Accent Group Limited

ASX:AX1 株式レポート

時価総額：AU$1.4b

Accent Group 評価

AX1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AX1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AX1 ( A$2.49 ) は、当社の 公正価値 ( A$5 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AX1は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

AX1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AX1は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、AX1 の株価収益率 レシオを示している。これはAX1 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AX1 のPE レシオは？
PEレシオ23.7x
収益AU$59.53m
時価総額AU$1.41b

株価収益率 同業他社との比較

AX1 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AX1 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均27.2x
UNI Universal Store Holdings
17.9x9.7%AU$614.5m
PMV Premier Investments
21.4x4.4%AU$5.5b
STP Step One Clothing
20.1x12.4%AU$248.8m
CTT Cettire
49.5x31.7%AU$518.5m
AX1 Accent Group
23.7x14.6%AU$1.4b

Price-To-Earnings vs ピア: AX1は、同業他社の平均 ( { 23.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

AX1'のPE レシオは、AU Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
AX1 23.7x業界平均 18.4xNo. of Companies3PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AX1は、 Australian Specialty Retail業界平均 (18.4x) (23.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AX1 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AX1 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率23.7x
公正PE 比率19.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: AX1は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 23.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 19.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAX1 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$2.49
AU$2.48
-0.3%
5.5%AU$2.75AU$2.25n/a12
Nov ’25AU$2.31
AU$2.48
+7.5%
5.5%AU$2.75AU$2.25n/a12
Oct ’25AU$2.33
AU$2.43
+4.2%
6.2%AU$2.75AU$2.20n/a12
Sep ’25AU$2.11
AU$2.40
+13.5%
4.7%AU$2.57AU$2.20n/a12
Aug ’25AU$2.20
AU$2.39
+8.7%
5.5%AU$2.60AU$2.10n/a12
Jul ’25AU$1.91
AU$2.28
+19.2%
8.1%AU$2.54AU$2.00n/a12
Jun ’25AU$1.88
AU$2.28
+21.1%
8.1%AU$2.54AU$2.00n/a12
May ’25AU$1.85
AU$2.28
+23.4%
8.1%AU$2.54AU$2.00n/a12
Apr ’25AU$2.03
AU$2.28
+12.5%
8.3%AU$2.54AU$2.00n/a11
Mar ’25AU$2.05
AU$2.23
+8.7%
9.6%AU$2.54AU$1.95n/a11
Feb ’25AU$2.07
AU$2.11
+1.7%
11.6%AU$2.43AU$1.75n/a11
Jan ’25AU$1.94
AU$2.08
+7.2%
11.7%AU$2.43AU$1.75n/a11
Dec ’24AU$1.85
AU$2.09
+13.2%
12.1%AU$2.43AU$1.75n/a11
Nov ’24AU$1.91
AU$2.19
+15.0%
9.0%AU$2.50AU$1.75AU$2.3110
Oct ’24AU$1.96
AU$2.18
+11.5%
9.5%AU$2.50AU$1.75AU$2.339
Sep ’24AU$2.05
AU$2.18
+6.6%
9.5%AU$2.50AU$1.75AU$2.119
Aug ’24AU$1.77
AU$2.02
+14.0%
17.0%AU$2.50AU$1.50AU$2.208
Jul ’24AU$1.68
AU$2.15
+28.6%
12.2%AU$2.50AU$1.74AU$1.918
Jun ’24AU$1.73
AU$2.31
+33.8%
13.9%AU$2.80AU$1.74AU$1.889
May ’24AU$2.54
AU$2.47
-2.9%
12.1%AU$3.10AU$2.10AU$1.859
Apr ’24AU$2.37
AU$2.41
+1.5%
11.1%AU$3.10AU$2.10AU$2.0310
Mar ’24AU$2.22
AU$2.32
+4.7%
12.2%AU$2.90AU$1.71AU$2.0511
Feb ’24AU$2.27
AU$2.23
-1.8%
13.3%AU$2.75AU$1.71AU$2.0711
Jan ’24AU$1.68
AU$1.98
+18.1%
12.4%AU$2.40AU$1.60AU$1.9411
Dec ’23AU$1.75
AU$1.98
+13.4%
12.4%AU$2.40AU$1.60AU$1.8511
Nov ’23AU$1.55
AU$1.91
+23.4%
12.9%AU$2.40AU$1.60AU$1.9110

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Harvey Norman Holdings

AU$5.8b

Engages in the integrated retail, franchise, property, and digital system businesses.

HVN

AU$4.67

7D

2.9%

1Y

24.9%

Michael Hill International

AU$225.1m

Owns and operates jewelry stores and provides related services in Australia, New Zealand, and Canada.

MHJ

AU$0.58

7D

0.9%

1Y

-28.0%

MotorCycle Holdings

AU$119.9m

Owns and operates motorcycle dealerships in Australia.

MTO

AU$1.63

7D

0%

1Y

-22.2%