Step One Clothing 評価
STP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
STP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: STP ( A$1.36 ) は、当社の 公正価値 ( A$2.37 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: STPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
STP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 STPは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| STP のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 20.1x |
| 収益 | AU$12.40m |
| 時価総額 | AU$248.81m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.5x |
| 企業価値／EBITDA | 11.3x |
| PEGレシオ | 1.6x |
株価収益率 同業他社との比較
STP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: STPは、同業他社の平均 ( { 20.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
STP'のPE レシオは、AU Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: STPは、 Australian Specialty Retail業界平均 (18.4x) (20.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.4 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
STP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 20.1x |
| 公正PE 比率 | 18.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: STPは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 20.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Harvey Norman Holdings
AU$5.8b
Engages in the integrated retail, franchise, property, and digital system businesses.
HVN
AU$4.67
7D
2.9%
1Y
24.9%
Michael Hill International
AU$225.1m
Owns and operates jewelry stores and provides related services in Australia, New Zealand, and Canada.
MHJ
AU$0.58
7D
0.9%
1Y
-28.0%
MotorCycle Holdings
AU$119.9m
Owns and operates motorcycle dealerships in Australia.
MTO
AU$1.63
7D
0%
1Y
-22.2%