Premier Investments Limited

ASX:PMV 株式レポート

時価総額：AU$4.9b

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Premier Investments 評価

PMV は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PMV 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PMV ( A$30.86 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( A$23.74 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PMV当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

PMV の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

PMV 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3.1x
企業価値／EBITDA13.8x
PEGレシオ4.9x

株価収益率 同業他社との比較

PMV のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PMV の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均32.8x
AX1 Accent Group
22.4x15.2%AU$1.3b
UNI Universal Store Holdings
16.3x9.4%AU$560.8m
STP Step One Clothing
25.5x12.4%AU$315.6m
CTT Cettire
67.2x29.0%AU$703.4m
PMV Premier Investments
19.1x3.9%AU$4.9b

Price-To-Earnings vs ピア: PMVは、同業他社の平均 ( { 17.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

PMV'のPE レシオは、AU Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PMVは、 Australian Specialty Retail業界平均 (13.8x) (17.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PMV のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PMV PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19.1x
公正PE 比率17.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: PMVは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 17.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 14.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPMV 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$30.86
AU$31.38
+1.7%
13.5%AU$36.00AU$20.50n/a12
Sep ’25AU$35.29
AU$31.71
-10.1%
14.7%AU$39.50AU$20.50n/a12
Aug ’25AU$33.09
AU$31.64
-4.4%
15.0%AU$39.50AU$20.50n/a12
Jul ’25AU$30.28
AU$31.64
+4.5%
15.0%AU$39.50AU$20.50n/a12
Jun ’25AU$30.06
AU$31.77
+5.7%
14.4%AU$39.50AU$20.50n/a13
May ’25AU$29.56
AU$31.26
+5.7%
14.9%AU$38.00AU$20.50n/a13
Apr ’25AU$32.81
AU$30.95
-5.7%
15.2%AU$38.00AU$20.50n/a12
Mar ’25AU$30.06
AU$27.09
-9.9%
15.0%AU$34.30AU$19.50n/a12
Feb ’25AU$27.78
AU$27.09
-2.5%
15.0%AU$34.30AU$19.50n/a12
Jan ’25AU$27.59
AU$26.40
-4.3%
14.6%AU$34.30AU$19.50n/a13
Dec ’24AU$25.11
AU$26.10
+4.0%
15.4%AU$34.30AU$19.50n/a13
Nov ’24AU$22.88
AU$26.02
+13.7%
15.3%AU$34.30AU$19.50n/a13
Oct ’24AU$25.00
AU$26.06
+4.2%
15.4%AU$34.30AU$19.50n/a13
Sep ’24AU$25.91
AU$25.94
+0.1%
15.3%AU$34.30AU$19.50AU$35.2914
Aug ’24AU$22.47
AU$24.49
+9.0%
18.7%AU$34.30AU$19.00AU$33.0914
Jul ’24AU$20.26
AU$26.53
+31.0%
15.3%AU$34.30AU$19.00AU$30.2815
Jun ’24AU$22.38
AU$27.32
+22.1%
12.7%AU$34.30AU$19.00AU$30.0614
May ’24AU$25.90
AU$27.43
+5.9%
12.6%AU$34.30AU$19.00AU$29.5614
Apr ’24AU$26.09
AU$26.96
+3.4%
14.1%AU$34.30AU$19.00AU$32.8115
Mar ’24AU$27.43
AU$26.40
-3.8%
13.8%AU$34.30AU$19.00AU$30.0615
Feb ’24AU$27.75
AU$26.40
-4.9%
13.8%AU$34.30AU$19.00AU$27.7815
Jan ’24AU$24.84
AU$25.19
+1.4%
11.3%AU$29.00AU$19.00AU$27.5914
Dec ’23AU$25.53
AU$24.79
-2.9%
11.7%AU$29.00AU$19.00AU$25.1114
Nov ’23AU$25.63
AU$24.75
-3.4%
11.6%AU$29.00AU$19.00AU$22.8814
Oct ’23AU$22.55
AU$24.60
+9.1%
11.8%AU$29.00AU$19.00AU$25.0014
Sep ’23AU$20.72
AU$24.02
+15.9%
19.4%AU$32.00AU$18.00AU$25.9112

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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