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Autosports Group 評価
ASG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ASG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ASG ( A$2.11 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( A$1.45 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ASG当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
ASG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| ASG のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | AU$420.09m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.5x |
| 企業価値／EBITDA | 8.2x |
| PEGレシオ | 11.6x |
株価収益率 同業他社との比較
ASG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: ASGは、同業他社の平均 ( { 6.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ASG'のPE レシオは、AU Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ASG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 6.9x |
| 公正PE 比率 | 13.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ASGは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | AU$2.08 | AU$2.75 +32.3% | 14.7% | AU$3.41 | AU$2.20 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | AU$2.20 | AU$2.75 +25.1% | 14.7% | AU$3.41 | AU$2.20 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | AU$2.10 | AU$3.12 +48.7% | 14.1% | AU$3.69 | AU$2.25 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | AU$2.15 | AU$3.26 +51.5% | 6.9% | AU$3.69 | AU$3.05 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | AU$2.18 | AU$3.27 +49.8% | 6.8% | AU$3.69 | AU$3.05 | n/a | 6 |
| May ’25 | AU$2.60 | AU$3.26 +25.3% | 8.4% | AU$3.85 | AU$3.05 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | AU$2.66 | AU$3.27 +23.1% | 8.0% | AU$3.85 | AU$3.10 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | AU$2.30 | AU$3.27 +42.4% | 8.0% | AU$3.85 | AU$3.10 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | AU$2.41 | AU$3.33 +38.2% | 7.2% | AU$3.78 | AU$3.10 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | AU$2.34 | AU$3.38 +44.5% | 7.9% | AU$3.78 | AU$3.10 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | AU$2.32 | AU$3.38 +45.7% | 7.9% | AU$3.78 | AU$3.10 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | AU$2.43 | AU$3.42 +40.9% | 6.3% | AU$3.78 | AU$3.15 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | AU$2.48 | AU$3.42 +38.1% | 6.3% | AU$3.78 | AU$3.15 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | AU$2.59 | AU$3.40 +31.1% | 6.5% | AU$3.78 | AU$3.15 | AU$2.20 | 7 |
| Aug ’24 | AU$2.40 | AU$3.14 +30.9% | 11.8% | AU$3.75 | AU$2.70 | AU$2.10 | 7 |
| Jul ’24 | AU$2.03 | AU$3.14 +54.8% | 11.8% | AU$3.75 | AU$2.70 | AU$2.15 | 7 |
| Jun ’24 | AU$2.11 | AU$3.16 +49.6% | 11.4% | AU$3.75 | AU$2.70 | AU$2.18 | 7 |
| May ’24 | AU$2.33 | AU$3.14 +34.9% | 12.1% | AU$3.75 | AU$2.60 | AU$2.60 | 7 |
| Apr ’24 | AU$2.18 | AU$3.09 +41.9% | 12.5% | AU$3.75 | AU$2.60 | AU$2.66 | 6 |
| Mar ’24 | AU$2.15 | AU$3.06 +42.3% | 12.5% | AU$3.75 | AU$2.60 | AU$2.30 | 6 |
| Feb ’24 | AU$2.12 | AU$3.12 +46.9% | 14.7% | AU$3.81 | AU$2.30 | AU$2.41 | 6 |
| Jan ’24 | AU$2.03 | AU$3.12 +53.5% | 14.7% | AU$3.81 | AU$2.30 | AU$2.34 | 6 |
| Dec ’23 | AU$1.98 | AU$3.06 +54.8% | 15.6% | AU$3.81 | AU$2.30 | AU$2.32 | 5 |
| Nov ’23 | AU$1.92 | AU$3.13 +63.3% | 11.6% | AU$3.62 | AU$2.50 | AU$2.43 | 5 |
| Oct ’23 | AU$2.13 | AU$3.13 +46.8% | 11.6% | AU$3.62 | AU$2.50 | AU$2.48 | 5 |
| Sep ’23 | AU$2.16 | AU$3.13 +44.8% | 11.6% | AU$3.62 | AU$2.50 | AU$2.59 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。