Dropsuite Limited

ASX:DSE 株式レポート

時価総額：AU$185.1m

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Dropsuite 評価

DSE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DSE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DSE ( A$2.7 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( A$2.55 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DSE当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

DSE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

DSE 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益5.3x
企業価値／EBITDA140.7x
PEGレシオ5.2x

株価収益率 同業他社との比較

DSE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DSE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均54.2x
COS COSOL
24.2x24.2%AU$204.1m
PPS Praemium
20.9x18.8%AU$210.1m
EOL Energy One
111.9x92.7%AU$129.3m
RDY ReadyTech Holdings
59.8x30.5%AU$378.2m
DSE Dropsuite
116.9x22.4%AU$188.6m

Price-To-Earnings vs ピア: DSEは、同業他社の平均 ( { 119.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 53.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

DSE'のPE レシオは、AU Software 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a29.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a29.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DSEは、 Australian Software業界平均 (61.3x) (119.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 61.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DSE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DSE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率116.9x
公正PE 比率37.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: DSEは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 119.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 37.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDSE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$2.65
AU$3.83
+44.4%
8.3%AU$4.10AU$3.38n/a3
Jun ’25AU$2.74
AU$3.83
+39.7%
8.3%AU$4.10AU$3.38n/a3
May ’25AU$2.60
AU$3.83
+47.4%
8.1%AU$4.10AU$3.40n/a3
Apr ’25AU$3.05
AU$3.83
+25.7%
8.1%AU$4.10AU$3.40n/a3
Mar ’25AU$2.90
AU$3.83
+32.2%
8.1%AU$4.10AU$3.40n/a3
Feb ’25AU$2.90
AU$3.63
+25.3%
7.2%AU$4.00AU$3.40n/a3
Jan ’25AU$2.85
AU$3.53
+24.0%
5.8%AU$3.80AU$3.30n/a3
Dec ’24AU$2.40
AU$3.65
+52.1%
4.1%AU$3.80AU$3.50n/a2
Nov ’24AU$2.35
AU$3.65
+55.3%
4.1%AU$3.80AU$3.50n/a2
Oct ’24AU$2.45
AU$3.65
+49.0%
4.1%AU$3.80AU$3.50n/a2
Sep ’24AU$2.60
AU$3.65
+40.4%
4.1%AU$3.80AU$3.50n/a2
Aug ’24AU$2.55
AU$3.65
+43.1%
4.1%AU$3.80AU$3.50n/a2
Apr ’24AU$2.10
AU$3.20
+52.4%
6.3%AU$3.40AU$3.00AU$3.052
Mar ’24AU$2.30
AU$3.20
+39.1%
6.3%AU$3.40AU$3.00AU$2.902
Feb ’24AU$2.10
AU$3.20
+52.4%
6.3%AU$3.40AU$3.00AU$2.902

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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