Janison Education Group Limited

ASX:JAN 株式レポート

時価総額：AU$69.7m

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Janison Education Group 評価

JAN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

JAN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: JAN ( A$0.26 ) は、当社の 公正価値 ( A$1.45 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: JANは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

JAN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

JAN 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.5x
企業価値／EBITDA-12.5x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

JAN のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、JAN の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.6x
EVS Envirosuite
1.1x10.5%AU$67.2m
DTC Damstra Holdings
2xn/aAU$60.8m
WSP Whispir
1.5xn/aAU$76.4m
ACE Acusensus
1.6x14.5%AU$75.8m
JAN Janison Education Group
1.6x12.8%AU$67.2m

Price-To-Sales vs ピア: JANは、同業他社の平均 ( { 1.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

JAN'のPE レシオは、AU Software 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a29.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a29.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: JANは、 Australian Software業界平均 (2.6x) (1.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

JAN のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

JAN PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.6x
公正PS 比率2.6x

Price-To-Sales対 公正比率: JANは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのJAN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$0.26
AU$0.46
+75.5%
38.0%AU$0.70AU$0.31n/a3
Jun ’25AU$0.32
AU$0.46
+44.8%
38.0%AU$0.70AU$0.31n/a3
May ’25AU$0.29
AU$0.46
+57.3%
38.0%AU$0.70AU$0.31n/a3
Apr ’25AU$0.30
AU$0.47
+55.7%
32.4%AU$0.70AU$0.31n/a4
Mar ’25AU$0.34
AU$0.52
+55.1%
26.9%AU$0.70AU$0.36n/a3
Feb ’25AU$0.25
AU$0.56
+124.6%
29.4%AU$0.70AU$0.30n/a4
Jan ’25AU$0.26
AU$0.56
+120.2%
29.4%AU$0.70AU$0.30n/a4
Dec ’24AU$0.25
AU$0.56
+124.6%
29.4%AU$0.70AU$0.30n/a4
Nov ’24AU$0.23
AU$0.56
+144.1%
29.4%AU$0.70AU$0.30n/a4
Oct ’24AU$0.41
AU$0.67
+63.0%
19.8%AU$0.82AU$0.46n/a5
Sep ’24AU$0.45
AU$0.67
+48.5%
19.8%AU$0.82AU$0.46n/a5
Aug ’24AU$0.46
AU$0.69
+52.6%
19.5%AU$0.85AU$0.46n/a5
Jul ’24AU$0.45
AU$0.69
+56.0%
19.5%AU$0.85AU$0.46n/a5
Jun ’24AU$0.39
AU$0.69
+78.0%
19.5%AU$0.85AU$0.46AU$0.325
May ’24AU$0.43
AU$0.69
+61.4%
19.5%AU$0.85AU$0.46AU$0.295
Apr ’24AU$0.35
AU$0.69
+98.3%
19.5%AU$0.85AU$0.46AU$0.305
Mar ’24AU$0.52
AU$0.67
+29.7%
27.3%AU$0.85AU$0.33AU$0.345
Feb ’24AU$0.56
AU$0.64
+14.8%
26.7%AU$0.80AU$0.33AU$0.255
Jan ’24AU$0.56
AU$0.64
+13.8%
26.7%AU$0.80AU$0.33AU$0.265
Dec ’23AU$0.57
AU$0.64
+11.8%
26.7%AU$0.80AU$0.33AU$0.255
Nov ’23AU$0.47
AU$0.66
+41.1%
29.6%AU$0.90AU$0.33AU$0.235
Oct ’23AU$0.34
AU$0.66
+92.2%
29.6%AU$0.90AU$0.33AU$0.415
Sep ’23AU$0.39
AU$0.75
+93.9%
15.6%AU$0.90AU$0.59AU$0.454
Aug ’23AU$0.44
AU$0.76
+72.3%
15.1%AU$0.90AU$0.58AU$0.464
Jul ’23AU$0.45
AU$1.15
+156.4%
22.0%AU$1.41AU$0.90AU$0.452

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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