Dropsuite Limited

ASX:DSE 株式レポート

時価総額：AU$280.3m

Dropsuite 評価

DSE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DSE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DSE ( A$3.99 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( A$2.94 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DSE当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

DSE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

DSE 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益7.2x
企業価値／EBITDA444.6x
PEGレシオ9.6x

販売価格 同業他社との比較

DSE のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DSE の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.7x
DUG DUG Technology
2.5x13.9%AU$245.1m
RDY ReadyTech Holdings
3.1x10.9%AU$353.4m
COS COSOL
1.6x11.0%AU$163.3m
PPS Praemium
3.7x9.4%AU$307.5m
DSE Dropsuite
7.9x19.3%AU$280.3m

Price-To-Sales vs ピア: DSEは、同業他社の平均 ( { 7.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

DSE'のPE レシオは、AU Software 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a27.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a27.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: DSEは、 Australian Software業界平均 (2.7x) (7.9 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2.7 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

DSE のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

DSE PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率7.9x
公正PS 比率2.7x

Price-To-Sales対 公正比率: DSEは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 7.9 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 2.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDSE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$3.99
AU$4.46
+11.9%
6.5%AU$4.80AU$4.09n/a3
Oct ’25AU$3.40
AU$4.13
+21.4%
7.1%AU$4.50AU$3.78n/a3
Sep ’25AU$3.27
AU$4.13
+26.2%
7.1%AU$4.50AU$3.78n/a3
Aug ’25AU$3.45
AU$4.15
+20.2%
6.5%AU$4.50AU$3.84n/a3
Jul ’25AU$2.75
AU$3.83
+39.2%
8.3%AU$4.10AU$3.38n/a3
Jun ’25AU$2.74
AU$3.83
+39.7%
8.3%AU$4.10AU$3.38n/a3
May ’25AU$2.60
AU$3.83
+47.4%
8.1%AU$4.10AU$3.40n/a3
Apr ’25AU$3.05
AU$3.83
+25.7%
8.1%AU$4.10AU$3.40n/a3
Mar ’25AU$2.90
AU$3.83
+32.2%
8.1%AU$4.10AU$3.40n/a3
Feb ’25AU$2.90
AU$3.63
+25.3%
7.2%AU$4.00AU$3.40n/a3
Jan ’25AU$2.85
AU$3.53
+24.0%
5.8%AU$3.80AU$3.30n/a3
Dec ’24AU$2.40
AU$3.65
+52.1%
4.1%AU$3.80AU$3.50n/a2
Nov ’24AU$2.35
AU$3.65
+55.3%
4.1%AU$3.80AU$3.50AU$4.002
Oct ’24AU$2.45
AU$3.65
+49.0%
4.1%AU$3.80AU$3.50AU$3.402
Sep ’24AU$2.60
AU$3.65
+40.4%
4.1%AU$3.80AU$3.50AU$3.272
Aug ’24AU$2.55
AU$3.65
+43.1%
4.1%AU$3.80AU$3.50AU$3.452
Apr ’24AU$2.10
AU$3.20
+52.4%
6.3%AU$3.40AU$3.00AU$3.052
Mar ’24AU$2.30
AU$3.20
+39.1%
6.3%AU$3.40AU$3.00AU$2.902
Feb ’24AU$2.10
AU$3.20
+52.4%
6.3%AU$3.40AU$3.00AU$2.902

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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