Baby Bunting Group Limited

ASX:BBN 株式レポート

時価総額：AU$219.2m

Baby Bunting Group 評価

BBN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BBN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BBN ( A$1.63 ) は、当社の 公正価値 ( A$6.41 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BBNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BBN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BBNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、BBN の株価収益率 レシオを示している。これはBBN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BBN のPE レシオは？
PEレシオ43.9x
収益AU$5.00m
時価総額AU$219.16m

株価収益率 同業他社との比較

BBN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BBN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.4x
SSG Shaver Shop Group
11.5x7.6%AU$172.3m
ABY Adore Beauty Group
43.2xn/aAU$95.4m
DSK Dusk Group
17.2x29.7%AU$71.6m
SUL Super Retail Group
13.6x2.9%AU$3.3b
BBN Baby Bunting Group
43.9x45.4%AU$215.1m

Price-To-Earnings vs ピア: BBNは、同業他社の平均 ( { 43.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

BBN'のPE レシオは、AU Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
BBN 43.9x業界平均 16.8xNo. of Companies3PE0816243240+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BBNは、 Australian Specialty Retail業界平均 (16.8x) (43.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BBN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BBN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率43.9x
公正PE 比率28.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: BBNは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 43.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 28.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBBN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$1.63
AU$1.91
+17.3%
11.4%AU$2.20AU$1.60n/a7
Nov ’25AU$1.78
AU$1.91
+7.7%
11.4%AU$2.20AU$1.60n/a7
Oct ’25AU$1.81
AU$1.89
+4.6%
17.8%AU$2.65AU$1.60n/a8
Sep ’25AU$1.64
AU$1.89
+15.1%
17.8%AU$2.65AU$1.60n/a8
Aug ’25AU$1.35
AU$1.82
+35.1%
19.2%AU$2.65AU$1.40n/a8
Jul ’25AU$1.53
AU$1.85
+20.8%
18.4%AU$2.65AU$1.40n/a8
Jun ’25AU$1.38
AU$1.72
+24.5%
21.8%AU$2.65AU$1.40n/a8
May ’25AU$1.80
AU$2.10
+16.7%
15.1%AU$2.65AU$1.70n/a7
Apr ’25AU$2.10
AU$2.04
-2.7%
14.4%AU$2.65AU$1.70n/a7
Mar ’25AU$1.62
AU$1.74
+7.6%
17.9%AU$2.00AU$1.06n/a7
Feb ’25AU$1.52
AU$1.96
+28.8%
8.0%AU$2.15AU$1.75n/a6
Jan ’25AU$2.00
AU$2.22
+11.1%
10.9%AU$2.50AU$1.88n/a6
Dec ’24AU$1.64
AU$2.43
+48.3%
23.2%AU$3.70AU$1.88n/a7
Nov ’24AU$1.69
AU$2.43
+44.0%
23.2%AU$3.70AU$1.88AU$1.787
Oct ’24AU$2.12
AU$2.45
+15.4%
22.3%AU$3.70AU$1.88AU$1.817
Sep ’24AU$2.20
AU$2.45
+11.2%
22.3%AU$3.70AU$1.88AU$1.647
Aug ’24AU$2.02
AU$1.94
-3.8%
39.8%AU$3.70AU$1.10AU$1.357
Jul ’24AU$1.38
AU$1.87
+36.1%
41.6%AU$3.70AU$1.10AU$1.537
Jun ’24AU$1.80
AU$2.81
+56.3%
18.0%AU$3.70AU$2.40AU$1.387
May ’24AU$2.20
AU$2.67
+21.2%
14.4%AU$3.50AU$2.40AU$1.806
Apr ’24AU$2.00
AU$2.66
+33.0%
15.8%AU$3.50AU$2.40AU$2.105
Mar ’24AU$2.15
AU$2.96
+37.5%
25.9%AU$4.44AU$2.40AU$1.626
Feb ’24AU$2.74
AU$3.38
+23.4%
18.6%AU$4.44AU$2.80AU$1.526
Jan ’24AU$2.71
AU$3.92
+44.6%
18.5%AU$4.75AU$2.80AU$2.006
Dec ’23AU$2.60
AU$3.92
+50.7%
18.5%AU$4.75AU$2.80AU$1.646
Nov ’23AU$2.82
AU$4.28
+51.7%
14.1%AU$4.95AU$3.32AU$1.696

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Super Retail Group

AU$3.2b

Engages in the retail of auto, sports, and outdoor leisure products in Australia and New Zealand.

SUL

AU$14.32

7D

-3.7%

1Y

6.8%

MotorCycle Holdings

AU$119.6m

Owns and operates motorcycle dealerships in Australia.

MTO

AU$1.63

7D

0.3%

1Y

-18.8%

Harvey Norman Holdings

AU$5.8b

Engages in the integrated retail, franchise, property, and digital system businesses.

HVN

AU$4.72

7D

2.8%

1Y

31.5%