Cettire Limited

ASX:CTT 株式レポート

時価総額：AU$449.9m

Cettire 評価

CTT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CTT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CTT ( A$1.18 ) は、当社の 公正価値 ( A$3.05 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CTTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CTT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CTTは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CTT の株価収益率 レシオを示している。これはCTT の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CTT のPE レシオは？
PEレシオ42.9x
収益AU$10.47m
時価総額AU$449.86m

株価収益率 同業他社との比較

CTT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CTT の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.7x
UNI Universal Store Holdings
16.6x9.7%AU$570.8m
STP Step One Clothing
19.9x12.4%AU$247.0m
AX1 Accent Group
21.4x14.7%AU$1.3b
PMV Premier Investments
21x4.4%AU$5.4b
CTT Cettire
42.9x32.0%AU$449.9m

Price-To-Earnings vs ピア: CTTは、同業他社の平均 ( { 42.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

CTT'のPE レシオは、AU Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
CTT 42.9x業界平均 17.2xNo. of Companies3PE0816243240+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CTTは、 Australian Specialty Retail業界平均 (17.2x) (42.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CTT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CTT PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率42.9x
公正PE 比率44.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: CTTは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 42.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 44.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCTT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$1.18
AU$1.84
+55.8%
46.8%AU$3.34AU$0.90n/a5
Nov ’25AU$1.43
AU$2.27
+58.6%
36.9%AU$3.34AU$0.90n/a5
Oct ’25AU$1.79
AU$2.13
+19.1%
46.2%AU$3.56AU$0.90n/a5
Sep ’25AU$1.05
AU$2.13
+103.0%
46.2%AU$3.56AU$0.90n/a5
Aug ’25AU$1.33
AU$3.12
+135.6%
50.6%AU$6.11AU$1.40n/a5
Jul ’25AU$1.27
AU$3.12
+146.8%
50.6%AU$6.11AU$1.40n/a5
Jun ’25AU$2.33
AU$4.26
+82.9%
24.9%AU$6.11AU$2.90n/a5
May ’25AU$2.94
AU$4.26
+45.0%
24.9%AU$6.11AU$2.90n/a5
Apr ’25AU$4.05
AU$4.38
+8.2%
23.6%AU$6.11AU$2.90n/a5
Mar ’25AU$4.83
AU$4.44
-8.0%
23.6%AU$6.11AU$2.90n/a5
Feb ’25AU$3.17
AU$3.56
+12.2%
10.4%AU$4.00AU$3.00n/a4
Jan ’25AU$2.90
AU$3.50
+20.7%
15.4%AU$4.00AU$2.75n/a3
Dec ’24AU$3.25
AU$3.50
+7.7%
15.4%AU$4.00AU$2.75n/a3
Nov ’24AU$2.53
AU$3.50
+38.3%
15.4%AU$4.00AU$2.75AU$1.433

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

MotorCycle Holdings

AU$119.2m

Owns and operates motorcycle dealerships in Australia.

MTO

AU$1.62

7D

0%

1Y

-19.8%

Dusk Group

AU$73.5m

Dusk Group Limited retails scented and unscented candles, home decor, home fragrances, and gift solutions in Australia.

DSK

AU$1.18

7D

-1.7%

1Y

20.4%

Super Retail Group

AU$3.3b

Engages in the retail of auto, sports, and outdoor leisure products in Australia and New Zealand.

SUL

AU$14.50

7D

-4.5%

1Y

8.6%