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Peter Warren Automotive Holdings 評価
PWR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
PWR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: PWR ( A$1.8 ) は、当社の 公正価値 ( A$3.55 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: PWRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
PWR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| PWR のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | AU$290.69m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.4x |
| 企業価値／EBITDA | 9.8x |
| PEGレシオ | 1.8x |
株価収益率 同業他社との比較
PWR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: PWRは、同業他社の平均 ( { 8.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
PWR'のPE レシオは、AU Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
PWR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8.1x |
| 公正PE 比率 | 13.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: PWRは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | AU$1.69 | AU$2.14 +26.5% | 25.1% | AU$3.56 | AU$1.70 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | AU$1.83 | AU$2.14 +16.8% | 25.1% | AU$3.56 | AU$1.70 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | AU$1.83 | AU$2.21 +21.2% | 23.3% | AU$3.56 | AU$1.70 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | AU$1.71 | AU$2.21 +29.7% | 23.3% | AU$3.56 | AU$1.70 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | AU$1.79 | AU$2.39 +33.6% | 22.7% | AU$3.56 | AU$1.70 | n/a | 9 |
| May ’25 | AU$2.21 | AU$2.91 +31.6% | 12.4% | AU$3.56 | AU$2.40 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | AU$2.20 | AU$2.91 +32.5% | 12.1% | AU$3.56 | AU$2.45 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | AU$2.22 | AU$2.83 +27.6% | 10.1% | AU$3.30 | AU$2.45 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | AU$2.41 | AU$3.23 +34.0% | 7.1% | AU$3.50 | AU$2.76 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | AU$2.44 | AU$3.34 +36.9% | 5.0% | AU$3.55 | AU$3.04 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | AU$2.24 | AU$3.38 +50.9% | 5.7% | AU$3.69 | AU$3.04 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | AU$2.32 | AU$3.38 +45.7% | 5.7% | AU$3.69 | AU$3.04 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | AU$2.50 | AU$3.38 +35.2% | 5.7% | AU$3.69 | AU$3.04 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | AU$2.59 | AU$3.38 +30.5% | 5.7% | AU$3.69 | AU$3.04 | AU$1.83 | 9 |
| Aug ’24 | AU$2.51 | AU$3.41 +36.0% | 6.3% | AU$3.70 | AU$3.19 | AU$1.83 | 9 |
| Jul ’24 | AU$2.46 | AU$3.46 +40.8% | 6.8% | AU$3.85 | AU$3.19 | AU$1.71 | 9 |
| Jun ’24 | AU$2.61 | AU$3.48 +33.3% | 7.1% | AU$3.85 | AU$3.19 | AU$1.79 | 8 |
| May ’24 | AU$2.58 | AU$3.48 +34.8% | 5.3% | AU$3.70 | AU$3.20 | AU$2.21 | 8 |
| Apr ’24 | AU$2.59 | AU$3.44 +32.9% | 4.8% | AU$3.70 | AU$3.20 | AU$2.20 | 8 |
| Mar ’24 | AU$2.80 | AU$3.44 +22.9% | 4.8% | AU$3.70 | AU$3.20 | AU$2.22 | 8 |
| Feb ’24 | AU$2.84 | AU$3.54 +24.7% | 8.3% | AU$3.99 | AU$3.10 | AU$2.41 | 8 |
| Jan ’24 | AU$2.70 | AU$3.55 +31.4% | 8.9% | AU$3.99 | AU$3.10 | AU$2.44 | 7 |
| Dec ’23 | AU$2.85 | AU$3.54 +24.2% | 9.6% | AU$3.99 | AU$3.10 | AU$2.24 | 6 |
| Nov ’23 | AU$2.86 | AU$3.54 +23.7% | 9.6% | AU$3.99 | AU$3.10 | AU$2.32 | 6 |
| Oct ’23 | AU$2.63 | AU$3.54 +34.5% | 9.6% | AU$3.99 | AU$3.10 | AU$2.50 | 6 |
| Sep ’23 | AU$2.65 | AU$3.48 +31.5% | 11.8% | AU$3.99 | AU$3.10 | AU$2.59 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。