Super Retail Group Limited

ASX:SUL 株式レポート

時価総額：AU$3.0b

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Super Retail Group 評価

SUL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SUL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SUL ( A$13.15 ) は、当社の 公正価値 ( A$30.61 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SULは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SUL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

SUL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1x
企業価値／EBITDA7.4x
PEGレシオ83.2x

株価収益率 同業他社との比較

SUL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SUL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22x
LOV Lovisa Holdings
46.4x19.2%AU$3.4b
BBN Baby Bunting Group
18.2x41.3%AU$180.1m
MHJ Michael Hill International
13.9x29.1%AU$167.3m
SSG Shaver Shop Group
9.5x5.4%AU$152.6m
SUL Super Retail Group
11.5x0.1%AU$3.0b

Price-To-Earnings vs ピア: SULは、同業他社の平均 ( { 11.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SUL'のPE レシオは、AU Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SULは、 Australian Specialty Retail業界平均 (14.4x) (11.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SUL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SUL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.5x
公正PE 比率12.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: SULは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSUL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$13.38
AU$14.73
+10.1%
14.3%AU$19.00AU$10.50n/a15
Jun ’25AU$13.09
AU$14.75
+12.7%
14.5%AU$19.00AU$10.50n/a15
May ’25AU$14.30
AU$15.29
+6.9%
13.1%AU$19.00AU$10.50n/a15
Apr ’25AU$16.10
AU$15.29
-5.0%
13.1%AU$19.00AU$10.50n/a15
Mar ’25AU$16.12
AU$15.27
-5.3%
13.2%AU$19.00AU$10.50n/a15
Feb ’25AU$15.93
AU$14.91
-6.4%
14.6%AU$18.00AU$10.50n/a14
Jan ’25AU$15.77
AU$12.99
-17.6%
13.3%AU$17.00AU$10.30n/a14
Dec ’24AU$14.11
AU$12.87
-8.8%
10.9%AU$15.25AU$10.30n/a15
Nov ’24AU$12.94
AU$12.87
-0.6%
10.9%AU$15.25AU$10.30n/a15
Oct ’24AU$11.99
AU$12.79
+6.7%
11.2%AU$15.00AU$10.00n/a15
Sep ’24AU$12.92
AU$12.88
-0.3%
11.2%AU$15.00AU$10.00n/a14
Aug ’24AU$12.44
AU$12.34
-0.8%
12.4%AU$15.00AU$9.50n/a14
Jul ’24AU$11.43
AU$12.78
+11.8%
14.7%AU$17.00AU$9.50n/a15
Jun ’24AU$11.38
AU$13.17
+15.7%
14.1%AU$17.00AU$9.50AU$13.0915
May ’24AU$13.60
AU$13.04
-4.1%
13.4%AU$15.50AU$9.50AU$14.3013
Apr ’24AU$12.55
AU$12.89
+2.7%
13.6%AU$15.50AU$9.50AU$16.1015
Mar ’24AU$12.98
AU$12.81
-1.3%
13.6%AU$15.50AU$9.50AU$16.1215
Feb ’24AU$12.44
AU$12.44
+0.02%
13.1%AU$14.50AU$9.00AU$15.9315
Jan ’24AU$10.71
AU$11.46
+7.0%
15.1%AU$14.05AU$8.00AU$15.7715
Dec ’23AU$11.18
AU$11.51
+2.9%
15.1%AU$14.05AU$8.00AU$14.1114
Nov ’23AU$10.42
AU$11.51
+10.4%
15.1%AU$14.05AU$8.00AU$12.9414
Oct ’23AU$8.88
AU$11.54
+30.0%
14.2%AU$13.97AU$9.00AU$11.9914
Sep ’23AU$10.24
AU$11.69
+14.1%
13.9%AU$13.97AU$9.00AU$12.9214
Aug ’23AU$9.87
AU$11.18
+13.2%
14.5%AU$14.40AU$9.00AU$12.4413
Jul ’23AU$8.52
AU$11.76
+38.0%
15.2%AU$14.40AU$9.00AU$11.4313
Jun ’23AU$9.52
AU$12.26
+28.8%
13.6%AU$14.40AU$9.00AU$11.3813

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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