4.10 | AU$3.38 | n/a | 3 |
May ’25 | AU$2.60 | AU$3.83 +47.4% | 8.1% | AU$4.10 | AU$3.40 | n/a | 3 |
Apr ’25 | AU$3.05 | AU$3.83 +25.7% | 8.1% | AU$4.10 | AU$3.40 | n/a | 3 |
Mar ’25 | AU$2.90 | AU$3.83 +32.2% | 8.1% | AU$4.10 | AU$3.40 | n/a | 3 |
Feb ’25 | AU$2.90 | AU$3.63 +25.3% | 7.2% | AU$4.00 | AU$3.40 | n/a | 3 |
Jan ’25 | AU$2.85 | AU$3.53 +24.0% | 5.8% | AU$3.80 | AU$3.30 | n/a | 3 |
Dec ’24 | AU$2.40 | AU$3.65 +52.1% | 4.1% | AU$3.80 | AU$3.50 | n/a | 2 |
Nov ’24 | AU$2.35 | AU$3.65 +55.3% | 4.1% | AU$3.80 | AU$3.50 | AU$4.00 | 2 |
Oct ’24 | AU$2.45 | AU$3.65 +49.0% | 4.1% | AU$3.80 | AU$3.50 | AU$3.40 | 2 |
Sep ’24 | AU$2.60 | AU$3.65 +40.4% | 4.1% | AU$3.80 | AU$3.50 | AU$3.27 | 2 |
Aug ’24 | AU$2.55 | AU$3.65 +43.1% | 4.1% | AU$3.80 | AU$3.50 | AU$3.45 | 2 |
Apr ’24 | AU$2.10 | AU$3.20 +52.4% | 6.3% | AU$3.40 | AU$3.00 | AU$3.05 | 2 |
Mar ’24 | AU$2.30 | AU$3.20 +39.1% | 6.3% | AU$3.40 | AU$3.00 | AU$2.90 | 2 |
Feb ’24 | AU$2.10 | AU$3.20 +52.4% | 6.3% | AU$3.40 | AU$3.00 | AU$2.90 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Bigtincan Holdings
AU$152.0m
Develops software for sales enablement market in Australia, the United States, and internationally.
BTH
AU$0.18
7D
2.8%
1Y
8.8%
DUG Technology
AU$199.8m
Dug Technology Ltd, a technology company, provides hardware and software solutions for the technology and resource sectors in Australia, the United States, the United Kingdom, Malaysia, and the United Arab Emirates.
DUG
AU$1.44
7D
-5.6%
1Y
-27.3%
Pureprofile
AU$33.6m
A data and insights organization, engages in the provision of online research solutions for agencies, marketers, researchers, publishers, and brands and businesses in Australasia, Europe, and the United States.
PPL
AU$0.031
7D
-6.1%
1Y
14.8%