MotorCycle Holdings Limited

ASX:MTO 株式レポート

時価総額：AU$87.8m

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MotorCycle Holdings 評価

MTO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MTO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MTO ( A$1.23 ) は、当社の 公正価値 ( A$2.02 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MTOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MTO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

MTO 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.4x
企業価値／EBITDA5.5x
PEGレシオ-1.1x

株価収益率 同業他社との比較

MTO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MTO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均8.5x
PWR Peter Warren Automotive Holdings
6.3x-5.9%AU$305.3m
ASG Autosports Group
6.7x-3.1%AU$446.2m
APE Eagers Automotive
9.3x-0.8%AU$2.6b
JYC Joyce
11.7xn/aAU$111.2m
MTO MotorCycle Holdings
4.6x-4.0%AU$87.8m

Price-To-Earnings vs ピア: MTOは、同業他社の平均 ( { 4.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MTO'のPE レシオは、AU Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MTOは、 Australian Specialty Retail業界平均 (14.4x) (4.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MTO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MTO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率4.6x
公正PE 比率7.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: MTOは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 4.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMTO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$1.18
AU$1.82
+54.2%
9.1%AU$1.97AU$1.59n/a3
Jun ’25AU$1.39
AU$1.82
+30.9%
9.1%AU$1.97AU$1.59n/a3
May ’25AU$1.50
AU$1.82
+21.3%
9.1%AU$1.97AU$1.59n/a3
Apr ’25AU$1.56
AU$1.82
+17.0%
9.1%AU$1.97AU$1.59n/a3
Mar ’25AU$1.64
AU$1.82
+11.0%
9.1%AU$1.97AU$1.59n/a3
Feb ’25AU$1.92
AU$2.08
+8.3%
9.5%AU$2.36AU$1.93n/a3
Jan ’25AU$2.00
AU$2.12
+6.2%
8.1%AU$2.36AU$1.95n/a3
Dec ’24AU$2.06
AU$2.49
+20.7%
12.5%AU$2.80AU$2.06n/a3
Nov ’24AU$2.00
AU$2.49
+24.6%
12.5%AU$2.80AU$2.06n/a3
Oct ’24AU$2.10
AU$2.49
+18.5%
12.5%AU$2.80AU$2.06n/a3
Sep ’24AU$2.21
AU$2.44
+10.3%
15.7%AU$2.80AU$1.91n/a3
Aug ’24AU$1.80
AU$2.30
+28.0%
18.6%AU$2.90AU$1.91n/a3
Jul ’24AU$1.45
AU$2.55
+76.0%
17.8%AU$2.90AU$1.91n/a3
Jun ’24AU$1.62
AU$2.55
+58.1%
17.8%AU$2.90AU$1.91AU$1.393
May ’24AU$1.79
AU$2.55
+42.6%
17.8%AU$2.90AU$1.91AU$1.503
Apr ’24AU$1.66
AU$2.73
+64.5%
18.3%AU$3.26AU$1.91AU$1.564
Mar ’24AU$1.88
AU$2.73
+45.2%
18.3%AU$3.26AU$1.91AU$1.644
Feb ’24AU$2.27
AU$3.04
+33.9%
12.7%AU$3.42AU$2.40AU$1.924
Jan ’24AU$2.39
AU$3.04
+27.2%
12.7%AU$3.42AU$2.40AU$2.004
Dec ’23AU$2.39
AU$3.04
+27.2%
12.7%AU$3.42AU$2.40AU$2.064
Nov ’23AU$2.57
AU$3.04
+18.3%
12.7%AU$3.42AU$2.40AU$2.004
Oct ’23AU$2.50
AU$3.04
+21.6%
12.7%AU$3.42AU$2.40AU$2.104
Sep ’23AU$2.48
AU$2.68
+7.9%
11.9%AU$3.12AU$2.40AU$2.213
Aug ’23AU$2.49
AU$3.37
+35.2%
7.9%AU$3.74AU$3.13AU$1.803
Jul ’23AU$2.19
AU$3.69
+68.7%
11.9%AU$4.21AU$3.13AU$1.453
Jun ’23AU$2.38
AU$3.69
+55.2%
11.9%AU$4.21AU$3.13AU$1.623

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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