Universal Store Holdings Limited

ASX:UNI 株式レポート

時価総額：AU$572.3m

Universal Store Holdings 評価

UNI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

UNI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: UNI ( A$7.44 ) は、当社の 公正価値 ( A$23.71 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: UNIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

UNI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 UNIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、UNI の株価収益率 レシオを示している。これはUNI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
UNI のPE レシオは？
PEレシオ16.6x
収益AU$34.34m
時価総額AU$572.34m

株価収益率 同業他社との比較

UNI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、UNI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均26.3x
AX1 Accent Group
21.4x14.7%AU$1.3b
STP Step One Clothing
19.9x12.4%AU$253.4m
CTT Cettire
42.9x31.7%AU$478.5m
PMV Premier Investments
21x4.4%AU$5.4b
UNI Universal Store Holdings
16.6x9.7%AU$572.3m

Price-To-Earnings vs ピア: UNIは、同業他社の平均 ( { 16.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

UNI'のPE レシオは、AU Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
UNI 16.6x業界平均 16.8xNo. of Companies3PE0816243240+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: UNIは、 Australian Specialty Retail業界平均 (16.8x) (16.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

UNI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

UNI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.6x
公正PE 比率16.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: UNIは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 16.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのUNI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$7.44
AU$8.46
+13.6%
7.9%AU$9.00AU$6.50n/a11
Nov ’25AU$7.80
AU$8.46
+8.4%
7.9%AU$9.00AU$6.50n/a11
Oct ’25AU$7.64
AU$7.60
-0.6%
12.6%AU$8.81AU$4.97n/a12
Sep ’25AU$6.94
AU$7.60
+9.5%
12.6%AU$8.81AU$4.97n/a12
Aug ’25AU$6.03
AU$6.32
+4.8%
9.4%AU$7.00AU$4.97n/a12
Jul ’25AU$4.95
AU$5.62
+13.5%
10.9%AU$6.50AU$4.50n/a12
Jun ’25AU$4.92
AU$5.64
+14.6%
11.2%AU$6.50AU$4.50n/a12
May ’25AU$5.61
AU$5.60
-0.2%
10.9%AU$6.50AU$4.50n/a12
Apr ’25AU$5.35
AU$5.38
+0.5%
8.8%AU$6.11AU$4.50n/a11
Mar ’25AU$4.57
AU$5.42
+18.5%
8.8%AU$6.11AU$4.50n/a10
Feb ’25AU$4.16
AU$4.71
+13.3%
13.0%AU$5.68AU$3.90n/a10
Jan ’25AU$4.25
AU$4.57
+7.6%
15.1%AU$5.68AU$3.40n/a11
Dec ’24AU$3.53
AU$4.55
+28.8%
15.3%AU$5.68AU$3.40n/a11
Nov ’24AU$3.33
AU$4.40
+32.0%
18.2%AU$5.60AU$3.00AU$7.8010
Oct ’24AU$3.46
AU$4.53
+30.9%
15.1%AU$5.70AU$3.70AU$7.649
Sep ’24AU$3.82
AU$4.42
+15.8%
17.8%AU$5.70AU$3.30AU$6.949
Aug ’24AU$3.66
AU$4.12
+12.5%
18.5%AU$5.40AU$3.00AU$6.039
Jul ’24AU$2.98
AU$4.12
+38.1%
18.5%AU$5.40AU$3.00AU$4.959
Jun ’24AU$2.95
AU$4.57
+54.9%
21.9%AU$6.70AU$3.00AU$4.9210
May ’24AU$4.70
AU$6.78
+44.1%
11.5%AU$8.30AU$5.40AU$5.6110
Apr ’24AU$5.09
AU$6.73
+32.3%
13.6%AU$8.30AU$5.40AU$5.3510
Mar ’24AU$5.59
AU$6.75
+20.7%
13.6%AU$8.30AU$5.40AU$4.5710
Feb ’24AU$5.71
AU$6.43
+12.6%
14.1%AU$8.00AU$5.00AU$4.1610
Jan ’24AU$5.18
AU$6.40
+23.6%
13.7%AU$8.00AU$5.00AU$4.2510
Dec ’23AU$5.30
AU$6.40
+20.8%
13.7%AU$8.00AU$5.00AU$3.5310
Nov ’23AU$5.25
AU$6.20
+18.1%
16.0%AU$8.00AU$4.55AU$3.339

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Michael Hill International

AU$234.7m

Owns and operates jewelry stores and provides related services in Australia, New Zealand, and Canada.

MHJ

AU$0.61

7D

5.2%

1Y

-24.2%

Harvey Norman Holdings

AU$5.8b

Engages in the integrated retail, franchise, property, and digital system businesses.

HVN

AU$4.67

7D

3.1%

1Y

29.7%

Dusk Group

AU$71.6m

Dusk Group Limited retails scented and unscented candles, home decor, home fragrances, and gift solutions in Australia.

DSK

AU$1.15

7D

-4.2%

1Y

21.7%