Baby Bunting Group Limited

ASX:BBN 株式レポート

時価総額：AU$182.8m

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Baby Bunting Group 評価

BBN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BBN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BBN ( A$1.3 ) は、当社の 公正価値 ( A$2.64 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BBNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BBN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

BBN 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.7x
企業価値／EBITDA11.4x
PEGレシオ0.5x

株価収益率 同業他社との比較

BBN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BBN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均51.8x
MHJ Michael Hill International
13.6x29.1%AU$176.9m
SSG Shaver Shop Group
9.5x5.4%AU$149.4m
ABY Adore Beauty Group
177.9x74.7%AU$93.0m
DSK Dusk Group
6.3x23.6%AU$39.5m
BBN Baby Bunting Group
18.6x41.3%AU$182.8m

Price-To-Earnings vs ピア: BBNは、同業他社の平均 ( { 17.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 52.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

BBN'のPE レシオは、AU Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BBNは、 Australian Specialty Retail業界平均 (14.4x) (18.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BBN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BBN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18.6x
公正PE 比率31.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: BBNは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBBN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$1.36
AU$1.72
+26.3%
21.8%AU$2.65AU$1.40n/a8
Jun ’25AU$1.38
AU$1.72
+24.5%
21.8%AU$2.65AU$1.40n/a8
May ’25AU$1.80
AU$2.10
+16.7%
15.1%AU$2.65AU$1.70n/a7
Apr ’25AU$2.10
AU$2.04
-2.7%
14.4%AU$2.65AU$1.70n/a7
Mar ’25AU$1.62
AU$1.74
+7.6%
17.9%AU$2.00AU$1.06n/a7
Feb ’25AU$1.52
AU$1.96
+28.8%
8.0%AU$2.15AU$1.75n/a6
Jan ’25AU$2.00
AU$2.22
+11.1%
10.9%AU$2.50AU$1.88n/a6
Dec ’24AU$1.64
AU$2.43
+48.3%
23.2%AU$3.70AU$1.88n/a7
Nov ’24AU$1.69
AU$2.43
+44.0%
23.2%AU$3.70AU$1.88n/a7
Oct ’24AU$2.12
AU$2.45
+15.4%
22.3%AU$3.70AU$1.88n/a7
Sep ’24AU$2.20
AU$2.45
+11.2%
22.3%AU$3.70AU$1.88n/a7
Aug ’24AU$2.02
AU$1.94
-3.8%
39.8%AU$3.70AU$1.10n/a7
Jul ’24AU$1.38
AU$1.87
+36.1%
41.6%AU$3.70AU$1.10n/a7
Jun ’24AU$1.80
AU$2.81
+56.3%
18.0%AU$3.70AU$2.40AU$1.387
May ’24AU$2.20
AU$2.67
+21.2%
14.4%AU$3.50AU$2.40AU$1.806
Apr ’24AU$2.00
AU$2.66
+33.0%
15.8%AU$3.50AU$2.40AU$2.105
Mar ’24AU$2.15
AU$2.96
+37.5%
25.9%AU$4.44AU$2.40AU$1.626
Feb ’24AU$2.74
AU$3.38
+23.4%
18.6%AU$4.44AU$2.80AU$1.526
Jan ’24AU$2.71
AU$3.92
+44.6%
18.5%AU$4.75AU$2.80AU$2.006
Dec ’23AU$2.60
AU$3.92
+50.7%
18.5%AU$4.75AU$2.80AU$1.646
Nov ’23AU$2.82
AU$4.28
+51.7%
14.1%AU$4.95AU$3.32AU$1.696
Oct ’23AU$3.78
AU$5.53
+46.2%
11.2%AU$6.20AU$4.44AU$2.126
Sep ’23AU$4.31
AU$5.53
+28.2%
11.2%AU$6.20AU$4.44AU$2.206
Aug ’23AU$4.79
AU$6.01
+25.4%
9.0%AU$6.60AU$5.00AU$2.025
Jul ’23AU$4.06
AU$6.21
+52.9%
3.5%AU$6.60AU$6.00AU$1.385
Jun ’23AU$4.42
AU$6.39
+44.5%
5.0%AU$6.90AU$6.00AU$1.805

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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1Y

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